为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划专项资金绩效自评报告(共10篇)财政支出项目绩效评价自评报告结束评价评价类型：阶段评价直接组织评价委托评价评价方式：项目名称：河北北塑管业有限公司技改扩能项目项目编码：项目承担单位：河北北塑管业有限公司项目承担单位机构代码：-1项目主管部门：承德县财政局填报日期：XX年5月13日承德市承德县河北北塑管业有限公司技改扩能项目绩效自评报告一、项目概况项目资金申报及批复情况本公司始建于XX年，地处历史文化名城承德，占地4XX，是一家集研发、生产、销售、配套设施开发、管道工程设计、施工安装为一体的塑料加工企业，主要生产UHMW-PE、HDPE、LLDPE、PP、PVC-U、PE双壁波纹管、钢带增强PE波纹管、PE-RT、PP-R、C-PVC等管材及配件，年生产能力已过万吨。产品现广泛应用于城镇、农村安全饮水、农田灌溉、市政、建筑、矿山、石油化工等领域。本项目申报财政资金92万元，于XX年已全部划拨到位，为了确保如期完成各项建设任务，我公司筹集优势力量参与到项目中来保障项目建设按计划进行。项目经工信厅、财政厅审核并批复资金支持后，财政资金严格按照项目实施方案预算支出科目进行使用，符合专项资金管理办法等相关规定。项目绩效目标本项目是河北北塑管业有限公司于XX年计划实施，并于XX年进行筹备建设的技改扩能项目，本项目建于河北承德县创新创业工业园区河北北塑管业有限公司新厂址内，占地4XX，项目建设车间3栋，库房1栋，办公楼及综合楼各1栋，总建筑面积达24800，建设工程均已完工，全部投入使用；本项目拟新进改造设备76台，建设管材生产线48条，现已大部分完成，投入使用生产线达28条，部分生产线仍在咨询谈判过程中，现公司生产能力大大提高，如市场推广得力，生产运转负荷高，完全能达到预定的年产管材管件万吨目标。项目实施进度计划为24个月，即XX年5月至XX年5月。项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况资金计划、到位及使用情况1、资金计划及到位本项目实际到位省级财政资金92万元，资金到位率100%。2、资金使用(转载于:写论文网:)截止项目评价时实际支出情况92万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。项目财务管理情况1、项目财务管理制度建设情况项目承担单位是规上企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了河北北塑管业有限公司有限公司财务管理制度，并结合项目制订了技改扩能项目专项经费管理办法等制度。2、机构设置公司内部设置财务部，下设主管会计1人、成本会计1人、出纳1人。3、会计核算及账务处理情况项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。项目组织实施情况本项目在县工信、财政等部门的领导下，由河北北塑管业有限公司有限公司建设实施，公司成立技改扩能项目建设小组，由刘树生任组长，王希军、佟照刚任副组长，成员有刘淑香、荆冰、姚丽红、王丽娜。主要负责技改项目建设实施和监督，以保证按照技术路线如期完成各项任务。三、项目完成情况项目完成任务量1、土建工程建设项目完成建设生产车间、原材料库、成品库、职工生活区、附属用房，项目充分利用企业公用工程设施，避免重复建设的同时达到节能的目的。土建工程一览表单位：万元2、设备改造与新设备引进通过本项目实施，淘汰落后生产线5条，新近改造生产线28条，生产能力大大提升，产能超过万吨。新增主要设备一览表专项资金使用情况及绩效评价报告按照商务主管部门的要求，我司对XX年省、市商务部门下拨的财政扶持中小企业专项资金的使用情况和达到的效果进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：一、基本情况、获得专项资金扶持基本情况XX年度汉寿县华乐农业发展有限公司得到由省商务厅扶持，省财政厅下达的专项资金共万元。其中：、出口信保扶持资金万元；、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金72万元；、企业研发及技改项目资金10万元；、屠宰升级改造项目资金60万元；、中小企业国际市场开拓资金万元。、各项目资金使用情况1、出口信保扶持XX年度汉寿县华乐农业发展有限公司出口信用保险项下贸易融资万美元，产生出口信用保险费用万美元，根据“湘商财XX100号”文件湖南省商务厅财政厅关于出口信用保险工作有关事项的通知的规定，我公司可获得所缴保险费25%的资助万美元，另外公司XX年度贸易融资万美元产生银行借款利息73万元，根据湘商规财【XX】100号文件规定，上年度出口额在1500万美元以下的企业可享受信保项下融资贴息万元，因此，我司XX年度出口信保扶持资金万元全部用于弥补出口信用保险项下的保险费和银行借款利息的支出。2、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金XX年汉寿县华乐农业发展有限公司在生猪屠宰过程中处理病害猪885头，处理方式采用深埋、焚烧，由此产生的生猪成本、人工及燃料费用近万元，根据国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见(国发XX22号)等有关文件精神，无害化处理财政补贴包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴。