1可研报告书技生态园区生化产品项目心、胶元蛋白、甲壳素等生物制药，生物肥料、生物农药暨区域性面源污染三废治理变废为宝投资计划书2目 彔1,总论 32,建设规模与产品方案 63,建设基本条件 74,工艺设计 9规范 105,主要原材料及动力消耗 14 6,技术经济 157,工业卫生及消防安全 168,节能、环保、物流设计 16 9,项目实施计划 1810,投资估及资金筹措 2011,财务经济效益评价 21附彔: 总产值概算表总 论人年均收入在全国排名于中间 , 人口甚多, 工商业发达, 农业必须走高单价高效产品, 生态园区开发正可发挥区域优势以发展绿色有机农业. 此外, 人均工资低廉, 交通发达, 秸杆多, 尤其配合 畜产品富饶、加工发达 , 业科技园可发展种猪、乳牛养殖业。但养殖业发展后之大量粪尿、 及其污泥成为二次污染, 变废为宝刻不容缓。园区 结合十多家科研、产业,科技人才聚集, 科技力量雄厚, 十多项高新科技将应用于园区建设, 本计划将能得到天时、地利与人和之利, 对产品推广、人才培养、产品研发,创造有利条件, 值全国在热烈推展无公害、绿色高价有机食品 , 又无著名品牌之绿色农业资材计划之实施, 年产纯天然有机蚓粪肥料 1,000,000 吨以上,可解決 外销农产品大宗因绿色贸易壁垒、重金属激素抗生素农药亚硝酸監超标被退货的农业生产窘境。蚯蚓蛋白质更可填补年需求数百万吨以前从欧洲进口之肉骨粉、因疯牛病被迫停止的空白。市场远景广阔。蚯蚓氨基酸更经证实是动物、水产极佳营养液, 是人的保健品, 提高免疫能力对受非典冲叀刚过、馀悸猶存的人,易于推广。 尤其替代伟哥王道补品一项,更是潜力无穷。在水产方面也有其独到之处如黄鳝饲料、虾催情天然激素, 植物之生物农药、食品之保鲜兼调味料，此外, 治心脑血栓特效药蚓激酶等等, 供不应求, 每公斤干料达 35 元。我国肉食人均水平尚不到先进国家的三分之二, 牛乳人均水平尚不到先进国家的三分之一。缺口极大。 全国耕地占世界百分之八, 4却要养活百分之二十的人口, 人均耕地于解放初期 , 到 2000年降为 , 与世界人均耕地 相比, 只及 29%,以后每年以700 万亩的速度递减, 而人口还在增长, 矛盾渐扩大。本计划目标在于利用农业庞大的废弃物秸杆、畜禽废弃物经发酵后制成蚯蚓饲料, 生物转化成高营养价值蛋白质与高效天然有机环保菌肥。深加工蚯蚓一系列高单价高效益制品。待园区形成规模, 发展公司+ 农户模式时, 农户亦成为蚯蚓养殖户就地变废为宝, 一则其经济效益每户可达 36000 元, 迅速创造万个小企业主, 一则污染解决了, 产生环保效益, 再则年产百万吨优质有机蚓粪菌肥使得农家用得上便宜好肥料, 产品符合国际绿色标准, 创汇, 加速农村致富, 蛋白质产品更是市场亟须, 社会效益更是明显。尤其成立 “面源污染处理中心 ”, 更具经济、环保与社会效益。本计划之高科技含量项目如下:1, 原料去毒(农药残留)、脱除重金属( 尤以猪粪中的铜、锰)2, 国内曾经有 50000 蚯蚓养殖户、科技人员千餘人叁与蚯蚓研究心血结晶, 大都未获落实利用, 殊为可惜, 本分司以先进的育种技术, 领先培育年增产千倍的优良种苗, 使养殖实现获利(现在国内苗种因近亲交配严重退化, 年增产均低于 200 倍), 强本业先强苗种。3, 蚓粪团粒构造 300%保水力, 结合 成为第四代最佳天然有机肥。4, 多项蚯蚓加工。55, 更重要帶来 30 年经验与市场。本计划实施后将可帶来如下效益:1, 年产值由 元. 逐步扩增到 元。2, 合作农户 800012000 户, 年收入 30,00040,000 增加就业人数 20,000 秸杆焚烧的空气污染沒有了, 变成蚯蚓、肥料的原料,农民增收了, 有了天然生态有机肥料, 高单价的绿色有机农业可以建构, 面源污染变成宝, 实现生态城市、设规模与产品方案建设规模:1, 初期投资 元。三年后滾动发展再投资于全国十个点。