集团运营总部 财务部 工作总结、工作计划,2011年公司财务部在会计核算和财务管理两方面做好工作的同时，积极配合公司各项目、部门的工作。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升。公司外部，随着国家税收政策不断调整，税务机关对企业经济活动的监督、检查力度和要求企业自律不断加强。物业主管部门对物业财务的要求与行业规范不断加强，在过去的一年里全体财务人员齐心协力做好各项工作。下面做具体的总结与汇报：,工作总结,1、持续规范各项目财务报销流程及审批流程 ，调整税务审查中存在的计税收入、缺失发票及涉税项目等问题。 2、编制2011年度各项目财务收支预算表，并 制定项目年度利润指标及多种经营指标。 3、编制并下发财务经营收支表，做到每周上报。,一、财务管理工作,4、持续检查各项目收支情况，做到账账相符、账实相符。 5、完成2010年度各项目企业所得税汇算清缴工作。 6、完成公司在2011年度新接管项目：廊坊翠林保、固安学府芳园、北京嘉和丽园的财务组建工作 7、完成满城、翠林堡的税务检查工作,8、完成与学府芳园项目甲方的财务交接工作 9、制定各项目收费奖惩办法，统计分解项目物业费收缴率，做到定人定区定责催收物业费。 10、完成年度各项目固定资产盘点及责任人的划分. 11、完成对2011年度的财务分析工作,二 企业经营状况,1、物业收入支出情况 北京一分、二分11月全年实现： 物业管理费收入：6,237,057.91 元； 其他业务收入：1,216,520.14元； 主营业务成本：5,301,649.38元 ， 其中：应付职工薪酬：2,935,661.79元； 管理费用：841423.89元； 总办费用：818750.88元,2、全年共实现盈利：600,927.67 翠林堡： 180，593.65 满城 ： -1，649.37 白沟 ： 200，703.63 霸州 ： 105，868.89 丰宁 ： 115，757.06 雄县 ： 333，261.69 固安 ： -50，142.52 河南 ： 36，619.55 富成花园：-320，084.91,3、收费率情况 翠林保 55% 满城 88% 白沟 一期90.42% 二期90.7% 霸州 75.95% 丰宁 44% 雄县 66.5% 富成 97% 固安 66.7%。,4、欠费情况 累计欠费 3,462,574.32元 翠林堡 395,977.95 满城 48,791 白沟 141,951 霸州 175,314.12 丰宁 569,786.73 雄县 427,907.13 富成 1,567,893.08 固安 134,953.31,5、纳税情况 丰宁： 39,109.56 雄县： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 满城： 14,125.20 白沟： 44,441.87 霸州： 15,057.57 富成： 180,661.68,5、纳税情况 丰宁： 39,109.56 雄县： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50 满城： 14,125.20 白沟： 44,441.87 霸州： 15,057.57 富成： 180,661.68,2012年度计划,本计划分为三部分：1财务管理 2利润指标 3财务架构 目标：1、财务数据及时准确 2、完成年收费率90% 3、2012年度利润目标370万 4、完成清欠收费率60% 5、财务梯队培养 涉及范围：陕西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司,财务管理方面,1、成本核算准确精细 成本核算关乎财务工作的成败,项目财务人员要对于收支的全过程进行把控，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效。 辅助：资金请款流程 财务审批流程 报销流程 月度物资采购单,2、风险防范更有效 现金银行日记账、物业管理费台账及装修押金等台账要建立健全及时更新，财务管理应充分利用及时更新的数据信息，对企业各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使企业风险降至最低。 辅助：现金电子帐 银行电子帐 物业管理费及装修押金台账 代收代付费用台账,3、预算管理更全面 根据制定的财务年收支计划（分解到每月）为企业的预算管理提供更加强大的技术支持：各项目的负责人，可以随时看到每月应完成的收费任务及所应承担的各项费用情况，在会计期间内，可以获得截至当时的利润情况，并且与预算进行比较。使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整，使预算管理真正落到实处，而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 辅助：财务收支预算表（分解到月）,4、资金管理更严格 企业财务管理的核心是资金管理，对现金流的集中管理与控制。对资金的管理从传统的事后算账、做账、统计、结算向前推进，使之贯穿于企业业务流程的每一个环节，做好资金使用计划，全面分析项目的盈利能力，减少漏洞，保证企业经济效益的最大化。 辅助：财务资金收支表（周） 财务制度,5、财务分析更及时 作为财务管理重要组成部分的财务分析，是以财务报表为基础的。财务报表是否及时详尽，在相当程度上将影响到财务管理的有效性。 辅助：资产负债表 损益表 物业费收缴情况分析表,利润指标方面 1、2012年应收物业费费任务 32,303,418.75 2、欠物业费情况 3,462,574.32 3、各项目利润指标 3,708,627.02 4、2012年收费率 90% 辅助：物业费收费任务月计划 物业费收费月完成情况 物业费收费奖惩,各项目利润指标分解（见附表）,财务框架 目的： 确保各项目收费利润率的完成，最终实现利润指标 目标实现过程监管财务控制,各项目财务人员具备财务基本知识 要逐步达到项目自行核算、实时监控、及时反映收费完成情况及利润指标实现情况 各项目配置专业财务人员1-2人 出纳1名 资金安全 日常报销 收费统计 台账建立 银行业务 会计1名 账务处理 数据汇总 任务分解 过程控制 指标分析,