1 / 7 网站网站资金账户管理制度资金账户管理制度 目录目录 1.总则 2 1.1.目的.2 1.2.适用范围.2 2.账户变动流程 2 2.1.账户开立流程.2 2.2.账户变更流程.3 2.3.账户停用或注销流程.4 3.账户信息管理 6 3.1.印章保管.6 3.2.账户信息管理.6 附表 7 2 / 7 1.1.总则总则 1.1.1.1. 目的目的 为确保资金账户的安全，资金信息完整、准确，及资金账户的合法合规，特制定 本管理制度。 1.2.1.2. 适用范围适用范围 1.2.1.XXX 账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主要 下发帐户。 1.2.2.本制度适用于集团全部公司。 2.2.账户变动流程账户变动流程 2.1.2.1. 账户开立流程账户开立流程 2.1.1.因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和人员，应填写账户开 立申请单 （见附件 1） ，经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和 财务最高负责人、公司 CEO 签批后，方可办理相关开户事宜。 2.1.2.业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户开立申请单 ，提交给财务 部账户负责人。 2.1.3.财务部账户负责人在账户开立后的2个工作日内更新 资金账户信息 XXX ， 并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好资 金账户信息 XXX后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提 交给财务部最高负责人。 2.1.4.财务部账户负责人在账户开立后的 15 日内，根据账户开立资料清单 （见附件 2）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管 理，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表 。 2.1.5.不应开立个人账户，对现有个人账户，结合业务需要，应逐步清理，直至 3 / 7 停止使用。 2.1.6.详见（附件 7） 账户开立流程图 。 2.2.2.2. 账户变更流程账户变更流程 2.2.1.公司账户涉及账户变更时，业务部门应填写账户变更申请单 （见附件 3） ，经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理、财务最高负责人审批 通过后，方可办理账户变更。 2.2.2.业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户变更申请单 ，提交给财务 部账户负责人。 2.2.3.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的 2 个工作日内更新 资 金账户信息 XXX ，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管 理负责人更新好资金账户信息 XXX后，邮件通知财务部经理级和以上 人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。 2.2.4.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的 15 日内，根据账户 变更资料清单 （见附件 4）将将变更后的资料交由财务部账户信息管理 4 / 7 负责人保管，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表 。 2.2.5.详见（附件 8） 账户变更流程图 。 2.3.2.3. 账户停用或注销流程账户停用或注销流程 2.3.1.公司账户涉及停用或注销时，业务部门应填写账户停用或注销申请单 （见附件 5） ，经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高 负责人、公司 CEO 签批后，方可办理相关停用或注销事宜。 2.3.2.业务部门自审批通过后 1 个工作日内将账户停用或注销申请单 ，提交 给财务部账户负责人。 2.3.3.财务部账户负责人需在接到申请单后的 1 个工作日内， 邮件通知账户信息 管理负责人。并在接到申请单后的 10 个工作日内（因特殊要求需要提前 完成的除外）完成账户余额核对。 2.3.4.财务部账户信息管理负责人需在收到邮件通知后 1 日内通知印章保管人 收回财务印章。 5 / 7 2.3.5.财务部账户负责人在账户停用或注销后的 2 个工作日内更新 资金账户信 息 XXX ，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人 更新好资金账户信息 XXX后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并 将纸质版提交给财务部最高负责人。 2.3.6.财务部账户负责人在在账户停用或注销后的 15 日内，根据账户停用或 注销收回资料清单 （见附件 6）将相关资料收回，并交由财务部账户信 息管理负责人统一管理，账户信息负责人负责更新账户资料汇总表 。 2.3.7.详见（附件 9） 账户停用或注销流程图 6 / 7 3.3.账户信息管理账户信息管理 3.1.3.1. 印章保管印章保管 3.1.1.印章包括：人名章、财务章、公章和证书，其保管人员应保证印章安全及 在授权下的合理使用。 3.2.3.2. 账户信息管理账户信息管理 3.2.1.公司账户信息由财务部账户信息管理负责人专人负责管理。 3.2.2.账户信息管理负责人需保证账户资料的安全和完整， 账户发生变动时需及 时归档各类申请表和资料清单，更新账户资料，并做好相应记录。 3.2.3.账户、账户负责人发生变动时，账户信息管理负责人需及时更新资金账 户信息 XXX ，并书面通知财务部经理级和以上人员。 3.2.4.相关人员需要借阅账户资料时， 账户信息管理负责人需做好借阅登记工作， 设立账户资料借阅登记簿 （见附件 10） ，并保证资料的及时归档。 财务部 XXXX 年 XX 月 XX 日 7 / 7 附表附表 ：账户开立申请单 ：账户开立资料清单 ：账户变更申请单 ：账户变更资料清单 ：账户停用或注销申请单 ：账户停用或注销收回资料清单 ：账户开立流程图 ：账户变更流程图 ：账户停用或注销流程图 ：账户资料借阅登记簿