2, 总占地 2000 亩. 3, 养殖部分 131,000,000 元4, 育种部分 20,000,000 元5, 原料除毒及处理部分 110,000,000 元6, 肥部份 40,000,000 元7, 生化厂部分含 330,000,000 元8, 公设杂项等 6,000,000 元9, 销售佈点、週转金、租金(若能免则移作广告费等,前 3 年)129,000,000 元合计 766,000,000 元加其它费用 6000 万元共计 元人民币。产品方案:1, 第一年: 年收益 元, 总成本 8385 万元, 利润 7515 第二年: 年收益 元, 总成本 元, 利润 第 3 年: 年收益 元, 总成本 48620 万元, 税前利润 第 4 年: 年收益 元, 总成本 元, 税前利润 第 5 年达产 : 年收益 元, 总成本 元, 建设基本条件1, 地点、用地: 园区,用地 2000 亩, 投资 1 亿美元免租金。2, 交通: 铁、公路、航空都方便. 用水: 深井采水, 为节水绿色生产,污水处理至 50%中水回用于洗畜舍、冲厕、绿化。4, 用电: 充裕,为节能与降低成本, 废水厌氧处理回收沼气发电自用, 劳动力: 充裕,600 元/研究高级人才: 有农科院所、中国农大、农大、 学等大专院校,相关科系, 高级人才不虞缺乏, 唯须提供好条件与配套,资源供给: 飼料主原料秸杆、粪便、农畜废料,取诸不尽、用诸不竭, 蚓种须品种改良、优化, 农民会养殖又有经验, 对项目之实施有莫大助力。9, 政府政策倾斜, 予以 5 年免税及多项优惠及配套措施. 10, 建设开始及年限:2004 年 X 月开工, 预计第 1 年底达产 6%年 14%,第 3 年达 33%,五年达产 100%。13, 第一年一面建设一面进行育种, 一面建加工厂部份,优先进入调适试产试销, 第 2 年即可扩充与合作农戸契作,估计第 3 年底即可获利 元。94, 工艺设计制造流程:粪尿泔脚 去毒 生物技术转化 纯天然有机生态肥植酸、益菌工厂残渣 催化 益菌科隆 土壤改良活化、作物诱生免疫力不用农药有机污泥 水解 饲料动物性蛋白质添加剂优于鱼粉、骨粉收集 有益微生物扩培 杂交优势苗种蚯 废有机物脱毒催化水解饲料调制生物转化分离加工包裝出售收集对象:废有机物可为杂草、树叶、食品农畜水产加工废料、泔脚厨余、城市污水处理厂、发酵、造纸、制糖污泥、城市市场高水分垃圾、农畜禽粪尿等。脱毒: 这是变废为宝之重要专利过程。30 年前曾有以台北迪化污水处理厂未脱毒的污泥养蚯蚓, 结果蚯蚓与蚓粪因重金属生物积累与检疫问题, 失去沙特阿拉伯、美、日外销市场惨痛的教训。催化水解: 复杂有机物部份分解成腐植酸, 即利于吸收又能配合生态菌加强诱发作物免疫力, 即增加肥效又渐渐恢复地力, 更有意义的满足不使用农药目的。对高尔夫球场、绿色食品、有机食品、大棚等效益特大。飼育蚯蚓:科隆有益菌群到蚯蚓体内, 共生菌群使得生态有机肥料效用发挥到极致。杂交蚯蚓种苗: 致富关键。良种每日食量与体重相当 (处理效率), 两10个月产卵包 2,每个卵包 2小蚯(良窳差 64 倍!), 市面上現存蚯场大都退化的太平二号为主。氨基酸成分差异影响效益。分离: 产品分为 : 纯蚓粪 , 含卵小蚯适合土质改良的蚓粪 , 干蚯粉作优质蛋白质添加剂, 活蚯蚓苗。其它如澆水即长的盒花、酵素铒料、物药剂、氨基酸产品陆续开发中。先进性: 原料来源广泛, 尤其水解成小分子快速通过植物细胞壁,化抗扶抗病促进早收成,机农业资材, 间净化等级及造价(35*20M)一、净化等级：依业主有关制造产品性质推断，结合有关 间净化等级及相关规范要求，35*20间等级应为区域 10000 级，局部100 级。其中 10000 级区域面积就为 100m，100 级区域面积应为100m，100 级区域为萃取设备及核心流程服务，10000 级区域为准备辅助流程服务。