XX年度我司已享受的72万元生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金，已通过专项应付款冲减了XX年的损益，弥补了公司生猪屠宰环节的病害猪损失补贴和无害化处理费用。3、企业研发及技改项目资金汉寿县华乐农业发展有限公司投入资金56万元，通过对自身生产设备技能进行研发和改进，共获得了6项专利技术：1、大猪行吊装臵，2、输送轨道支撑架，3、去毛机输送装臵，4、去毛机挡齿支架，5、烫毛池缓冲装臵，6、输送齿轮盘。这些专利的使用率达到94%，同时根据湘财企指85号文件规定，我司获得该项目专项资金10万元，全部用于技改支出，且建立专账进行结转。4、屠宰升级改造项目资金汉寿县华乐农业发展有限公司的屠宰升级改造项目建设占地面积10亩，拟投资亿元，建设期XX年06月XX年06月，计划完成加工乳猪胴体80万头，中猪胴体50万头，加工冷鲜制品28350吨，新建烤中猪深加工5000吨，火腿深加工5000吨，新建库容吨的冷藏库，达到物流配送50000吨的规模。该项目符合湖南省定点屠宰企业设臵规划，能够承担本地区主要肉品供应和安全保障任务，截止XX年底，已完成投资1930万元，并同时已经享受财政支持专项资金60万元，目前公司对该项目设立了专账，此专项资金已投入并用作项目性支出列支。5、中小企业国际市场开拓资金XX年汉寿县华乐农业发展有限公司对自己生产的产品实施走出去的战略，对自身产品投入55000元进行国际食品质量体系认证，同时花费44950元促使“华乐”商标在新加坡注册，依据湘财外指150号文件规定，我司食品安全管理体系认证和境外商标注册均属中小企业国际市场开拓资金的范畴，并得到财政扶持资金61500元。项目资金已经在帐面上已作项目经费列支，弥补了前期损益。二、各项目专项资金绩效报告情况1、出口信保扶持资金XX年度公司通过出口信用保险方式，获得了一定金额的出口信保扶持资金，且拔付到位。首先，使我司融资成本降低，还降低在国际经济活动中的交易成本，同时有利于公司获得更多的贸易机会。公司对于收款期限在一年以内的业务可投保短期出口信用保险，对收款期限在一年以上的业务可投保长期出口信用保险，通过采取灵活便利的支付方式提高自身竞争力，从而抓住贸易机会。其次，有利于公司提高风险管理水平。出口企业可以借助中国信保提供的“资信评估服务”和“风险管理服务”调查国外买方的资信情况和相关国家的国别风险。再次，有利于公司获得融资便利。出口商投保出口信用保险后，其收汇风险就转移给了保险人，出口商因收汇风险降低而更易于得到银行的融资便利。另外，许多买方在出口商提供融资的情况下才愿意购买商品，出口商只有在购买出口信用保险后才能安全地向买方提供信用限额。2、生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金建立健全专账，真实核算生猪屠宰环节病害猪损失补贴和无害化处理费用，并按规定申报享受到我司应得到的财政扶持资金，保障了消费者的权益，减少了屠宰加工过程中的损失。3、企业研发及技改项目从XX年01月到XX年01月，汉寿县华乐农业发展有限公司投入资金56万元，财政扶持10万元，完成了6项专利技术。这些专利的使用率达到94%，这些专利在我司运行二年以来，每个月可减少5个员工人工成本，按每个月工资2500元计算，可节约15万元，通过项目技术改造后，让产能有很大提高，可增加年产能500吨，增加产值2260万元。根据现在的使用情况和效果来看，上述6个技术改造和研发项目具有很强的实用性和推广性。4、屠宰升级改造项目汉寿县华乐农业发展有限公司的屠宰升级改造项目分二期建设，第一期，计划投资7800万元，该项目建成后，可承担本地区主要肉品供应和食品安全保障任务，同时能够完善污水处理设施，规范生猪无害化处理，增加待宰车间和设施，满足生猪屠宰加工的需求。5、中小企业国际市场开拓资金公司历行四个月，即XX年02月01日至XX年05月31日推行GB/T2XX-XX/ISO2XX：XX，投资55000元，财政补贴38500元，成功建立公司食品安全管理体系标准，公司食品安全管理体系覆盖到卫生质量控制、生产加工、工艺制定、实验室检验、设备维护、原辅料采购、仓储管理等工作的各项业务流程。管理体系推行几个月来，不断得到完善。具体表现在以下几个方面：人员健康和卫生要求得到加强，、厂区环境卫生得到改善，、各项业务过程记录逐步完善，达到可追溯的管理要求，、提高了资源管理效率。为了寻找新的经济增长点，公司于XX年开始实施商标战略，XX年01月开始，投资44950元，财政扶持23000元，在新加坡注册“华乐”商标。并于XX年04月11日完成，“华乐”牌冻猪肉产品虽然在商标战略中取得了一定的成绩，但总体而言，它还是一个自主品牌。在国内外的知名度不是很高，公司在分析了产品出口、贸易方面的实际情况和冻猪肉未来发展的趋势后，公司提出了“借势造势，借船出海”的战略思想，迈出了寻求强势联盟，走国际化发展道路的步伐。XX年05月开始与香港、澳门、新加坡等国家和地区终端客户实施战略联盟。产能近期达到6050吨，中期将达到8000吨，产销量以及市场占有率稳居同行业第一，并将逐步走出国门，走向世界。三、专项资金综合使用情况及绩效评估结论我司XX年所申报的项目，总体经费到位良好，省市县匹配、附件江西省省级财政大额专项资金绩效考评自评报告年度考评类型实施过程考评完成结果考评项目名称项目单位主管部门填报日期：年月日江西省财政厅制附：项目执行情况报告附：项目执行情况报告