为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX,外汇交易报告目录实验项目一实验项目二实验项目三实验项目四根据基本面预测汇率变动趋势?3根据技术面预测汇率变动趋势?4实时外汇模拟交易?6模拟交易成果汇报交流?7外汇交易进阶课程报告一、根据基本面预测澳元汇率变动趋势1、大宗商品价格：澳元被称为“商品货币”，其汇率与金、铜、镍、煤炭和羊毛等商品的价格存在紧密联系，这些商品占澳大利亚总出口额的近2/3。因此，澳元的走势通常受这些商品价格趋势的较强影响。澳元经常在通胀的经济环境下获得支持，而此时正是商品价格高涨的时候。黄金在XX年10月到达1796高位后就一直处于下行通道，XX年4月黄金两度暴跌后拉开了澳元走弱的序幕。由于黄金XX年以来一直处于强势，忽然开始的暴跌之后，黄金已经处于下行通道，且我们预计黄金会在很长一段时间内持续下行。而做为何黄金关系最为密切的货币之一的澳元也会受其影响，进入下行通道，后续会继续下跌。2、日本经济：澳大利亚经济与日本经济紧密联系，毕竟日本吸收了澳大利亚20%的出口，这可以解释为什么澳元会跟随日元的走势。比如，外汇市场中澳元兑美元的汇率与美元兑日元的汇率之间的负相关关系就比较容易识别。自从安倍上台后，提出“安倍经济学”，使得日元不断的贬值，所以日元会持续下跌。同时，安倍出台此政策，也说明日本经济十分不乐观，急于加大国内出口。所以我们认为，日元会长期处于弱势，日本经济短期内不会有强势复苏，由此认为，澳元会继续走弱。3、基准利率：澳大利亚的中央银行是澳大利亚储备银行。澳大利亚储备银行的最重要的货币政策工具就是隔夜货币市场利率，也称作为现金利率目标。澳大利亚央行最近发言维持原来%利率不变，但却指出同时对澳元汇率高企提出警告，澳元兑美元快速下挫30余点，刷新日内低点。我们会时刻关注澳大利亚央行的政策即使调整交易方法。二、根据技术面预测汇率变动趋势1.看天图做长线分析：从下图可以看出，XX年以来澳元一直在上方振荡，且分析得出此位置是重要支撑位。XX年初至XX年5月9日之前澳元都是下探到此点位后即回调。但由于受黄金急速下跌影响，XX年5月9日澳元忽然跌破点位，之后便一路下泄，最低于至XX年8月5日下探至后有所回调。于XX年10月23日回调至前期下跌有所调整位置后继续下探。符合N字下挫走势。此次下探至XX年12月13日最低到达点位，我们预计澳元会在此位置有所震荡，等待空方力量聚集完毕，澳元会进一步下挫，跌破前期低点。2时图短线分析：近两个月以来，澳元在11月20日02时最高回调至之后呈现一路下跌趋势，于11月25日09时到达低位后展开了回调，但此次回调明显突破了前期下跌所形成的走势线。11月26日01时突破下跌趋势线后在到之间振荡，由此分析澳元直线下跌趋势将在此有所调整。空方去及时平仓。但此时不宜作单，需耐心观察盘面走势，等待市场后续动作。果然市场略作调整后又于11月27日22时下探至后下上反弹。盘面上来看自11月27日22时之后至12月12日14时一直在至之间振荡。12月12日15时，忽然一波下挫至，跌破前期振荡区间后，我们预计会有一波缓慢下跌的行情，但由于天图上跌至前期低位，需要一定时间的振荡整理，所以我认为短时间急速下跌的可能性不大，所以可以逐步做空单，等待市场机会到来，一旦跌破前期低位，马上加仓空单。三：实时外汇模拟交易十月份上机模拟盘操作后，澳元、黄金和欧元都有操作。澳元操作较早，交易历史中记录查询不到，近期由于澳元一直处于振荡走势故没有做单。前期澳元操作时由于软件不熟悉，有爆仓的经历，且波段操外汇交易报告1.