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交易清单一、客户信息(1000)客户性质字段以分离1、单位2、个人3、查询4、黑名单5、帐户管理(包含开销户和客户信息的维护)二、存款业务(2000)(现金交易区分为现金出和现金入)1、对公(2000-2199)2、储蓄(2500-2949)3、查询(2950-2999)三、结算业务(3000)1、票据结算(3000-3099)2、联行业务(3100-3199)3、同城交换(3200-3299)4、业务查询(3300-)四、中间业务(4000)1、对公中间业务(4999-4990)2、个人中间业务五、贷款业务(包含资金业务)(5000)1、2、六、外汇业务(6000)1、基本信息2、外币储蓄3、外汇买卖4、外汇汇款5、融资业务6、外汇会计(存款、结算、中间业务)7、统计查询8、综合管理(汇率、利率)9、报表报表:关于报表调整问题,会计部给轧帐、现金业务七、管理业务(7000)1、现金管理(规员与规员、假币、残币、)内部现金管理*2、金库管理(总部对支行的出入库,出库时,清算计帐一次,支行调取数据,收到钱后确认计帐,连动入帐)3、凭证管理(重要空白凭证分内外管理)4、柜员管理5、参数管理6、内部帐务(科目区分和交易区分两种方式)包含费用和资产帐(通过对支行查帐)包含:辖内和系统内7、系统管理八、卡业务(8000)九、其他业务(9000)1、事中(减少监督内容)2、稽核或查帐3、报表4、股权管理5、总查询
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