（七）机关财务管理制度（试行）为认真贯彻执行“勤俭节约、反对浪费”的方针，切实加强局机关财务管理，以确保局机关工作的正常进行，特制定财务制度如下：一、本着勤俭节约、不铺张浪费的原则，局应加强机关财务管理，科学合理安排资金，凡局里的一切开支，坚持“一支笔”的原则，由局长审签；重大开支，须经局务会或党务会研究决定后，由局长审签。二、凡各科室人员的差旅费、补助费以及其它各项费用开支必须凭据真实，帐目清楚，并需有经手人签字，分管领导审核，再由局长审签，并按局里有关财务制度规定及时报销。三、局机关财务人员必须做到按月及时清结帐目，并将其开支情况等按时向局领导报表并说明情况，定期归档，自觉接受有关部门的检查、审计。四、局财务人员必须严格按照财务规章规定，严格管理和分清经费开支和使用范围、标准，合理节俭使用局机关经费和费用。五、局财务人员不得擅自公款私借和挪用，凡局职工因特殊情况确需借用款项时，须报经局长审批同意方可借用。六、局财务人员应严格有关财务制度和规定，特别是现金使用和保管的规定，其现金不得超额存放和在不安全的场所存放，如违反其规定，发生损失将由责任人自行承担责任。七、要坚持勤俭节约和不铺张浪费的原则，热情接待来局的相关人员、严格按照局有关接待标准用餐，严禁大吃大喝、高档消费，不得超标准开支。对超标准超范围支出一律不得报支。八、倡导节约理念，机关工作人员之间因工作需要使用通讯工具的，均使用移动电话联系，若违反一次扣发本人50元。九、本规定自公布之日起执行。2