浙江鸿程计算机系统有限公司电信固定资产实物管理 销售手册2018年10月31日,目 录,成功案例,4,存量资产卡实匹配,固资动态管理,存量卡实匹配清理历史旧账的重点工作 通过近几年清查工作，各省电信在存量卡实匹配取得了很大的成就。卡实匹配率大部分都达到90%以上。,增量资源转固做好固资动态的源头工作 根据集团要求，各省电信打通财务、建设、资源三系统，实现资产转固流程电子化，有效把控了源头。,固资资产实物管理存量资产动态维护的基础 目前还缺少系统有效满足的资产动态管理，较多采用人工方式效率比较低，卡实匹配率存在恶化风险。 集团在浙江试点工作取得进展,增量资产转固,加强固定资产管理，明确责任，规范固定资产的增减变动，确保固定资产完整和保值增值，优化资源配置，不断提高固定资产利用率和产出率，做好固定资产卡实对应管理工作，体现在三方面的重点工作,背景,实物管理部门（资源管理系统）,工程建设 部门 （计划建设系统）,财务部门（M8系统）,工程 验收,提交在建工程转固,交付资产实物,卡片编码,资源编码,基于固定资产生命周期管理的分析：,需要财务与资源系统实物管理流程整合，实现系统间的信息有效共享、高效运作。,现状分析,清单,固定 资产 报废 流程,实物管理缺少系统有效支撑,调拨、闲置等动态管理,目 录,成功案例,4,实物管理系统简介,6,实物管理系统是横向连接财务M8系统和资源系统的一个平台，它通过与财务系统以及资源系统的同步接口来进行卡片和实物的集成管理，在实物管理系统中发生调拨、报废、闲置、拆分以及卡片信息修改等操作之后，财务系统和资源系统里均会发生相对应的信息更改。另外还包括资产盘点等其他实物管理功能。,资产盘点,我的工作台,系统管理,调拨、报废、闲置管理,其他资产管理,综合查询报表,卡片信息维护,权限管理,其他财务管理功能,卡片管理,资源管理系统,线路、设备、通用类资源管理,存量资源卡实对应,增量资源转固功能,实体资产信息维护功能,同步接口,内部关联,总体功能框架,卡实信息管理主要包括两块内容： 卡实集成展示：以财务卡片为中心，集成资源全专业实物为最小颗粒。统一的集成展示界面，卡片下挂实物一目了然，为资产财务核算提供精细化实物信息。 卡片信息维护：对卡片信息进行日常管理维护，例如资产编号、规格程式、责任人等字段定制为可维护。系统定时将实物系统中修改过的卡片信息同步到财务系统中。,卡实信息管理,卡实信息展示 卡片信息维护,应用界面：,资产闲置管理,资产闲置提供系统自动生成和人工维护两种方式： 闲置资产自动生成：按照闲置规则生成闲置资产清单。 闲置管理：在卡片信息修改功能中，可以直接将卡片状态修改为闲置。 闲置公告：闲置信息自动在闲置公告中发布，便于大家看到。,闲置管理,应用界面：,资产调拨管理,资产调拨为一个本地网或是不同本地网之间的资产转移。系统贯通资源管理与财务系统，提供基于资源管理实体与财务卡片的系统调拨和报废流程，加强了各环节审核管理。 支持部分实物调拨（实现根据资源实物信息进行实时的卡片拆分） 调拨后的卡片变动信息会同步到财务管理系统,管理员审核 调拨流程参考,应用界面：,资产报废管理,固定资产报废是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。 实物管理系统贯通资源管理与财务系统，提供基于资源管理实体与财务卡片的系统调报废流程，加强了各环节审核管理。卡片报废后的状态信息同步回财务系统。 系统可查看资产报废进度与审批状态。,卡片拆分功能,基于实物进行的卡片实时拆分： 通过资源实体发起拆卡，经接口向财务发送拆卡申请，财务能查看实物拆分信息、价值比例等，并具有审核管理。 具体到实物系统内，在调拨工单发起后，转出部门保管员在审核时可以发起拆分申请，选择需要拆分到新卡片内的实物，填写好拆分比例即可将拆分申请发送到实物管理员处进行审核。 实物管理员在审核过拆分的准确性后就可以将拆分申请发送至财务，财务系统自动进行审核与拆分，并且将结果实时返回给实物系统。 实物系统自动将新卡片编号回填到相应实物,我的工作台,闲置资产公告：公告各个公司或者部门的闲置资产，提高闲置资产的利用率； 零价值资产公告：公告各个公司或者部门的零价值资产； 信息公告：发布公告信息； 待办事项 资产调拨待办事项：当前用户所需要处理的调拨事项 资产报废待办事项：当前用户所需要处理的报废事项 工单日志查询：记录了每次调拨和报废的工单过程及审核内容。 工单作废：仅供管理员使用，对正在处理中的工单进行强制终止。,我的工作台分为五块：闲置资产公告，零价值资产公告，信息公告，待办事项，工单日志查询，工单作废：,其他资产管理,针对日常实物管理的实际需要，扩展其他资产管理内容： 在建工程资产 在建资产管理包括资产录入，资产转固标记，数据批量导入导出等功能。