外汇交易过程一、6月21日，教师分配原始交易资金10万美元；二、6月21日上午8：57，买入10000英镑，支付1000014845美元；三、6月21日上午9：11，买入10000瑞郎，支付10000美元；四、6月21日上午9：46，买入10000澳元，支付100008766美元；五、6月22日上午9:46，买入XX0瑞郎，支付XX0美元；六、6月22日上午9:46，买入10000瑞郎，支付10000美元；七、6月23日上午8：32，买入10000加元，支付100007美元；八、6月24日上午8：36，抛售所有持仓的英镑、瑞郎外汇，英镑/美元当前汇率为，美元/瑞郎当前汇率为，抛售英镑盈利130美元，抛售瑞郎盈利美元；九、6月25日上午8：40，买入30000加元，支付30000美元；十、6月28日上午10：34，抛售所有持仓的加元，美元/加元当前汇率为，抛售加元盈利美元；十一、6月28日上午10：36，买入30000瑞郎，支付30000美元；十二、6月29日上午8：39，抛售所有持仓的瑞郎，美元/瑞郎当前汇率为；抛售瑞郎盈利美元；十三、6月29日上午10：01，抛售所有持仓的澳元外汇，澳元/美元当前汇率为；抛售澳元亏损55美元；十四、6月29日上午10：01，账户资金美元，共投资盈利美元；盈利率为%。2.外汇交易过程分析尽管是模拟操作，资金是虚拟的，但我还是把她当做真实的来操作，想锻炼一下自己买卖外汇的技巧，每一次买进和卖出都会想一想现在是不是买卖的最佳时机，在操作的时候也很小心，买的数量也不是很大。我第一笔交易时买入10000英镑，当时买入该货币的时候，比较盲目，因为我当时只是在开电脑的时候看了下K曲线图，并没有仔细的研究此项交易后面的原理就做出了决定，结果在后来的几天里账面显示都是亏损状态。本来打算来个保值交易来对冲的，但是自己也想既然是模拟交易就应该不怕承担风险，这样才能激励我坚持到各网站吸收外汇交易信息，以便我做出正确的决定。当然我吸取了买入的教训，在接下来的几天中都密切关注其汇价的变化和经济信息、政策的出台，打算抓紧时机进行平仓，赚取利益。果然，过了几天后英镑的价格就出现上涨趋势，因为担心其走势又会下跌，便在它正在上涨期间卖出，结果还是比较满意的。之后的几笔因为有了之前的经验，在买进的时候通过看k线图以及网站上的各类信息，总体来说做的决策都比较正确，结果也很理想。3.外汇交易结果分析从外汇模拟交易系统中交易情况分析，由于对此投资不了解，通过交易的结果来看可以得出在交易的同时对市场的分析对决策交易的重要性。国际收支状况国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。当一国国际收支顺差时，该国货币有升值的趋势；当一国国际收支逆差时，该国货币趋于贬值。通货膨胀率差异通货膨胀意味着该国货币代表的价值量下降，发生货币对内贬值。在其他条件不变的情况下，货币对内贬值必然引起对外贬值。利率差异如果一国的利率水平相对于他国提高，资金的收益上升就会刺激国外资金流入增加，同时，使用本国资金的成本上升，本国资金流出减少，外汇市场上本币供应相对较少，由此改善资本账户，提高本国货币的汇价；反之，如果一国的利率水平相对于他国水平下降，则会恶化资本账户，造成本币汇率下跌。经济增长率差异经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，一国经济增长率过高时，在国内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。总的来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。中央银行干预中央银行为了保持汇率稳定或者经济，对外汇市场进行干预，但这些行动虽无法从根本上改变汇率的长期走势，但对汇率的短期走势会产生一定的影响。