详见下表：表一：我国洁净厂房设计规范 的洁净度等级 等 级 每立方米每升空气中粒数每立方米(每升 )空气中5m 尘粒数11100 35*100(01000 35*1000(35) 250 (0000 35*10000(350) 2500 (00000 35*100000(3500) 25000 (25)表二：美国宇航局标准 的洁净度等级尘 埃 生 物 粒 子 压 力温度湿度 气 流 照 度生物洁净 室标 准 粒径(m)个 /L 浮游量(个/L)沉降量(个 /L) % 换气次数 2900 504600 5002323000 0 次/时1000证检查项目一、人员：1、各级管理岗位的人员应具有药师、助理工程师以上技术职。2、药品生产企业法人代表应具有大专以上或相当学历及一定的药品生产管理和质量管理经验。3、生产和质量管理的部门负责人不得互相兼任，且不得由顾问性质的工作人员或兼职人员担任。4、从事药品生产的操作人员有初中以上文化程度，并经专业技术培训取得岗位操作证书。125、从事质量检验人员具有高中以上文化程度，并经药品检验技术培训，取得合格证书。6、药品生产企业应根据本厂实际制订药品 训计划，编制培训教材及组织考核，至少每年考核一次。7、各级管理人员，质量检验人员及生产操作人员(包括维修、清洁人员)均经过药品 训，有完整的考核、培训记录。二、厂房：1、药品生产企业环境整洁，水、电、气供应良好。2、厂区内下水道畅通。3、生产区和行政、生活和辅助区域分开。4、生产区周围无污染源，道路平整，不易产生粉尘。5、货运道和人行道分开。6、厂房按工艺流程、洁净级别合理布局。7、生产操作区不得为人流或物流通道。8、更衣室、盥洗间、缓冲间符合人员洁净要求。9、盥洗室通风良好，能有效地防止微生物繁殖和生长，且不应与生产操作区或贮存区直接往来。10、有防止昆虫、鸟类、鼠类等动物进入厂房的有效措施。11、生产车间应安装应急照明设备，厂房内的照度一般不低于300 勒克斯。12、药材的前处理、提取、浓缩(蒸发)以及动物脏器、组织的13洗涤或处理等生产操作，不得与其制剂生产使用一生产厂房。三、制药级别要求：1、100 级洁净厂房适用于生产无菌而又不能在最后容器中灭菌的配液及灌封。(静脉注射药)2、10000 级厂房适用与生产无菌而以不能在最后容器中灭菌药品的配液(指灌封前需先菌滤过)；(一般是口服液) 。3、100000 级厂房一般适用与片剂、胶囊剂、丸剂及其它制剂的生产。(口服药)四、生物制品生产环境的空气洁净级别要求：1、100 级：灌装前不经除菌过滤的制品其配制、合并、灌封、冻干、 ；加塞、添加稳定剂、佐剂、灭活剂等；2、10,000 级：灌装前需经除菌过滤的制品其配制、合并、精制、添加稳定剂、佐剂、灭活剂、除菌过滤、超滤等；体外免疫诊断试剂的阳性血清的分装、抗原一抗原分装；3、100,000 级：原料血浆的合并、非低温提取、分装前的巴氏消毒、轧盖及制品最终容器的清洗等。145, 主要原材料及动力消耗1, 主要原材料, 辅料: 主料粪尿污泥 18 万 T 面源污染处理中心收费原材料辅料糠豆渣鸡粪 14500 部分来自泔脚渣垃圾 16 万 T 面源污染处理中心收费原材料矿粉 24000T P、K 用生物转化取得、N 固氮取得大部分3600T 菌肥+蚓粪2, 三废:均资源化, 如灰资渣入肥, 燃料、油耗、电耗、用水量、蒸汽、包裝袋:燃料: 锅炉 90T. 垃圾处理取得电及热源货卡车, 厂内交通运输车: 柴油. 购入公务业务车:购入电耗: 220040T, 其中生产及生活用水 220T,新水补充, 冲厕、洗车、地板、0T/H. 自产. 其它如包装袋等原材料. 购入156,主要技术经济指标汇总表序号 指标名称 单位 指标 备注1 总投资 亿元 设投资 亿元 设期利息 亿元 动资金 亿元 12 产品销售收入 亿元 年平均3 增值税 万元 19400 正常年份、农业免税4 销售税金及附加 万元 12800 前五年减免5 总成本费用 亿元 常年份6 利润总额 亿元 年平均7 所得税 万元 19720 前五年减免8 税后利润 亿元 投资利润率 % 10 总投资利税率 % 11 成本利润率 % 434 12 全员劳动生产率 万元 /40 略计合作农户13 生产工人劳动生产率 万元 /00. 