公路项目经济评价与决策分析课程设计公路项目经济评价与决策分析课程设计 （课题五：湖南省娄底至新化高速公路课题五：湖南省娄底至新化高速公路）一、课程设计任务通过对给定的湖南省娄底至新化高速公路工程项目工程技术经济资料的阅读和分析，按现行公路建设项目经济评价方法与参数 （2010 年 9 月）要求，编制该公路建设项目工程可行性研究报告中经济评价文件。二、课程设计目的本课程设计通过完成实际公路工程项目可行性研究中的经济评价工作，加深学生对公路建设项目经济评价内容、程序的认识；熟悉工程可行性分析报告的撰写方法；巩固工程经济分析基本方法与公路建设项目经济评价方法、指标计算与分析等知识；使学生将所学的专业基础知识和专业知识结合起来，有一个综合训练，提高学生专业应用能力、动手能力及应用计算机解决实际问题的能力。三、主要先修课程及基础知识工程经济学 、 公路工程项目经济评价与决策分析 、计算机电子表格 EXCEL 应用。四、课程设计任务要求及提交的成果1、仔细分析和阅读设计任务书及有关资料；2、完成规范的工可报告的经济评价，包括国民经济评价、财务评价及敏感性分析；3、熟练进行财务费用、收费收入等基础数据计算，分别进行财务盈利能力和清偿能力指标计算及相关表格分析，完成财务分析文字说明；4、熟练进行经济费用调整、经济效益等基础数据计算，完成国民经济评价指标计算及相关表格分析，完成国民经济评价文字说明；5、熟练对财务分析指标、国民经济评价指标进行敏感性分析；6、得出经济评价结论，完成报告；7、每部分要有详细的计算表格及对应的文字说明，表格内容全面、计算正确，文字说明条理清晰，表格与文字互为说明，整体性强； 8、要求应用电子表格 EXCEL 计算相关表格；9、按时独立完成，字迹清楚（或打印规范） 、工整，章节顺序安排合理；10、按理工大学课程设计规范格式装订成册。规范文本装订顺序及要求：（1）封面（长沙理工大学课程设计）题目：公路工程项目经济评价指导老师：周娴 彭军龙 朱文喜 杨玉胜 戴聆春（2）成绩评定表（2）目录（3）正文（公路工程项目经济评价）正文内容要求：一、工程概况二、 评价依据和方法三、 评价方案设定四、 经济费用效益分析（国民经济评价）1、 参数选择与确定2、 经济费用调整3、 经济效益计算4、 经济费用效益分析指标计算5、 敏感性分析五、财务分析（财务评价）1、 资金来源与融资方案2、 财务费用计算3、 收费收入计算4、 财务分析指标计算盈利能力分析清偿能力分析六、 敏感性分析七、 评价结论 五、课程设计资料（一）项目概况（一）项目概况拟定本项目全线采用高速公路标准，设计速度 100Km/h。本项目全长 97.64Km，路基宽度 26m，路面为沥青混凝土路面。（二）基础数据（二）基础数据1、交通量本项目拟改建公路及老路的未来特征年交通量预测见表 1。表 1 未来特征年交通量预测结果 小客车辆/日路段名称2018 年2023 年2030 年2040 年 全线加权平均10754157432186835537 增长率（%）2、投资估算、资金筹措和工期安排全线推荐方案投资总估算 426764.78 万元，平均每千米造价 4370.80 万元。具体内容见表 2。表 2 投资总估算表 工程或费用名称估算金额（元） 第一部分 建筑安装工程费2,775,140,476 一路基671,942,424 二路面604,683,549 三桥梁涵洞638,542,182 四隧道工程139,362,567 五交叉工程及沿线设施489,950,405 六施工技术装备费60,489,547 七计划利润80,652,737 八税金89,517,065 第二部分 设备工具器具购置费59,726,375 一设备购置52,061,635 二工具购置费6,346,600 三办公及生活用家具购置费1,318,140 第三部分 其他基本建设费用940,395,574一土地、青苗等补偿费和 安置补助费438,360,748二建设单位管理费88,236,434 三研究试验费10,000,000 四建设项目前期工作费100,215,000 九建设期贷款利息303,583,392 第一、二、三部分费用合计3,775,262,425 第四部分 预备费312,451,1131价差预备费0 2基本预备费312,451,113新增加费用项目（不作预备费基数）179,934,231估算总金额4,267,647,769 路线长度(Km)97.64 平均每公里造价43,707,986 项目资金来源：一部分由政府投资，一部分国内商业银行贷款，资本金比例不得低于总投资额的 25%。贷款利率 58%之间。本项目计划 2015 年 1 月开工，2017 年 12 月竣工，建设期 3 年。3、该项目所需人工及主要材料估算与到岸价格见表 3表 3 人工及主要材料估算与到岸价格表名称单位数量口岸价格（元）估算价格（元）人工工日1709874916.78原木立方米3541910.03870锯材立方米145451991.501100级钢筋吨156884373.203360级钢筋吨263764373.203500钢材吨132314373.203760改性沥青吨129682646.45700沥青吨552571571.34300贸易费用率按 6%计，铁路运输平均运距 785 公里，运价 0.09 元/吨公里，公路运输平均运距 25 公里，运价 0.6 元/吨公里。投入的影子价格（到厂价）= 到岸价（CIF）影子汇率 + 进口费用 4、征地数量及费用见表 4表 4 征地数量级费用表土地类型数量（亩）最佳替代用途年净 效益（元亩）净效益增长率估算单价（元/亩）水 田450012002.5旱 地5008252.5果 园600650 2.5鱼 塘3008002.5%山 林5262520 2.5合 计1116239273（综合）土地影子价格 = 土地机会成本+新增资源消耗 1 01 (1) (1)(1)nngiLOGNBgig 其中：LOG土地机会成本；基年土地的“最佳替代用途”的单位面积年净效益（元/亩） ；0NB土地最好可行替代用途的年均净效益增长率；g基年距开工年年数；项目占用土地的年限；n社会折现率。