资产录入：用户可在系统中新建在建工程资产表，手工录入数据。资产转固标记：提供资产转固标记，允许有权限的用户对在建资产卡片进行转固标记。 维护类资产 维护类资产具体指管线。维护类资产管理主要指资产录入，数据批量导入导出等功能。 低值易耗品 实物资产管理系统可管理低值易耗品，要求实现资产录入，数据批量导入导出功能。资产录入：用户可在系统中新建在建工程资产表，手工录入数据。 资产损失管理 资产损失管理包括资产录入，数据批量导入导出等功能。资产录入：用户可在系统中新建固定资产损失表，手工录入数据。（注：丢失的实物资产也作资产损失处理） 外单位资产登记管理 外单位是指存放在本单位但非属本单位所有的资产：如个人自有资产，外单位托管资产，公司工会资产等。 注：以上功能提供以Excel格式的数据导入导出功能。,报表查询,资产报废报表 查询报废资产清单，以专业类别或者部门来作为分类统计条件，或者报废的明细报表，可以以Excel形式导出，打印 资产盘活报表 查询发生过调拨、报废的卡片信息，可以以Excel形式导出，打印 其他报表,资产盘点,手持终端盘点操作流程： A通过系统中的查询功能查询出要盘点的数据，并将该数据导出到Excel 表中； B操作员通过手持终端盘点后，把数据从手持终端中上传并汇总到Excel表格中； C对该Excel中的数据进行必要的修改； D将此Excel 数据文件导入到系统中，同时在实物资产管理系统中，提交相应的盘点报告。 E进行一次确认并正式归档，对于归档后的历史盘点表及报告，只能查看限制修改。 人工清查操作流程： A数据导出：根据卡片查询功能查询得到的信息进行数据导出。 B盘点汇总： C批量导入：把盘点结果的Excel文件导入系统中，同时上传相应的盘点报告。 D盘点结果存档：根据人工清查导入的数据，自动生成并保存资产盘点结果表。,系统管理,主要功能介绍卡片信息同步 提供单张卡片的数据同步功能，将指定编号的卡片从财务库中同步到实物库中。 其他功能,EIP单点登陆,可在EIP显示实物管理待办任务数，并能直接登陆系统进行审核。,目 录,成功案例,4,实物管理系统,资产实物变动管理流程,财务管理系统（省级）,帐务,固定资产卡片,资产实物 调拨闲置 报废流程信息同步,资产盘点,其他资产管理,卡片拆分实物信息、 价值信息同步,系统架构,技术架构,开发语言 Java PL/SQL 技术架构 系统为MVC模式，流行的J2EE架构： Spring+ibatis+webwork,支持数据 oracle Sqlserver2000 等等 支持操作系统 Windows UNIX,WEB方式访问,工作流技术,鸿程工作流系统目前支持的体系结构，如下图：,工作流，就是业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化，它主要解决的是“使在多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。 鸿程工作流是一个符合WFMC规范、灵活的协同工作流系统。 对于各种动作如流程概念建模、定义、实例化、流程控制和用户交互等提供了全面的支持。,系统依托鸿程工作流软件支撑实物管理流程（调拨、闲置、报废等），全面提升了流程管理水平：改进和优化业务流程，提高业务工作效率；实现更好的业务过程控制，提高顾客服务质量；提高业务流程的柔性等。,鸿程工作流,目 录,成功案例,4,成功案例,浙江电信分公司 项目于09年9月份在湖州召开固定资产实物管理模块试点验收暨全省固定资产动态管理扩大试点培训会议，参加会议的有集团相关领导，省公司领导、分公司领导及相关专家等，会议听取了湖州分公司的总结报告和使用情况的介绍，并观看了现场系统演示，对实物管理的思路和形式给予充分肯定，目前系统已全省推广中。,通过卡实集成展示，为资产财务核算提供精细化的实物信息，减轻财务系统管理复杂度。 通过IT系统规范卡片拆分、调拨、闲置、报废管理，提高了实物动态精确化管理水平，有利于保障资产安全和完整，更有利于控制资产配置，促进资产整合、调剂和共享，提高资产使用效益。,效益分析,推广优势,应用成效,账、卡、物相符,新增投入不大，优化了固定资产实物业务流程，保证了可持续的长效管理。,动态管理,基础工作,动态实时维护更新,创建上下贯通的信息汇集渠道，实现数据资源共享并实时集成,未来可发挥的更多价值,资源与价值的匹配信息,提供不同供应商的维护成本,支撑投资决策选型,节省人力成本，管理效率提高,不同客户占有资源分析,五方面价值,