为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划syb现金流量计划学习目的1知道制定现金流量计划的重要性。2知道现金流量计划不好制定的原因。3能够制定出自己企业的现金流量计划。为什么要制定现金流量计划？1显示每月的现金流入和流出量；2保持企业充足的运营能力；3防止出现现金短缺的致命威胁；4计划中一旦发现现金流量负值时，就能预先采取防范措施加以补救。从黄亮与李燕加工场的现金流量计划表中看出三月、四月出现现金流量的短缺。三月份短缺约700元，看来投入1700元解决不了问题，要准备借钱！12月份月底现金为4112元。但并不是利润，有头三个月未领工资需补1800元，只能剩下4112-1800=2312元。每个月月底现金即为下一个月的月初现金。黄亮和李燕马上就发现了问题。现金流量表反映出开业头两个月现金短缺，最多的时候是三月份，缺口元。其主要原因是前3个月销售水平不高，只有150件、300件、400件，收入少。另外，也没有预计到赊销占用的资金.另外从表上看年底有现金4112元，但不全都是利润。其中含头3个月未领的工资1800元，以及来年初应交纳的税金总共是元。可支配现金=月初现金销售总收入贷款业主投资现金总支出=采购工资营销费用保险维修费用煤水电费用贷款本息固定资产支出?其他费用支出月底现金=可支配现金现金总支出月底现金=下月月初现金通过制定现金流量计划，会使你经常确定自己的流动资金需求。现金流量计划有助于确保你的企业不会在任何时候发生无现金经营的困境。现金流量计划制定的困难？赊帐销售：营销计划决定部分赊销；赊帐不计入当月现金流量计划，影响了现金的回笼。赊帐采购：部分支出先赊购，后付现金；赊购支出的记录会出现在以后的月份。“非现金”费用:企业某些费用是“非现金”的；如设备折旧不再现金流量计划。现金流量计划与销售和成本计划的重要区别1折旧不包括在现金流量计划，却包括在销售和成本计划中。2贷款本金不包括在销售和成本计划。却包括在现金流量计划中。3销售收入现金流量计划只写当月收到现金的销售记录，无赊记。而销售和成本计划只要当月有订单，包括赊帐和现金都要写上销售记录。4贷款利息两个表都包括。SYB创业计划书企业名称创业者姓名日期通信地址邮政编码电话/手机传真电子邮件国际劳工局InternationallaborOrganization目录一、企业概况.2二、创业计划作者的个人情况.2三、市场评估.3四、市场营销计划.6五、企业组织结构.7六、固定资产.9七、流动资金.12八、销售收入预测.15九、销售和成本计划.17十、现金流量计划.错误！未定义书签。线表示。一、企业概况主要经营范围：以摘要形式叙述企业的名称、性质、规模、经营范围、企业地址等内容：能清晰阐述经营特色。写5条。企业类型：选择适合类型的企业打钩：若为其他可在此栏目后注明。生产制造零售批发服务农业新型产业传统产业其他二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验：教育背景，所学习的相关课程：体现与创业有关的相关学习课程和时间，教育背景只需要体现最高学历即可。三、市场评估目标顾客描述：本企业所针对的目标顾客的描述：对顾客消费、年龄、购买力、规模等信息进行阐述。市场容量或本企业预计市场占有率：容量和创业者自己能占有当地市场消费容量的百分比：可展开描述到行业背景、国际背景）市场容量：一定要体现创业周边的人口才能体现出正确的市场容量市场容量的变化趋势：经。预测竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要优势：本企业相对于竞争对手的主要劣势：（目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。