i5、营运期费用本项目评价基年公路养护小修费约为 5 万元/千米，在运营期内考虑 5%的年均增长幅度。公路通车运营后每 8 年进行一次大修，本项目大修费按投资估算的 15%计，大修当年不计日常养护费，本项目运营管理费为 400 万元/年，年增长率按 5%计算。（三）经济评价数据（三）经济评价数据1、社会折现率为 8%，财务基准收益率 5%8%之间。2、交通事故率及损失费本项目平均每宗交通事故的损失费用取 11500 元。3、时间价值经测算本地区 2018 年人均 GDP 为 16319 元/人年，2019 年为 19582 元/人年，到 2025年，人均 GDP 为 28251 元/人年，2030 年为 37555 元/人，2035 年为 48094 元/人，2040 年为 52377 元/人，中间年份由内插求得。4、汽车运输成本计算汽车运输成本是国民经济效益计算的重要基础数据，它由与行驶距离有关的成本和与时间有关的成本两部分构成。与行驶距离有关的成本包括燃油消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。这些成本主要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。与时间有关的成本包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、保险费、养路费、车船使用税、牌照税、管理费及其他相关税费。按照费用与效益计算范围口径对应一致原则，国民经济评价汽车运输成本也应作调整。车辆运营成本调整应针对不同组成部分的特点，按照办法与参数所设定的原则分别进行调整，以经济费用作为计算国民经济效益的基础。车辆运输成本的计算可以依据车速-交通量、运营成本-车速等模型进行计算。此外，交通事故费用等参数需要技术人员结合拟建项目实际进行测算。目前，实际工作中一般可参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的Study of prioritization of highway investments and improving feasibility study methodologies pilot study report （公路投资优化和改善可行性研究方法 ）中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型” ，在假定车速、平整度 IRI、坡度情况下，计算汽车运输成本。模型详见表 5。表 5 道路与交通条件的汽车运输成本的影响模型道路条件交通条件车型成本平整度 （IRI）平均纵坡 （G%）速度 （s 公里/小时）拥挤度 （V/C）燃料0.979+0.0104*IRI0.291+24.26/s+0.000087s21+0.14*(v/c)润滑油0.804+0.0798*IRI0.997+0.0471/s+0.0000003s2轮胎0.751+0.1247*IRI0.8699*s0.035641+0.51*(v/c)修理人工费0.811*exp(0.11*IRI)-0.010.6215+18.92/s修理材料费 0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.6215+18.92/s小客小货折旧0.702*exp(0.1779*IRI)-0.0020.9586*exp(0.027*G)0.6215+18.92/s燃料0.990+0.0048*IRI0.209+31.04/s+0.000068s21+0.14*(v/c)润滑油0.903+0.0487*IRI0.973+0.271/s+0.0000088s2轮胎0.943+0.0286*IRI0.6867*s0.09181+0.51*(v/c)修理人工费 0.909*exp(0.0916*IRI)-0.0910.178+41.11/s修理材料费0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.178+41.11/s中货折旧0.85*exp(0.1789*IRI)-0.2150.861*exp(0.129*G)-0.0450.178+41.11/s燃料0.989+0.0058*IRI0.341+24.64/s+0.000068s21+0.14*(v/c)润滑油0.912+0.0438*IRI0.998+0.103/s轮胎0.941+0.0295*IRI0.774*s0.0627+0.0111+0.51*(v/c)修理人工费 0.819*exp(0.0962*IRI)+0.0070.342+32.9/s修理材料费0.915*exp(0.046*IRI)-0.0030.342+32.9/s大客折旧0.915*exp(0.046*IRI)-0.0030.861*exp(0.129*G)-0.0450.342+32.9/s燃料0.978+0.0109*IRI0.291+24.26/s+0.000087s21+0.14*(v/c)润滑油0.908+0.0458*IRI1轮胎0.942+0.0288*IRI0.8266*s0.051-0.0091+0.51*(v/c)修理人工费 0.961*exp(0.0704*IRI)-0.1060.429+26.78/s+0.000014*s2修理材料费 0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.429+26.78/s+0.000014*s2大货折旧0.847*exp(0.1367*IRI)-0.1130.9586*exp(0.027*G)0.429+26.78/s+0.000014*s2速度是影响成本的重要因素之一，而速度本身又受线路等级、坡度、拥挤度等道路及 交通条件影响。车速计算模型如下：高速、一级公路：28 11exp ( / ) ( / )