56/56泓域咨询丨新建年产6万吨水稳混合料项目可行性研究报告新建年产6万吨水稳混合料项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营新建年产6万吨水稳混合料项目可行性研究报告目录 第一章 项目概况 第二章 背景及必要性研究分析 第三章 产业研究 第四章 项目建设内容分析 第五章 项目选址评价 第六章 土建工程分析 第七章 工艺技术说明 第八章 环境保护说明 第九章 项目职业安全管理规划 第十章 项目风险应对说明 第十一章 项目节能评估 第十二章 项目进度方案 第十三章 投资估算 第十四章 经济效益 第十五章 综合评价新建年产6万吨水稳混合料项目可行性研究报告摘要坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。.该水稳混合料项目计划总投资7473.40万元，其中：固定资产投资5666.63万元，占项目总投资的75.82%；流动资金1806.77万元，占项目总投资的24.18%。该水稳混合料达纲年营业收入13894.00万元，总成本费用10564.29万元，税金及附加58.06万元，利润总额3329.71万元，利税总额3871.57万元，税后净利润2497.28万元，达纲年纳税总额1374.29万元；达纲年投资利润率44.55%，投资利税率51.80%，投资回报率33.42%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位274个。第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入11304.90万元，同比增长25.13%（2270.10万元）。其中，主营业业务水稳混合料生产及销售收入为10662.68万元，占营业总收入的94.32%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2662.96万元，较去年同期相比增长340.35万元，增长率14.65%；实现净利润1997.22万元，较去年同期相比增长220.18万元，增长率12.39%。表1：上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11304.90完成主营业务收入万元10662.68主营业务收入占比94.32%营业收入增长率（同比）25.13%营业收入增长量（同比）万元2270.10利润总额万元2662.96利润总额增长率14.65%利润总额增长量万元340.35净利润万元1997.22净利润增长率12.39%净利润增长量万元220.18投资利润率49.01%投资回报率36.76%财务内部收益率22.46%企业总资产万元14148.83流动资产总额占比万元36.10%流动资产总额万元5107.39资产负债率24.50%二、项目概况（一）项目名称水稳混合料投资建设项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积22511.25平方米（折合约33.75亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.17%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.25%，固定资产投资强度167.90万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22511.25平方米，建筑物基底占地面积15345.92平方米，总建筑面积28814.40平方米，其中：规划建设主体工程18411.46平方米，项目规划绿化面积2090.22平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费2790.87万元。（七）节能分析1、项目年用电量1259301.58千瓦?时，折合154.77吨标准煤。2、项目年总用水量7120.52立方米，折合0.61吨标准煤。3、 “水稳混合料投资建设项目”，年用电量1259301.58千瓦?时，年总用水量7120.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.38吨标准煤/年。达纲年综合节能量49.07吨标准煤/年，项目总节能率21.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7473.40万元，其中：固定资产投资5666.63万元，占项目总投资的75.82%；流动资金1806.77万元，占项目总投资的24.18%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入13894.00万元，总成本费用10564.29万元，税金及附加58.06万元，利润总额3329.71万元，利税总额3871.57万元，税后净利润2497.28万元，达纲年纳税总额1374.29万元；达纲年投资利润率44.55%，投资利税率51.80%，投资回报率33.42%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位274个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地水稳混合料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地水稳混合料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“水稳混合料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位274个，达纲年纳税总额1374.29万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率44.55%，投资利税率51.80%，全部投资回报率33.42%，全部投资回收期4.49年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺，就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备，无论是传统产业竞争力提升，还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移，就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变，集成创新是创新驱动的重要途径，没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力，就没有集成创新的基础，就会使我国工业长期停留在“引进”阶段，严重影响实施创新驱动发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22511.2533.75亩1.1容积率 1.28 1.2建筑系数 68.17% 1.3投资强度万元/亩167.90 1.4基底面积平方米15345.92 1.5总建筑面积平方米28814.40 1.6绿化面积平方米2090.22绿化率7.25%2总投资万元7473.40 2.1固定资产投资万元5666.63 2.1.1土建工程投资万元2351.98 2.1.1.1土建工程投资占比万元31.47% 2.1.2设备投资万元2790.87 2.1.2.1设备投资占比 37.34% 2.1.3其它投资万元523.78 2.1.3.1其它投资占比 7.01% 2.1.4固定资产投资占比 75.82% 2.2流动资金万元1806.77 2.2.1流动资金占比 24.18% 3收入万元13894.00 4总成本万元10564.29 5利润总额万元3329.71 6净利润万元2497.28 7所得税万元832.43 8增值税万元483.80 9税金及附加万元58.06 10纳税总额万元1374.29 11利税总额万元3871.57 12投资利润率 44.55% 13投资利税率 51.80% 14投资回报率 33.42% 15回收期年4.49 16设备数量台（套）60 17年用电量千瓦时1259301.58 18年用水量立方米7120.52 19总能耗吨标准煤155.38 20节能率 21.60% 21节能量吨标准煤49.07 22员工数量人274 第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、制造业是实现工业化和现代化的主导力量，也是国家综合实力和国际竞争力的体现。从全球范围看，发达国家也常被称为工业化国家，说明现代化与工业化密不可分。国际金融危机后，发达国家重新聚焦实体经济，纷纷实施“再工业化”战略，加强对先进制造业的前瞻性布局，在人工智能、增材制造、新材料等新兴领域加快部署，谋求占领全球产业竞争战略制高点。反观一些发展中国家，在工业化中后期由于未能坚持发展制造业，现代化进程严重受阻。这些经验和教训表明，制造业始终是一个国家和地区经济社会发展的根基所在。制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二