扶持方式：有无偿项目扶持方式：有无偿项目 项目类别：农产品加工项目类别：农产品加工( (水产品水产品) ) 项目编号：项目编号：240213005240213005 大连市大连市 20072007 年年 金州区金州区 80008000 吨水产品深加工扩建项目吨水产品深加工扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目单位：大连海琳水产食品有限公司项目单位：大连海琳水产食品有限公司 项目建设地点：大连市金州区友谊街道项目建设地点：大连市金州区友谊街道 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二六年十二月六年十二月 I 大连市 2007 年 金州区 8000 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 项目名称：大连市金州区 8000 吨水产品深加工扩建项目 项目执行单位名称：大连海琳水产食品有限公司 项目负责人：邹新财 大连海琳水产食品有限公司 总经理 项目性质：扩建 项目可行性研究承担单位：辽宁立杰咨询有限公司 可行性研究总负责人： 王怀斗 注册咨询工程师（投 资） 经济负责人：高金城 经济师 技术负责人：朱继华 工程师 I 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目概要.1 1.2 可行性研究报告编制依据3 1.3 综合评价.4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 5 2.1 项目建设背景5 2.2 项目建设的必要性 .7 第三章第三章 建设条件建设条件 9 9 3.1 项目区概况 9 3.2 项目建设条件优劣势分析.10 第四章第四章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1414 4.1 概况.14 4.2 研发能力15 4.3 企业财务状况15 4.4 法人代表基本情况15 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1616 5.1 市场分析16 II 5.2 销售策略、方案和营销模式.19 5.3 市场风险分析19 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 2121 6.1 建设任务和规模.21 6.2 建设规划和布局.21 6.3 生产技术方案及工艺流程.22 6.4 项目建设标准和具体建设内容23 6.5 实施进度安排.24 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 2626 7.1 投资概算依据26 7.2 投资概算26 7.3 资金来源27 7.4 资金使用和管理28 第八章第八章 财务评价财务评价 2929 8.1 财务评价依据29 8.2 销售收入、销售税金和附加估算.29 8.3 总成本及经营成本估算.29 8.4 财务效益分析32 8.5 不确定性分析32 III 8.6 财务评价结论34 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 3535 9.1 环境影响35 9.2 环境保护与治理措施 .35 9.3 评价与审批36 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价 3737 10.1 农业产业化经营.37 10.2 农民增收、农业增效评价.39 10.3 其它影响评价 .40 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 4141 11.1 组织机构与职能划分.41 11.2 经营管理模式 .41 11.3 经营管理措施 .42 11.4 技术培训43 11.5 劳动保护与安全卫生.44 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 4545 12.1 可行性研究结论.45 12.2 问题与建议45 IV 附 录 附表：附表： 附表 1:可研报告编写人员情况表 附表 2：固定资产投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：无偿资金使用明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：投资计划与资金筹措表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附图：附图： 附图 1：现状图 附图 2：总平面布置图 附图 3：工艺流程图 附件：附件： 附件 1：企业法人营业执照 附件 2：2005 年审计报告及 06 年 8 月资产负债表和利润表 附件 3：土地使用协议 V 附件 4：环境影响评价报告 附件 5：科技查新报告 附件 6：产品检验报告 附件 7：无拖欠工资和养老保险证明 附件 8: 收购订单合同 附件 9:技术开发合同 第一章 总论 1 第一章 总论 1.11.1 项目项目概要概要 1.1.1 项目单位基本情况 大连海琳水产食品有限公司成立于 2004 年，位于金州区友谊 街道龙王庙村，是以海珍品养殖、深加工为主的农业产业化龙头企 业。 公司所有制形式为有限责任，注册资金 127 万美元，公司法定 代表人邹新财。 截止到 2006 年 10 月 31 日，公司资产总额为 2477 万元，其 中，固定资产 2090 万元。2006 年 1-10 月年累计实现销售收入 2204 万元，实现利润 551 万元，企业财务状况良好。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：大连市金州区 8,000 吨水产品深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：金州区友谊街道龙王庙村 建设规模：总建筑面积 2,000 平方米，购置设备 8 台/套，年 新增贝类水产品加工能力为 6000 吨，年总可加工贝类水产品 8,000 吨，生产水产品成品约 1,994 吨，可实现销售收入 6,300 万 第一章 总论 2 元。 主要建设内容：冷库 1,000 平方米（含 100 平方米 05保温 库） ，海水净化池 400 平方米，设备维修间 400 平方米，制冰车间 100 平方米，空压机房 100 平方米；引进先进的生产加工设备等共 8 套。 1.1.3 项目建设方案 项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐 沙拣选后在密封冷藏的状态下可存活 8 天，此项技术经大连市科学 技术研究所科技查新后确认为国内首创，2006 年 8 月 1 日，项目 单位就此项技术在国家知识产权局申请了专利。 