陕西澄城华元实业有限责任公司综合管理制度 二O一五年八月三十一日华元实业公司制度梳理统计表分公司/部门：综合管理部序 号类 别名 称备 注1物业管理制度设施设备管理制度修订2财产管理制度3水电管理制度4物料管理制度5库房管理制度6工程管理制度工程管理制度新增7工程决算管理制度8工程档案管理制度9安保管理制度安全管理制度新增10消防监控室管理制度11火警的处理方法及程序（附）12消防疏散（附）13监控室管理制度14监控安全保密制度15采购管理制度采购制度新增16招议标制度工程、采购招议标制度新增目 录一、物业部分1.1：设施设备、财产、水电管理制度 1.2：物料管理制度 1.3：库房管理制度 二、工程部分2.1：工程管理制度 2.2：工程验收制度 2.3: 工程决算及档案管理制度 三、安保部分3.1：安全管理制度3.2：消防控制室管理制度附：（1）、火警的处理方法及程序 （2）、消防疏散预案3.3：监控室管理制度3.4：监控安全保密制度四、采购制度部分 五、工程、采购招议标制度部分一、物业部分（一）设施设备、财产、水电管理制度1.1.1、公司固定资产由公司综合管理部、各财务部、各分公司管理部门及使用部门共同管理。1.1.2、公司财产具体管理部门为：公司机关和大库财产由公司综合管理部管理，澄城购物中心及大厦店财产由其综合管理部管理，大厦财产由大厦财务采供部管理，蒲城公司财产由其综合管理部管理，西安分公司财产由其制定专人负责管理。1.1.3、各财产管理部门主要负责固定资产的保养、维修、转移、变动、有效使用；并监督使用部门对资产进行有效合理的使用保管，确保账卡、卡实相符；财务部门主要负责固定资产的账务管理，确保账实相符。1.1.4、各分公司所有财产的购置，由所需部门申报，经分公司各级并公司综合管理部审核后，再按有关程序购置，购回后由各管理部门专人验收、配发给所需部门，并登记造册建档。各部门无申报单私自购回财产，财产管理部门应不予验收，且不能进入部门或营业场所；属厂方财产，必须经部门负责人同意后，到财产管理部门办理相关手续，方可进入部门或营业场所使用，撤离时持财产管理部门出具的证明单方可离开。1.1.5、财产管理部门在履行造册、登记后，上交财务部，建立三级台账，财产总挂各财产管理员名下，财产管理员对各部门所用财产逐级挂账，挂账到各部门各班组，管理到人责任到人。各财产管理员每月对各使用部门财产进行检查，如有丢失，由使用部门负责人赔偿；如损坏，每次处罚50元。1.1.6、各分公司财产管理员，每季度对其财产排查一次，将经营、办公上的闲置财产予以统计整理，上报公司综合管理部。闲置财产分三种：第一，闲置有利用价值类；第二，闲置能用但不再使用类；第三，闲置彻底损坏类。对于第三种各分公司管理部门造表上报公司进行作价处理，处理时报公司综合管理部，综合管理部组织公司相关部门进行实施，属报废财产的，上报公司报损；对第一、二种公司综合管理部根据闲置财产情况互相调拨给所需部门。1.1.7、各财产管理员会同财务部门，每半年对其公司的财产进行盘点，同财务部进行三级台帐核对。1.1.8、财产管理部门对其公司的所有财产、造册、登记、建档，实行登记表格、微机建账，由双方签字后生效，一式三份，使用部门一份，财务部一份，财产管理员一份。1.1.9、财产在日常使用过程中，如正常损坏，由财产管理部门按有关流程维修，如人为损坏，由财产管理部门维修，所产生的费用报送财务部（属顾客损坏的，照价赔偿，属内部员工损坏，由管理部门出具赔偿单，报送财务部，挂账扣除）。1.1.10、各使用部门在财产的使用过程中，严禁自行调配、外借，乱拉乱用，发现一次处罚使用部门负责人500元。