内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 1 内蒙古时代科技股份有限公司内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度报告全文年第三季度报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人王小兰、主管会计工作负责人靳增勇及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明： 保证三季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位： （人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（） 总资产 892,366,188.91862,178,110.803.50% 所有者权益（或股东权益） 598,645,000.80571,219,016.834.80% 每股净资产 1.862.31-19.48% 年初至报告期期末 比上年同期增减（） 经营活动产生的现金流量净额 -3,805,989.0954.61% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01269.23% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（） 净利润 11,991,953.4728,455,509.64-8.95% 基本每股收益 0.0370.104-39.34% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.104- 稀释每股收益 0.0370.104-39.34% 净资产收益率 2.00%4.75%-1.44% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.00%4.75%-1.56% 非经常性损益项目 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -180,121.43 计入当期损益的政府补贴 445,300.00 除上述各项之外的营业外收支净额 -214,089.36 非经常损益的所税影响 -12,772.30 合计 38,316.91 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 34,988 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京首都旅游集团有限责任公司 2,808,000 人民币普通股 欧敏娣 1,055,470 人民币普通股 张建军 819,000 人民币普通股 杭州城建房产经营服务有限公司 699,390 人民币普通股 石洪 639,730 人民币普通股 谢放 633,678 人民币普通股 唐云刚 631,410 人民币普通股 陈薇 600,099 人民币普通股 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 561,600 人民币普通股 周建强 512,398 人民币普通股 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、在建工程增加 3179.61 万元，同比增长 68.17%，主要为增加试验机研发生产建设项目工程建设投入。 2、应付票据增加 290 万元，同比增长 138.10%，主要为开出承兑汇票支付采购货款。 3、应付职工薪酬减少 264.83 万元，同比减少 40.71%，主要为根据新准则规定公司在本年度不再计提应付福利费。 4、实收资本增加 7426.66 万元,同比增长 30%,资本公积减少 34.47%，主要为资本公积转增股本。 5、每股收益本报告期比上年同期减少 39.34%，主要原因为三季度净利润比上年同期减少而实收资本增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 时代集团公司承诺其原持有的非流通股 51,247,931 股自获得流通权之日起三年内不通过交易所以挂牌交易的形式出售。 时代集团公司已履行上述承诺，没有违反承诺的行为，持有的全部股份未出售。 报告期内，时代集团公司未有追加股份限售承诺情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 3 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位： （人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 601328 交通银行 242,355.200.00%1,247,571.520.00 1,508,351.52 合计 242,355.20- 1,247,571.520.00 1,508,351.52 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 07 月 28 日 公司北京管理总部三楼 会议室 实地调研 国金证券 1、公司的经营状况以及行业发展趋 势。2、提供公司 2007 年年报、2008 年一季报以及已披露的相关资料。 4 附录附录 4.1 资产负债表资产负债表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 162,261,549.13 20,369.10 203,283,755.07 1,727,929.40 交易性金融资产 576,535.05 1,179,902.77 应收票据 40,000.00 520,000.00 应收账款 60,514,155.30 1,054,757.77 57,071,522.93 2,389,324.54 预付款项 56,094,907.33 53,968,369.03 应收利息 其他应收款 66,186,368.57 52,354,789.30 74,074,086.26 227,417,185.92 存货 137,266,848.15 110,531,489.90 一年内到期的非流动资 产 819,723.17 860,926.92 其他流动资产 流动资产合计 483,760,086.70 53,429,916.17 501,490,052.88 231,534,439.86 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 4 非流动资产： 可供出售金融资产 1,247,571.52 3,258,706.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,831,233.03 413,925,166.72 25,831,233.03 216,825,266.72 投资性房地产 95,113,398.47 96,974,127.40 固定资产 100,560,314.76 167.46 91,029,875.10 708.55 在建工程 78,439,558.31 46,643,491.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 103,586,469.10 92,867,475.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 355,966.67 32,963.00 递延所得税资产 3,471,590.35 1,414,886.07 4,050,184.89 1,414,886.07 其他非流动资产 非流动资产合计 408,606,102.21 415,340,220.25 360,688,057.92 218,240,861.34 资产总计 892,366,188.91 468,770,136.42 862,178,110.80 449,775,301.20 流动负债： 短期借款 162,000,000.00 152,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 2,100,000.00 应付账款 41,961,193.59 3,066,507.46 48,128,369.16 4,428,387.68 预收款项 23,906,160.92 20,905,839.80 65.64 应付职工薪酬 3,856,832.89 6,505,119.70 应交税费 10,046,791.79 -55,440.64 8,486,653.44 -51,071.19 应付利息 其他应付款 18,803,939.09 48,363,252.15 23,437,844.47 27,023,648.72 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 265,574,918.28 51,374,318.97 261,563,826.57 31,401,030.85 非流动负债： 长期借款 内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文 5 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 293,705.17 952,033.91 其他非流动负债 非流动负债合计 293,705.17 952,033.91 负债合计 265,868,623.45 51,374,318.97 262,515,860.48 31,401,030.85 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 321,822,022.00 321,822,022.00 247,555,402.00 247,555,402.00 资本公积 143,173,743.48 138,554,234.68 218,469,889.15 212,820,854.68 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 133,649,235.32 -42,980,439.23 105,193,725.68 -42,001,986.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 598,645,000.80 417,395,817.45 571,219,016.83 418,374,270.35 少数股东权益 27,852,564.66 28,443,233.49 所有者权益合计 626,497,565.46 417,395,817.45 599,662,250.32 418,374,270.35 负债和所有者权益总计 892,366,188.91 468,770,136.42 862,178,110.80 449,775,301.20 企业负责人：王小兰 主管会计工作负责人： 靳增勇 会计机构负责人： 李军 4.2 本报告期利润表本报告期利润表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2008 年 7-9 月 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 67,196,306.35226,712.1673,832,023.55 84