略计合作农户14 投资回收期 年 业企业设计卫生标准 （其它有关规定，进行设计和建设。在总图运输中，要注意厂区环境卫生。各主要污染源应远离生活区、生化 。将有污染的酸、碱、锅炉废渣、堆场等布置在下风向。工业仪表、电气设备要采取相应的安全防护措施，设置超限报警措施，预防事故发生。为改善车间操作环境，设置必要的排风和防噪设施，并按生产性质设置必要的劳动保护和工业卫生设施。产车间为丁类生产；车间卫生等级属于四级。在设计和建设中，本着以“预防为主、防消结合”的原则，严格按消防规范规定，设置消防设施。生产车间及其它厂房耐火等级均按三级设计。室内外设消防用水环形管网，水量按不低于 25L/S 考虑。, 节能、环保、物流设计节能:艺生产设备尽量选用国家规定的节能设备。蒸汽主管道及各用电部门动力管线上设计量装置，以便加强管理，降低能耗。部分需压力高的用水宜单独设置给水系统，如部分工艺用水及消防用水。水泵设计使用效率不小于 60%。压配电尽量靠近用电负荷中心。设无功功率补偿装置，提高功率因数，使 量采用节能光源及混合照明，充分利用自然光照。强生产中的控制设施，减少因操作不当带来的物料及能量损耗。凝水回收系统制液肥。业设计中，除选用节能设备外，加强保温措施。水高浓度有机生物可降解性, 以节能又产能源之厌氧生物技术处理, 回收沼气发电 , 废治理泥、臭气、粪尿均以聘请国际知名先进技术的环保公司 o o 变废为宝。1,废水以厌氧生物技术处理, 运行费节省五分之四(生物不需空气, 曝气动力省 90%,污泥少, 沼气自动从废水中分离 出来, 沼气又可产电与蒸汽),沼气发电, 沼渣与污泥当蚯蚓食物, 沼水作液态肥料或再经好氧生物处理及电凝处理,用, 节约水资源 5 万吨. 2, 臭气因采用密闭处理系统, 臭气不外排, 卫生又健康,对全厂及周遭环境好处., 每日载出载入之原料产品达 2000T, 物流之规划不容忽视. 載出载入管制车道规划, 周边道路联外至原料产地交通、装具,均请设计院妥为规划. 务必作到不污染避开尖峰期与安全卫生原则。189, 工与安装设计院负责提供上述车间的工程设计、生产工艺流程、岗位操作法，原材料及成品检验规程，并指导安装，设备调试，人员培训等事宜，建设单位负责设备安装，当地绩优公司或华荣建筑安装公司張小荣总经理中国农大环资所孙振军教授, 中国蚯蚓协作网, 中国蚯蚓研究所 生化厂由香港惠隆实业公司负责设备, o 国厂设备、美国及中国产制优良设备环保工程中土木工程由台湾三大开发公司作 国内作细部设计, 业主发包施工, 部份设备由宜山公司、崇佑公司供应, 联合铁道部南车集团成员佳和昌环保公司与春霖生态环保公司施工. 品质保证性能保证. 项目批准后，合作双方成立公司公证並出资或贷款建设单位与各承包公司签订合同时间起，为项目的实施起点，进度周期按行业特点，并结合建设单位具体情况，安排如下：可行性研究：2 个月 初步、施工图设计：3 个月土建施工： 6 个月 安装工程施工：2 个月设备调试及试车投产成功：210 设周期为 12 个月。育种扩大养殖 6 004 年 3 月开工, 预计第三年底达产 65%第 1 年底即可扩充与合作农戸契作, 一面建厂,部份优先进入调适试产试销. 10,据化工部化学工业工程设计概算编制办法化工部化工概算指标家及地方有关税收、取费方向的规定。2. 出费用计取(1)水资源:以自来水公司供应为主,可以考虑直接抽取地下水经处理后使用；(2)设备按现行市价计算；(3)安装费、运保费分别按实际测算计算；(4)建设单位管理费按工程费 算；(5)环评费按工程费 算；(6)设计费按固定资产投资 算；(7)基本预备费按工程费和其它费用合计的 5%计算；(8)建期利息按银行新的有关规定以贷款额的 5%计算，列入固定资产投资。