13/13石墨及碳素产品项目立项申请报告石墨及碳素产品项目立项申请报告一、宏观环境说明自1978年改革开放以来，我国人均GDP的收敛指数总体表现为逐步下降的长期趋势，全国的收敛指数从1978年的0.467降至2017年的0.388，存在“收敛”现象。1978年地区间人均GDP的极差（用地区人均GDP最高省份是地区人均GDP最低省份的倍数表示）约为7倍,随后开始逐年缩小，特别是进入新世纪以来，极差指标收窄十分迅速，截至2017年已降至4.4倍。二、公司发展概况上一年度，xxx公司实现营业收入14959.40万元，同比增长9.83%（1339.16万元）。其中，主营业业务石墨及碳素产品生产及销售收入为13944.72万元，占营业总收入的93.22%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3336.14万元，较去年同期相比增长601.70万元，增长率22.00%；实现净利润2502.11万元，较去年同期相比增长413.00万元，增长率19.77%。三、背景及必要性分析（一）项目建设背景1、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。“中国制造2025是我国从制造大国走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。“1+X”规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。为了避免一哄而起，制订了“中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。（二）必要性分析投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、项目投资建设规划（一）项目名称石墨及碳素产品建设项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积31262.29平方米（折合约46.87亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.49%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率7.75%，固定资产投资强度181.06万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31262.29平方米，建筑物基底占地面积24850.39平方米，总建筑面积37827.37平方米，其中：规划建设主体工程24011.97平方米，项目规划绿化面积2931.72平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费2474.29万元。（七）节能分析1、项目年用电量1252060.01千瓦?时，折合153.88吨标准煤。2、项目年总用水量12164.04立方米，折合1.04吨标准煤。3、 “石墨及碳素产品投资建设项目”，年用电量1252060.01千瓦?时，年总用水量12164.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.92吨标准煤/年。达纲年综合节能量54.43吨标准煤/年，项目总节能率24.54%，能源利用效果良好。（八）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区石墨及碳素产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区石墨及碳素产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、推行绿色制造升级是参与国际竞争、提高竞争力的必然选择。2008年国际金融危机后，为刺激经济振兴，创造就业机会、解决环境问题，联合国环境署提出绿色经济发展议题，在2009年的20国集团会议上被各国广泛采纳。各主要国家把绿色经济作为本国经济的未来，抢占未来全球经济竞争的制高点，加强战略规划和政策资金支持，绿色发展成为世界经济重要趋势。欧盟实施绿色工业发展计划，投资1050亿欧元支持欧盟地区的“绿色经济”；美国再次确认制造业是美国经济的核心，瞄准高端制造业、信息技术、低碳经济，利用技术优势谋划新的发展模式。一些国家为了维持竞争优势，不断设置和提高绿色壁垒，全球化面临新的挑战，绿色标准已经成为国际竞争的又一利器。五、项目投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8486.28（万元）。（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金2107.03万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10593.31万元，其中：固定资产投资8486.28万元，占项目总投资的80.11%；流动资金2107.03万元，占项目总投资的19.89%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2697.55万元，占项目总投资的25.46%；设备购置费2474.29万元，占项目总投资的23.36%；其它投资3314.44万元，占项目总投资的31.29%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8486.28+2107.03=10593.31（万元）。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷55.00%，收入9713.00，总成本7673.28，利润总额2039.72，净利润1529.79，增值税296.37，税金及附加35.56，所得税509.93；第二年生产负荷75.00%，收入13245.00，总成本10463.57，利润总额2781.43，净利润2086.07，增值税404.14，税金及附加48.50，所得税695.36；第三年生产负荷100%，收入17660.00，总成本13951.42，利润总额3708.58，净利润2781.43增值税538.85，税金及附加64.66，所得税927.14。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入17660.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=538.85万元。（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用13951.42万元。（四）税金及附加达纲年应纳税金及附加64.66万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3708.58（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3708.5825.00%=927.14（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3708.58（万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3708.5825.00%=927.14（万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额3708.58万元，缴纳企业所得税927.14万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=3708.58-927.14=2781.43（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=35.01%。（2）达纲年投资利税率=40.71%。（3）达纲年投资回报率=26.26%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入17660.00万元，总成本费用13951.42万元，税金及附加64.66万元，利润总额3708.58万元，企业所得税927.14万元，税后净利润2781.43万元，年纳税总额1530.65万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）= =5.31年（含建设期12个月）。本期工程项目全部投资回收期5.31年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31262.2946.87亩1.1容积率 1.21 1.2建筑系数 79.49% 1.3投资强度万元/亩181.06 1.4基底面积平方米24850.39 1.5总建筑面积平方米37827.37 1.6绿化面积平方米2931.72绿化率7.75%2总投资万元10593.31 2.1固定资产投资万元8486.28 2.1.1土建工程投资万元2697.55 2.1.1.1土建工程投资占比万元25.46% 2.1.2设备投资万元2474.29 2.1.2.1设备投资占比 23.36% 2.1.3其它投资万元3314.44 2.1.3.1其它投资占比 31.29% 2.1.4固定资产投资占比 80.11% 2.2流动资金万元2107.03 2.2.1流动资金占比 19.89% 3收入万元17660.00 4总成本万元13951.42 5利润总额万元3708.58 6净利润万元2781.43 7所得税万元927.14 8增值税万元538.85 9税金及附加万元64.66 10纳税总额万元1530.65 11利税总额万元4312.09 12投资利润率 35.01% 13投资利税率 40.71% 14投资回报率 26.26% 15回收期年5.31 16设备数量台（套）139 17年用电量千瓦时1252060.01