项目建设期 1 年，2007 年 3 月开工建设，2007 年 12 月份竣 工投入使用。 项目单位设各地的办事处、专卖店、销售专柜实施面对终端的 直接销售，销售对象主要包括商场、超市、酒店、团购和家庭，目 前项目单位产品已经进入北京、哈尔滨、大连等地的统杰法宝、华 堂商场、沃尔玛、家乐福、易初莲花等大型超市 30 多家，并对一 些星级酒店和日式料理店进行销售。 项目单位采取“公司基地农户”模式，与农民的利益紧密 第一章 总论 3 结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了 保障。 项目实行项目经理责任制的管理模式，设基建组、设备组、财 务核算组、技术组，具体分工实施项目管理。正式投产后，将组建 生产加工部进行生产和经营管理。项目单位已经培养和储备了相应 的技术人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。 1.1.4 投资概算及资金来源 投资概算：项目建设总投资 733 万元，其中固定资产投资总额 671 万元，铺底流动资金 62 万元。 资金来源：项目申请中央财政资金 100 万元，申请大连市和金 州区政府配套资金 200 万元，企业自筹资金 433 万元。 1.1.5 主要技术经济指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表 1-1。 表表 1-11-1 主要经济指标表主要经济指标表 序号项 目单 位指 标备 注 一产 品 1 总产品规模吨/年 8,000 2 新增产品产量吨/年 6,000 二项目建设投资万元 733 1 固定资产投资万元 671 第一章 总论 4 2 铺底流动资金万元 62 三财务指标 1 销售收入万元/年 6,300 达产年 2 总成本费用万元/年 5,850 达产年 3 年均利润总额万元/年 354 4 财务内部收益率 （所得税后） %25.2 5 财务净现值万元 793.5 6 投资利润率 %40.2 7 投资回收期(含建设期)年 4.88 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意 见 （中发20041 号） 国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财政部第 29 号） 国家农业综合开发办公室关于印发2007 年国家农业综合 开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲 、 2007 年 农业综合开发产业化经营项目摘要通知（国农办2006 224 号） 关于申报 2007 年农业综合开发产业化经营项目有关问题的 通知（大财农发2006558 号） 关于印发大连市农业现代化发展纲要的通知 （大委 第二章 背景及必要性 5 发20021 号） 项目建设单位提供的其他有关资料。 1.31.3 综合评价综合评价 项目的建设，将大大提高金州区的海产贝类的加工能力，促进 当地海产品养殖业的发展，符合我国进行社会主义新农村建设的趋 势。 项目单位具有较强的科技开发和转化能力，有多年的水产品销 售经验，建立了成熟的销售渠道，是项目销售目标实现的可靠保证。 项目经济效益较好，抗风险能力较强。项目对周围环境影响较小， 通过环境保护措施的实施，可以消除对环境的不利影响。 通过与农户签订定单，解决当地农民卖海产品难的问题，直接 增加农民收入。同时，通过相关环节及示范作用，带动周边农民增 收，促进农业经济的发展，项目带动能力较强。 综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和 必要的。 第二章 背景及必要性 6 第二章 背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：推 进农业结构调整，优化农业产业结构。发展水产养殖和水产品加工， 实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。发展高产、优质、高效、生 态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济 作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。 中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 也指出：积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业， 保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。提高农产品国际竞争 力，扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸 易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。 2.1.2 行业规划 2006 年 5 月 29 日，农业部发布了全国主要农产品加工业 发展规划 ，规划中指出：农产品加工业是农业结构调整的重要带 动力量，现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为 一种“从田头到餐桌”的完整产业。农产品加工业将向农业提出生 第二章 背景及必要性 7 产各种专用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。 为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易一体化、 自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择一些易加 工、市场需求量大、出口换汇高的重点品种，建设一批从种苗培育 到养殖、加工等区域化布局、专业化生产、规模化经营的生产基地。 加强水产标准体系建设，全面推行 HACCP 管理系统，制订、修订 一批水产品质量、品种、生产技术、生态环境等标准，逐步与国际 接轨，消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。 2.1.3 区域发展规划 大连市农业现代化发展纲要中指出； 要全面推进“海上大连”建设，逐步建成海洋渔业生产、海洋 生物工程开发、海洋特色旅游、渔业产品贸易与海洋环境保护的先 导区和示范区。要牢牢把握“精养、远捕、深加工”这一主攻方向， 进一步优化品种结构，积极采用高新技术装备水产加工业，提高水 产业的加工水平；搞好海洋旅游发展规划，积极发展海洋特色旅游， 吸引国内外客商开发海洋旅游资源。 振兴东北是我国近年的一项基