(9)自筹 定资产投资和流动资金估算本项目固定资产投资为 63700 万元. 含设备、厂房、2900 万元公设含舖底建设资金杂项费用 600 万元. 3. 资金筹措自筹开办费、投资 元,寻求优息贷款或外资叁股. 及寻求天道实业公司参股 200 万美元。11,项目设计规模年处理废弃物 400,000 吨, 年产 200000t 高品质有机环保菌肥和 40000t 蚯蚓, 含 5000t 良种, 馀 35000t 制成饲料蛋白质添加剂、营养剂、司+农户模式. 本项目计划全期为 30 年。施进度:项目投产期第一年生产负荷 6%,第二年达产期 第 5 年达产 100%。动定员:本项目劳动定员达产后为 1240 人。购原材料按现行市价计算。产后,电每年耗用 520 万度,每度 计算。(锅炉、生活用水)年耗 吨水, 打井处理供应, 资及附加费:年人均工资及附加费按 8000 元计算。旧费:采用分类直线折旧法计算,设备、房屋分别按 15 年折旧,运输设备按 5 年折旧,残值按 5%计取。销费按 15 年摊销。理费按折旧费的 5%计取。务费用:将周转金计入成本。 项详见总产值概算及各单项计划, 享受国家和政府各项优惠政策。营业税 3%,其余税种豁免,盈余公积金按 5%提取,以期经济效益更稳妥。(规划时未依此规划, 保守) 。(含建设期), 远小于行业基准投资回收期,这表明项目投资利润回报率高。税率和资本年利税率根据“主要技术经济指标汇总表”计算下述指标:总投资利润率=投资利税率=金来源与运用详见附表“资金来源与运用”动比率和速动比率详见附表“资产负债表”旧、摊销费分 8 年, 其实贷款建厂 3 年就能清偿完。保守规划为 5 年,见还款计划表. 8 年盈亏平衡点 生产能22力利用率(设备负荷)的 即达到项目设计能力的 ,本项目可以获利,因而本项目的风险很小。一面投产, 第 1 年底最低销售收入 15900 万元，销售税金无。盈亏平衡点在设备负荷的 , ,综合上述测算结果表明,本项目是高获利的生物科技,可行的投资。益分析本工艺不仅经济效益大,社会效益、环保效益也很明显，使得三废污水污泥、粪尿处理在国内变成一项有利可图的事业，这样会吸引投资者重视环保建设， 总产值概算表 表 1, 民币名 称 单 位 数 量 单价元 金额万元蚯蚓 种苗 t 500 100000 5000 技术+种苗蚯蚓 饲料添加剂 t 2500 3000 750蚯蚓 营养剂 t 1500 14300 2150蚯蚓 保健品 t 500 100000 5000蚓粪 t 30000 1000 3000菌肥 15000 自用为主总 计 1590010%损耗呆帐准备 15905%税 赋 795 可望全免总 计13515说明:1, 第二年公司 +农户: 粪尿和畜舍青饲粒渣舖舍底秸秆利用来养蚯蚓, 不仅使农户收益大增, 更重要的, 全市养殖粪尿污染彻底解決, 粪尿经生物转化把污染变成二大宝物, 一为绝佳氨基酸蛋白质, 优于骨粉、虾、魚粉, 这些饲料精料添加物, 取代骨粉(疯牛病后己禁止进口,全面达产一天达1000 吨, 另一产品是蚯蚓肥, 纯天然有机生态肥, 即有助于种牧草又可使本市农业全面走向优质高價的绿色有机农业, 农民收益番一番. 2, 养蚯蚓 : 大牛日食量 20 公斤, 小牛 2 公斤 , 平均 10 公斤, 养 550 天, 种蚯蚓一万元,养殖元素菌剂 5 千元共须一万五千元,粪尿废秸秆堆肥投餌照雇收成工资. 设养牛 50 头:收益: 日集粪尿堆肥 10000 公斤, 日产蚯蚓 100 公斤 1002000 元23产蚓肥 200 公斤 4400 元两者合计 86400 元. 若五户合作每户分得 =17280 元/ 年, 即使农民贷款20000 元养殖蚯蚓, 若三年摊还本息, 每年扣还 7280 元,尚赚 10000 元, 养蚯蚓比养牛简单无病, 吃废料. 面源污染处理中心可争取政府补助、污染者付费而有收入, 垃圾( 市场为主) 也应代处理收费。