根据项目需求，凯捷拟订了集团层面的战略管理、计划预算、投资管控、财务管控和绩效管理五大核心管理流程，并帮助梳理了核心业务流程,拟订集团层面的核心管理流程 战略管理流程 计划预算流程 财务管控流程 投资管控流程 绩效管理流程 梳理核心业务流程, 2004 Capgemini - All rights reserved,考虑到协信的习惯和工作上的承接性，此次流程改善沿用了协信已有的流程表达方式,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,集团决策委员会,行政中心,财务中心,下属公司,流程示意图,流程说明附表示意图,拟订集团战略初稿,行政中心 研发策划中心,根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿,集团战略初稿,行政中心总监,评审集团战略,决策委员会,评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿,集团总裁,集团战略,依据,制定,评审,调整,评审,拟订集团战略初稿,集团愿景目标及目前战略,业务与资源分析, 2004 Capgemini - All rights reserved,凯捷为流程增加了说明文件，明确了流程目标、范围、总负责人，以及参与流程各部门的职责与负责人，并对各流程环节进行了详细阐述,1 目的、范围及适用 为规范集团年度计划预算的制定工作，特制订本程序 本程序的适用范围为重庆协信（控股）集团有限公司 本程序自2005年 月 日起执行 2 职责 集团年度计划预算制定流程的总责任人是行政中心总监 行政中心总监主持，企管经理负责，协助总裁拟定集团年度计划预算大纲，负责汇总各中心及下属公司的计划预算并主持集团年度计划预算的编制，计划执行情况的监控及主持计划预算的调整、总结 3 流程概要 集团决策委员会发布根据集团三年滚动战略规划制定的年度计划预算大纲。，行政中心总监主持根据计划预算大纲编制年度计划预算 各中心总监和下属公司总经理组织编制本部门计划预算，财务中心总监负责汇总编制集团整体财务预算，最终由行政中心企管经理负责汇总，拟订计划预算初稿 4 相关流程交付品 集团年度计划预算大纲：包括年度计划预算制定的基本要求、指导方针等 集团年度计划预算：由各子公司、中心及项目计划预算汇总而成 5 附录 年度计划预算制定流程 年度计划预算流程说明附表,流程说明文件（示意）, 2004 Capgemini - All rights reserved,协信的核心一二级管理流程相互关联，成为一个完整的体系，同时又与核心业务流程之间有明确的对接,1 战略管理,3 投资管控,4 财务管控,5 绩效管理,5.3 绩效考核流程,1.2 三年滚动战略规划流程,5.1 绩效指标制定,5.2 绩效辅导/监控流程,2.1年度计划预算制定流程,1.1 集团战略规划流程,2.2 计划预算调整流程,2.1计划预算制定流程,3.1投资项目决策流程,业务规划 业务目标,4.1 项目资金控制流程,4.3 资产管理（处理）流程,总体规划 经营目标 发展路径 资源分配,方向指导,业务计划,经营目标分解 业务计划分解,日常费用开支计划,绩效合同,调整后的绩效合同,绩效辅导/监控结果,2 计划预算,4.2 日常费用控制流程,项目投资计划,项目计划预算,资产管理计划,运营资金调整计划,规划设计流程,项目管理流程,营销客服流程,开发业务流程,研发策划流程,3.2 项目投资预算制定流程,投资项目计划,项目估算,项目估算/概算/预算,项目资金预算,项目可行性研究,计划预算调整,计划预算调整,项目预算执行情况, 2004 Capgemini - All rights reserved,战略制定流程,依据,制定,评审,执行,调整,评审,通过,三年滚动战略规划流程,集团决策委员会,其它中心,研发策划中心,下属公司,行政中心,宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究,资金人力资源等内部资源能力分析,拟订集团战略初稿,集团愿景目标及目前战略,业务与资源分析,集团高管, 2004 Capgemini - All rights reserved,战略制定流程说明附表,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,分析资金人力资源等内部资源能力,研究宏观经济、政策、行业、业务模式及竞争对手,拟订集团战略初稿,集团各职能中心,研发策划中心,集团各职能中心 下属公司,研发策划中心总监,进行相关宏观研究、行业研究、业务模式研究、竞争对手研究,根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿,集团战略初稿,行政中心总监,各职能中心总监,内部资源评估审视，作为战略制定的依据,分析本公司业务与资源状况,下属公司,分析业务经营发展状况，趋势以及下属公司资源状况,下属公司总经理,评审集团战略,决策委员会,评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿,集团总裁,集团战略, 2004 Capgemini - All rights reserved,集团战略,三年滚动战略规划流程,依据,制定,调整,否决,评审,通过,拟订三年战略规划,否决,评审,通过,调整三年战略规划,评审,集团决策委员会,行政中心,其他中心,下属公司,集团高管,执行三年战略规划,执行,计划预算制定流程,评审,执行,执行三年战略规划, 2004 Capgemini - All rights reserved,战略调整流程说明附表,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,拟订三年战略规划,行政中心总监,三年战略规划初稿,根据集团战略，拟订三年详细战略规划,调整三年战略规划,评审三年战略规划的滚动调整,集团决策委员会,行政中心总监,三年战略规划滚动调整报告,分析外部行业、内部资源能力的变化，对三年战略规划进行滚动调整,三年战略规划报告,集团总裁,对三年战略规划滚动调整报告进行调整,评审三年战略规划,集团决策委员会,集团总裁,评审三年滚动战略规划，提出修改建议，最终确定,执行三年战略规划,三年战略规划的执行,各中心总监、下属公司总经理,执行三年战略规划,三年战略规划的执行,各中心总监、下属公司总经理,集团各职能中心 下属公司,集团各职能中心 下属公司,集团各职能中心 下属公司,集团各职能中心 下属公司, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算流程,依据,提出,分析,评审,集团决策委员会,行政中心,财务中心,其它中心/下属公司,三年战略规划,发布年度计划预算大纲，主持编制年度计划预算,本部门年度计划预算及集团财务预算,部门/下属公司年度计划预算/项目预算,召开预算平衡大会,汇总部门年度计划预算,编制集团年度计划预算,调整/编制,调整部门/下属公司年度计划预算,评审,执行,各部门执行预算,计划预算执行情况监控,计划预算定期审视,否决,同意,2, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算流程（续）,评价监督,集团决策委员会,行政中心,财务中心,其它部门下属公司,1,年度计划预算调整流程,年度计划预算执行总结,绩效考核流程,考核, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算流程说明附表,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,发布年度计划预算大纲主持编制年度计划预算,各部门及下属公司编制年度计划预算,部门及下属公司年度计划预算汇总,召开预算平衡大会,调整部门年度计划预算,集团决策委员会 行政中心,集团总裁,年度计划预算大纲,行政中心拟定年度计划预算大纲、决策委员会审定发布,集团各职能中心 下属公司,集团各中心总监、下属公司总经理,中心/下属公司年度计划预算初稿,行政中心,行政中心总监,全面汇总、初步分析,集团决策委员会、各职能中心、下属公司,根据集团三年滚动战略规划，集中评审各中心及下属公司年度计划预算，平衡各机构预算，保证资源合理配置,集团高管、各职能中心总监、下属公司总经理,各职能中心 下属公司,各职能中心总监下属公司总经理,保证部门、下属公司计划预算符合集团及业务战略的要求及计划的可操作性和易于监控，财务中心还要负责总体财务预算,编制集团年度计划预算,行政中心 财务中心,行政中心汇总并拟定业务计划，财务中心负责集团财务预算的制定,行政中心总监 财务中心总监,集团年度计划预算,下属公司和各中心根据预算平衡大会的要求修改部门计划预算,集团年度计划预算初稿,中心/下属公司年度计划预算, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算流程说明附表（续）,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,评审,集团年度计划预算执行,年度计划预算执行情况监控,计划预算执行情况定期审视,集团决策委员会,评审并最终确定集团年度经营计划,集团总裁,集团年度计划预算,各职能中心、下属公司,职能中心总监、下属公司总经理,执行年度计划预算,财务中心 行政中心,行政中心监控各部门计划执行情况，财务中心监控各部门预算执行情况,行政中心总监 财务中心总监,集团各职能中心 下属公司,行政中心、财务中心定期制定计划预算执行情况报告，集团决策委员会根据报告对各中心、下属公司进行指导,集团高管、各中心总监、下属公司总经理,计划预算执行情况报告,年度计划预算执行总结,财务中心 行政中心,财务中心总监 行政中心总监,行政中心、财务中心年终对本年度计划预算执行情况进行总结，用于指导绩效考核工作和下年度计划预算，行政中心主持撰写,年度计划预算执行情况总结, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算调整流程,集团决策委员会,行政中心,财务中心,其它中心、下属公司,依据,调整,评审,汇总拟定,执行,下属公司预算调整,各中心预算调整,汇总拟定计划预算调整方案,评审,否决,通过,计划预算定期审视,调整后的年度计划预算执行, 2004 Capgemini - All rights reserved,年度计划预算调整流程说明附表,流程步骤,参与部门,责任,责任人,交付品,集团各中心、下属公司,集团各中心、下属公司预算调整,集团各中心、下属公司根据各自预算执行情况，提出预算调整方案，财务中心提出集团整体预算调整方案,集团各中心总监、下属公司总经理,各中心、下属公司计划预算调整方案,汇总拟定年度计划预算调整方案,行政中心,汇总各部门计划预算调整方案，拟定计划预算调整方案并上报,行政中心企管经理,汇总后的年度计划预算调整方案,年度计划预算调整方案评审,集团决策委员会,对集团年度计划预算调整方案进行评审，作出具体的调整建议，并与各中心和下属公司沟通后确定,集团总裁,集团年度计划预算调整方案,执行年度计划预算调整方案,各职能中心、下属公司,调整后的年度计划预算的执行,各中心总监、下属公司总经理, 2004 Capgemini - All rights reserved,投资决策流程,依据,评审,初步分析,决策,策划,执行,项目信息,项目初步测算,寻找新项目信息,评审,否决,通过,拟订项目可研报告,工程技术/成本分析,决策,否决,通过,获取土地,三年战略规划,商业经营分析/协助市场调研,财务收益/资金/风险分析,市场研究/项目定位,集团决策委员会,研发策划中心,财务中心,项目营运中心,下属公司,项目筹备, 2004 Capgemini - All rights reserved,投资决策流程说明附表,