1.1.11、固定资产的出租、出借、转让、变卖、抵押、捐赠，须经财产管理部门报请公司（董事长）同意后，并填置有关证明，留财产管理部门和财务部备档。1.1.12、各分公司需装修、改造、变更基础设施，调整布局、拆除货架等，应经各财产管理部门同意后，由财产管理员根据财产管理表履行增减手续后，财产管理部门监督实施。拆除后所有财产必须交回财产管理部门，任何部门或个人不得私自支配、乱堆乱放，否则，每次处罚100元。1.1.13、各管理部门，如经营部门搞促销活动需使用财产，必须持申报单，经部门负责人及财产管理部门负责人同意后方可暂借使用，必须在指定日期归还，如逾期不还或乱堆乱放，处罚使用部门50元/次，如丢失由使用部门赔偿（以财务三级台帐为准）。1.1.14、各使用部门人员岗位变动、离职，使用部门应及时通知财产管理部门，履行财产变更手续（岗位变动三个工作日、离职七个工作日），财产管理员以书面形式报财务部进行变更。如人员离职后，超过规定工作日内未办理移交手续，财产管理部门同财务部和接交人共同移交，三方签字共同认可，如在交接过程中发现财产丢失，由管理部门和财务部共同核价，按财产管理部门出具的财产移交赔偿单，送财务部挂账扣除。1.1.15、公司综合管理部每季度对各分公司财产管理现状检查1次，每年2次配合、监督各分公司对财产全面盘点，并组织相关部门对各分公司进行抽盘。1.1.16、各分公司之间的财产调拨，由所需分公司申请到公司综合管理部，公司综合管理部联系、协调其他分公司，并按调拨单逐级审批完毕，所需分公司持单到调出分公司领取财产。（调拨单调出部门留原件1份，调入部门、公司综合管理部各留复印件1份，所调拨财产调出后不准回退。）公司综合管理部对调拨单整理、汇总，建立档案。调拨后，各分公司财务部门要做好账务处理工作。1.1.17、大型设备的管理由各分公司工程部门进行日常管理。1.1.18、各分公司所有大型设备由公司综合管理部统一联系厂家售后部门签订年度维保合同，由各分公司工程部门按合同具体落实维保工作并经办支付维保相关账务。1.1.19、各分公司工程部门严格按照维保合同落实维保工作，公司综合管理部每月、每季度对合同执行情况进行一次检查，如发现有在合同执行过程中，出现脱保、漏保行为，对其工程部处罚500元/次。1.1.20、各分公司工程部门对设备维保资料完整保存，在年度末整理、汇总上报到公司综合管理部，由公司综合管理部建立档案库。1.1.21、各分公司水、电的安全使用及节约工作由各分公司工程部管理，每月各分公司工程部上报“水、电费用与去年同期对比情况”于公司综合管理部，公司综合管理部按照年度工作节约计划在月度考核时考核执行，公司综合管理部每季度对各分公司安全用电全面检查一次。1.1.22、基础设施改造工程5万元以下由各分公司实施，5万元以上由综合管理部组织实施。1.1.23、各分公司闲置财产处置时除正常逐级申报外，在申报之前所处置财产：电子办公类须经电子商务部（信息部）审核鉴定；电器、设备类须经其公司工程部门审核鉴定后方可申请处理。备注：设备管理及操作细则、水电管理细则、设备安全标志牌由各分公司工程部根据实际情况制定落实。（二）物料管理制度为了严细管理，提高工作效率，切实做到节约成本，特制定本制度。1.2.1、公司综合管理部管理公司共用物料，各分公司物料管理由其财务或工程部门管理。1.2.1、根据工作实际，物料用品包括：印刷制品、电脑耗材、包装物及其他用品等。1.2.3、物料用品实行零库存，申请购进，采取多购、少量的原则，便于利用库房空间，盘活资金。