3, 第二年推展公司加农户, 获利如下: 单位万元人民币 表 1 称 单 位 数 量 单价元 金额一年 二年 三年 注/四年蚯蚓 一年 种苗 t 500 100000 5000 技术+种苗二年 1500 100000 15000三年 3000 100000 30000蚯蚓一年 饲料添加剂 t 2500 3000 750二年 50000 2000 10000三年 200000 2000 40000蚯蚓一年 营养剂 t 1500 14300 2150 生物农药含二年 4000 14000 5600三年 7000 13000 9100蚯蚓一年 保健品 t 500 100000 5000 性福药二年 1500 100000 15000三年 5000 100000 50000蚓粪 一年 t 30000 1000 3000二年 120000 1100 13200三年 400000 1000 40000菌肥 15000 自用为主总 计 一年 15900二年 58800三年 169100损耗呆帐准备一年 1590 10%二年 5880三年 169105%税 赋 一年 795 5%可望全免二年 294024三年 8455总 一年 计 二年 三年 四年1351536700(62%达成 49980)88800(53% 达成率 143735) 169100第 2,3 年推动公司+农户, 故均以低于预期 62%、53%估算之总投资费用表 表 2 万元人民币项 目 金 额 备 注土建投资办公楼囲牆宿舍, 土地 225工厂厂房水电 475 详计划书合约书小 计 700设备及安装调适费用 详计划书合约书办公宿舍工安卫 25 详计划书合约书工厂投资生化 3000 详计划书合约书通用厂 300 详计划书合约书食品添加剂厂设备 1300原料处理、区域沿污中心 11000 含自备热电厂种苗厂 2000养殖场设施 13100菌 4000公设 75运输车. 200小 计 65700蚓种 400其它 145025小 计 67550流动资金运用 見附表 3, 前 2 年设备补充 50建设适期未估追加 120 见还款计划表 4建设调适期开销 240运营周转金 12900小 计 80960舖底建设资金开办费用 1640总 计 82600流动资金运用表 表 3 人民币万元开 销 项 目 开工第一年 开工第二年 开工第三年产量 500010500132504000015000 100%100000 100%主飼料代处理粪尿污泥收入 依污染者付费收费不足增付如下依污染者付费收费不足增付如下依污染者付费收费不足增付辅料成本糠,豆渣,秸杆,粉等100 170 260电费 40 66 110工人工资 60 90 120管理人员工资 16 20 30办公费用 18 22 38公关, 试食, 餽赠 12 20 28展销费 50 100 140生化厂研制办证 24 34 48燃油 100 200 300煤 10 60 0 40 60种苗 300 100 0管理维修202030304560不可预见费 30 50 8026三金福利 200 275 500税 200 275 500顾问费 20 40 60材料物料未列估费用 30 30 50合 计 1248 1652 2499累 计 2900 2499小 计 7898不可预见费用 200 200 200广告费, 佈点、促销 2400 1002 1000总 计 12900估计面源污染治理中心年处理 300,000t, 每吨收费 40 元, 年收可达 1200 万元款计划 表 4 元1 第 1年第 2 年 第 3年第 4年第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 3 63 100 100 100 1003. 应收 应收累计 3 年还70%出累计项 减 项 暂不估算第 6 项第 4 年应为 即足还 , 故现金流量 8 项,9 项及 45678 四年加 3 亿元, 而总现金流差