本钢板材股份有限公司 财务会计报告 本钢板材股份有限公司 财务会计报告 (2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日) （未经审计） (2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日) （未经审计） 二一四年八月十一日 二一四年八月十一日 目 录 页 次 一、 财务报表 资产负债表和合并资产负债表 1-4 利润表和合并利润表 5-6 现金流量表和合并现金流量表 7-8 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 9-12 二、 财务报表附注 1- 92 报表 第 1 页 本钢板材股份有限公司 资产负债表 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本钢板材股份有限公司 资产负债表 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注十一 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,724,701,336.67 4,304,424,513.46 交易性金融资产 应收票据 3,140,105,740.84 2,287,026,533.02 应收账款 （一） 376,353,293.26 651,280,698.09 预付款项 1,078,406,344.48 963,761,418.30 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 249,240,916.16 261,165,598.02 存货 10,193,894,793.27 9,885,156,126.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 482,211,823.73 806,197,784.04 流动资产合计流动资产合计 18,244,914,248.41 19,159,012,671.46 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,709,285,575.16 1,709,285,575.16 投资性房地产 固定资产 14,382,964,854.14 15,229,658,352.73 在建工程 3,895,397,250.78 3,044,697,564.93 工程物资 14,878,922.92 7,821,295.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 165,306,864.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 90,617,895.81 87,312,493.14 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 20,258,451,363.21 20,078,775,281.81 资产总计资产总计 38,503,365,611.62 39,237,787,953.27 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：汪 澍 主管会计工作负责人：韩 革 会计机构负责人：王少宇 报表 第 2 页 本钢板材股份有限公司 资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本钢板材股份有限公司 资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和或股东权益 附注十一 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 13,351,434,800.00 12,264,551,200.00 交易性金融负债 应付票据 485,810,215.17 144,994,492.90 应付账款 5,618,495,573.98 7,570,742,890.27 预收款项 2,644,152,045.68 1,985,709,079.59 应付职工薪酬 77,998,087.50 82,156,107.48 应交税费 11,312,411.41 5,633,746.17 应付利息 4,008,373.03 应付股利 156,800,000.00 其他应付款 269,520,371.52 297,207,569.77 一年内到期的非流动负债 237,900,000.00 1,138,914,681.99 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 22,853,423,505.26 23,493,918,141.20 非流动负债： 长期借款 443,946,646.59 487,566,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 350,066,226.00 336,216,224.00 非流动负债合计非流动负债合计 794,012,872.59 823,783,116.70 负债合计负债合计 23,647,436,377.85 24,317,701,257.90 股东权益： 股本 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 资本公积 8,694,693,859.93 8,694,693,859.93 减：库存股 专项储备 8,372,356.79 210,972.68 盈余公积 956,694,103.74 956,694,103.74 一般风险准备 未分配利润 2,060,168,913.31 2,132,487,759.02 股东权益合计股东权益合计 14,855,929,233.77 14,920,086,695.37 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 38,503,365,611.62 39,237,787,953.27 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：汪 澍 主管会计工作负责人：韩 革 会计机构负责人：王少宇 报表 第 3 页 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2014年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 2,971,642,559.12 4,574,532,598.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （二） 3,370,649,977.15 2,433,550,653.99 应收账款 （三） 398,256,207.15 354,770,643.94 预付款项 （四） 1,131,654,702.72 1,057,057,803.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （五） 183,215,063.17 187,896,130.26 买入返售金融资产 存货 （六） 11,974,444,832.13 11,607,047,545.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七） 835,153,601.86 863,068,482.67 流动资产合计流动资产合计 20,865,016,943.30 21,077,923,858.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八） 20,271,278.63 20,271,278.63 投资性房地产 固定资产 （九） 17,539,994,994.59 18,574,585,898.20 在建工程 （十） 3,923,837,705.82 3,072,825,789.22 工程物资 （十一） 14,878,922.92 7,821,295.85 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十二） 276,082,566.98 112,092,162.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （十三） 190,229,087.28 184,787,041.91 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 21,965,294,556.22 21,972,383,466.34 资产总计资产总计 42,830,311,499.52 43,050,307,324.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：汪 澍 主管会计工作负责人：韩 革 会计机构负责人：王少宇 报表 第 4 页 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表（续） 2014 年 6 月 30 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和股东权益 附注五 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十五） 15,824,372,768.00 14,242,610,696.91 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （十六） 485,810,215.17 153,175,292.90 应付账款 （十七） 5,548,023,456.19 7,440,328,267.35 预收款项 （十八） 3,234,220,971.54 2,665,468,224.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十九） 78,711,281.46 84,786,965.55 应交税费 （二十） 29,298,975.53 29,240,548.05 应付利息 （二十一） 32,787,514.64 24,854,193.88 应付股利 （二十二） 156,800,000.00 其他应付款 （二十三） 406,276,340.33 485,579,109.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （二十四） 437,900,000.00 1,163,814,681.99 其他流动负债 流动负流动负债合计债合计 26,234,201,522.86 26,289,857,980.78 非流动负债： 长期借款 （二十五） 526,946,646.59 745,666,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 （二十六） 350,066,226.00 336,216,224.00 非流动负债合计非流动负债合计 877,012,872.59 1,081,883,116.70 负债合计负债合计 27,111,214,395.45 27,371,741,097.48 股东权益： 股本 （二十七） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 资本公积 （二十八） 9,114,845,542.05 9,114,845,542.05 减：库存股 专项储备 （二十九） 8,372,356.79 210,972.68 盈余公积 （三十） 956,694,103.74 956,694,103.74 一般风险准备 未分配利润 （三十一） 2,117,681,388.80 2,100,587,079.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 15,333,593,391.38 15,308,337,697.63 少数股东权益 385,503,712.69 370,228,529.55 股东权益合计股东权益合计 15,719,097,104.07 15,678,566,227.18 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 42,830,311,499.52 43,050,307,324.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：汪 澍 主管会计工作负责人：韩 革 会计机构负责人：王少宇 报表 第 5 页 本钢板材股份有限公司 利润表 2014 年 1-6 月份 （除特别