1.2.4、物料用品必须按申报购进，按计划发放，物管人员严格把好验收入库关，执行物料审批程序，达到既要节约，又要确保经营需要的原则。1.2.5、物管人员按库存数量提前申报，按季度量申报、购进。办理完申报审批手续后，方可购置。1.2.6、新购回物料，货同发票一并交物管员，物管员在验收时须坚持原则，验明货物的型号、规格、数量、质量，严格把关，发现质量问题应拒绝验收。如物管员将有问题商品验收入库，一切责任由物管员承担。1.2.7、货物验收后，物管员把物料视同商品对待，做到物料整齐，完整无缺，常检查、常保养，不能出现虫蛀鼠咬、发霉腐烂现象，做到堆放整齐，完整无缺，便于领取，一目了然。1.2.8、根据公司安排时间及时盘点物料库，由财务部监盘，做到帐物相符，物管员每半年对物料库房长时间积压、报废商品登记后上报公司审批处理。1.2.9、物料用品实行周领物制度，物管员要严格控制领物数量，时刻按照领物程序办事，不讲人情，不随意赊欠。1.2.10、物料发放由物管员按物料发放流程进行发放。1.2.11、物料发放时间：每周一、周五12时前领物。1.2.12、领物标准：商场每柜组稿纸便签每月领取不能超过一本；职能部门每部门每月稿纸便签领取不能超过3本。1.2.13、物料用品实行商品化管理，专人负责，计价使用，按月分摊各部门所用的物料费用并上报财务部分摊费用。（三）库房管理制度为加强库房管理，确保库房的安全，有效地提供服务，特制定本制度。 1.3.1、公司综合管理部管理公司大库房，各分公司库房管理由财务或工程部门管理。1.3.2、库房应严格做到防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物、防污染等七防措施。1.3.3、库房严禁吸烟和使用明火装置，不得存放易燃易爆物品。1.3.4、每天上下班时，保管人员要对库房门窗、电源进行检查。1.3.5、库房内温度应控制在1424，相对湿度在4560。库房内要配有温、湿度计，同时应填写温、湿度记录。1.3.6、库房内要经常保持清洁卫生，定期检查物料保管情况，定期添置防虫剂，以防虫蛀、鼠咬、霉变情况的发生。1.3.7、库房不宜采用自然光源，避免阳光直射。1.3.8、库房是机要重地，未经许可，闲人不得进入库房。1.3.9、每年年终对库房配备的设备（空调、温湿度计、灭火器等）、七防工作、档案保管情况，进行一次全面的检查，发现问题及时解决。二、工程部分（一）、工程管理制度2.1.1、公司新开发的项目工程由公司所安排的项目指挥部进行调研、考察、论证、手续办理及工程的实施工作。2.1.2、公司商业连锁开发店面改造和各分公司所报，公司所安排的建筑设施、设备改造维修零星工程（5万元以上），由公司综合管理部进行工程的实施工作,工程完后例行书面移交单移交于经营部门。2.1.3、所有工程的招、议标统一由公司综合管理部组织实施。2.1.4、各分公司建筑设施、设备改造工程（5万元以下）由各分公司工程负责部门进行工程的实施工作。2.1.5、公司综合管理部对所有工程的建设实施进行监督和检查（进度、安全）2.1.6、公司招、议标时，各工程负责部门需先向公司报组织招、议标申请，待公司审批后送公司综合管理部，并准备好所有招、议标相关资料，标书由各工程负责单位拟定，各施工单位于招、议标前一个工作日将投标文件送于公司综合管理部，具体时间公司商议后由公司综合管理部予于通知。2.1.7、工程实施时对在检查中对所存在问题汇总、整理和各工程负责部门确认，双方签字后上报公司，发于各工程部门进行限期整改，并整改完后进行复查。2.1.8、各工程具体所涉及的现场管理细则由各工程建设负责部门在实施前