预期因素如果市场上预测某国通货膨胀率比别国的大，实际利率比别国降低或者经常项目将发生逆差等不利因素时，该国的货币就会在市场上大量被抛售，其汇率就会降下降。4.外汇交易心得体会我对交易的一些看法:我个人觉得要果断决策。低价买进，高价卖出，每个人都这么想，都想多赚点。我觉得要多多积累相关知识，当买入外汇后，不要一直放在手中，期望它可以涨到最高点，结果只会让自己亏损的更多。要分析外汇走势，及时出手，将手中的外汇抛售。每天赚一点，聚少成多的稳建交易才是上策。资金管理，操作策略，行情分析是很重要，这些直接关乎到我们的盈亏。短期内的外汇交易我觉得重要的还是主要应该看国家对利率的调整、通货膨胀的趋势、引发套利资金的诱发因素等情况；而长期的外汇交易我认为主要应该看一国经济的相关发展情况和贸易收支差额。虽然我在这些交易中并没有全面的把握每一个信息，但是通过体验这次模拟外汇交易，使我对外汇产生了兴趣，同时，帮助我理解了课本上的相关知识，巩固了我分析外汇走势的能力。我想过如果在交易过程中，我能时刻关注这些信息就不会再某些账户在初期出现亏损的情况，毕竟外汇交易比起股票交易更有据可以参考，初步掌握汇市走向。同时，对于有些信息的解读也许并不够深入，在课堂上学到的有关外汇的知识，我们平常课外要多巩固，要多多积累相关知识，不能仅局限于书本。我觉得有一些财经类的节目，可以多看看，多了解实事。这样，我们在做起外汇来才会得心应手。交易回顾/交易总结由于前天整体外汇市场的行情都显得较为粘滞震荡，导致整个一天都没有等待出比较好的交易机会，因此并没有交易，以致昨天早上没有写交易报告。而昨日，外汇市场有所爆发，在欧央行行长德拉基的讲话过程之中，其积极的态度使得非美货币的涨幅均有150点以上，由于本人属于稳健型的交易员，在这种数据行情的时候，基本是选择回避不做交易的，因此昨日主要的交易还是在白天的亚洲市场和欧元市场，昨日的主要交易对象为黄金、欧元，一共做了3笔交易，分别利用到了三大交易系统，其中一笔为3月5日的持仓单。1、突破交易系统：第一笔：服务器时间为10:14:58，在卖出黄金，止损设为，获利设为。经过大约15分钟的行情运行后的10:28:54，在进行手动对其平仓，最终止损个点。此次交易发生在下午欧洲盘时段，当时黄金短线价格快速的下跌，接近符合交易规则的交易机会，而由于前一天的粘滞行情没有交易可做，导致此时此刻迫不及待的想进行交易，激进的买入黄金对其交易，因为本次交易不完全符合我们制定的交易规则，是由于自身的情绪波动而产生的赌徒心理进行的交易，因此自然而然其结果就是在短短的15分钟后，便宣告止损，结束此次交易。本次交易中，也能告诫广大投资者，在平时不符合交易规则的情况下，就不要去做无谓的交易，要做到尽可能的滤除自身的心理情绪波动，在一个理性的环境下去寻找符合交易规则的交易机会。2、CCI交易系统：第二笔：服务器时间为02:40:51，在买入黄金，止损设为，获利设为。经过大约1小时的行情运行后的04:31:33，在进行手动对其平仓，最终获利个点。此次交易是完全符合交易规则的，不过关于平仓时候的细节处理值得好好总结一番。这笔交易在买入之后，都是非常顺利的，刚一买入就开始快速上涨，不过过好景不长，便出现了对持仓不利的信号，这个时候内心的波动就开始出现，其实关于持仓过程中出现不利信号该如何处理的问题没有办法去定论，本人目前的方法是看获利情况，如果获利还算可观，就可以平仓或者进行锁仓处理，如果处在亏损之中，那就继续坚持持仓。本人也是受此影响，对这单交易设置了1个点的保护止损，选择了继续坚持持仓，可是不如所愿，之后行情便开始转势，黄金展开一波急速下跌，价格达到止损保护点位，最终以获利个点的结果结束了此笔交易。3、Lambing交易系统：第三笔：服务器时间为02: