文档编号WY-IMP-D-问卷调研提纲 创建日期 2005-3-25 武烟集团武烟集团 ERP 项目问卷调研提纲项目问卷调研提纲 金蝶软件（中国）有限公司 版权所有 2005 年 3 月 武汉烟草集团ERP 项目 II 目录目录 一、系统调研提纲图形的表现形式约定一、系统调研提纲图形的表现形式约定1 二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）.1 2.1 部门职能描述1 2.2 组织机构1 2.3 岗位描述1 2.4 与其他部门业务关系1 2.5 业务流程（流程图、流程图说明）2 2.6 单据、文档、报表、帐簿一览表3 2.7 考核指标4 2.8 业务评价及业务改进5 2.9 业务劳动强度6 2.10 管理提升设想7 2.11 计算机应用8 武汉烟草集团ERP 项目 1 本部分内容由各业务部门填写。 一、系统调研提纲图形的表现形式约定一、系统调研提纲图形的表现形式约定 说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照 下列图形表示企业的业务内容。 图图形表形表现现形式形式说说明明 表示实体如: 职能部门、外部单位、人员等 表示传输信息的数据流 表示处理过程(即输入信息转变成输出信息的处 理过程) 表示数据存贮方式如: 单据、帐本、卡片等 表示计算机数据存贮方式，如:数据文件等 表示需要决策, 有通过和未通过两种处理结果 表示软件功能菜单 武汉烟草集团ERP 项目 1 二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写）二、关于武烟各职能部门情况（由各业务部门填写） 2.1 部部门门职职能能描描述述 谁谁来来做做？部门职能描述由本部门主管负责描述。 怎怎么么做做？说明本部门的职能以及企业对本部门提出的考核目标并列出本部门 主要业务清单。主要业务是指与企业整体经营活动和经营目标相 关的日常业务和周期性业务。请按下表格式填写。 物资部 部门职能描述 编制 ：陈孝文日期：2005/4/13审核：日期： 上级主管部门： 部门负责人：吕有农 部门职能说明： 1.物资管理战略规划。负责根据集团发展战略规划及实际情况，研究并制定物资管理战略，保证 物资管理水平及物资供应质量适合集团发展需要。 2、物资采购计划管理。负责根据集团年（月）度卷烟生产计划制定年（月）度辅料采购计划， 编制和发放采购计划单，监控采购计划的执行进度，确保物资采购满足生产计划需要。 3、物资采购合同管理。负责根据资质认证委员会审批的年度采购方案对外签定采购合同；负责 监控合同的执行进度并实施必要的调整，保证合同规范，执行到位，符合集团利益。 4、供方开发与评价管理。负责组织供方调查，进行适当的供应商开发储备；建立健全资质认证 管理机制并实施评价，促进供方管理水平的提高，不断优化供应商结构，促进与供方的互惠互利。 5、物资质量管理。负责组织供需双方的质量交流活动，促进质量控制前移管理；发生重大质量 事故后组织相关部门进行评审并及时处理。 6、物资结算管理。负责物资采购价格的汇总、及时更新和内部沟通；负责按照财务部门资金政 策制定结算办法，汇总采购资金承付计划并提交财务部门，并监控承付计划的执行情况。 7、物资统计信息管理。负责采购物资信息的汇总、分析与上报。 企业对本部门提出的考核目标： 1、辅料质量抽检合格率 2、辅料供货及时率 3、辅料供应影响生产次数 4、辅料资金周转天数 5、供方问题督促整改率 6、消费性预算符合率 7、沟通、协作、服务不到位 武汉烟草集团ERP 项目 2 部门主要业务清单： 1.负责制（修）订对供应商的资质认证管理制度，保证制度的可行性、科学性、先进性。 2.编制认证工作计划，并按照计划安排组织实施对供应商的资质认证，保证合格供方目录上的供 方均通过资质认证程序。 3.负责对采购业务科推荐的潜在供方进行资质预审，提供评估结果供领导决策。 4.负责对供方动态供应信息的收集、统计、归档管理，提供供方动态供应信息分析。 5.组织对供方进行动态业绩评估，负责建立和维护供方业绩档案。 6.建立供需双方定期的质量交流制度并组织实施，促使供方关注质量、持续改进。 7.建立和完善以供应链价值为核心的供方管理机制，逐步降低供应链总成本，实现供需双赢。 8.负责制定与组织实施年度物资采购方案，并集中与供应商签订年度采购合同。 9.负责采购合同的报审、归档与管理工作。 10. 在年度采购合同的范围内结合供应商动态业绩情况实施月度辅料采购。 11. 负责跟踪采购订单，确保订单物资按时按量到货。 12. 负责辅料质量出现异常后的协调工作。 13. 负责深入供方，了解工艺状况，实施有效的质量控制前移管理，保证采购物资的质量。 14. 负责协助新产品开发、老产品改造及质量改进工作。 15. 负责辅料标准及工艺标准的接收、归档、发放； 16. 负责深入了解辅料原料市场行情，提供辅料采购成本建议，积极推进新工艺、新技术的运用， 满足降低采购成本的需求。 17. 负责寻找、推荐潜在的有竞争力的新供应商，并组织其产品实物的试用，不断满足供应商优化 的要求。 18. 负责辅料采购资金的计划编制、承付协调工作。 19. 负责建立采购明细帐务，实施采购资金帐务管理。 20. 负责年度和月度辅料采购计划的编制并确保按时发放到采购业务科。 21. 负责辅料库存的统计分析，实施物资库存管理。 22. 负责异地生产物资的调拨。 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.2 组组织织机机构构 谁谁来来做做？组织机构由本部门主管负责绘制。 怎么做？怎么做？绘制本部门内部组织机构图（如下图所示），组织机构图应覆盖 本部门全部岗位设置。（双击下表中的组织机构图即可进行本 部门的组织机构图编制） 部门组织机构图 编制 ：陈孝文日期：2005/4/13审核：日期： 部长 部长助理 采购业务 科长 综合管理 科长 供方管理 科长 采购业务员 供方管理员 结算员 计划管理员 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.3 岗岗位位描描述述 谁谁来来做做？ 岗位描述由本部门各岗位负责人负责描述，专人负责汇总成下表。 怎么做？怎么做？ 描述本部门各岗位职能及人员配备情况。如果企业由统一的岗位分类标准， 请按企业标准填写。 岗位人员情况主要考察业务人员的计算机应用能力。 部门岗位职能描述 编制人：陈孝文编制日期：2005/4/14审核：审核日期： 岗位名称负责人岗位职能描述人数 部长吕有农辅料采购、供方管理1 部长助理雷 钧辅料采购、供方管理1 供方管理副科长王志祥供方管理、内外质量交流1 供方管理员张 俊供方管理、内外质量交流1 综合管理员副科长陈孝文 综合管理（制度建设；目标管理；质 量体系建设；人力资源管理）；结算 管理；计划管理 1 计划管理员黄海燕计划管理1 结算管理员王君燕结算1 采购业务副科长冯 平辅料采购、质量控制、成本控制1 采购业务员彭仁贵辅料采购、质量控制、成本控制3 部门岗位人员情况 编制人 ：陈孝文日期：2005/4/13审核：日期： 姓名岗位学历计算机应用能力 吕有农部长大专 雷 钧部长助理研究生 王志祥供方管理副科长大专 王君燕结算管理员大专 陈孝文综合管理员副科长硕士 黄海燕计划管理员本科 张 俊供方管理员本科 冯 平采购业务副科长大专 彭仁贵采购业务员大专 说明： 对于业务职能部门：需列出各岗位人员的姓名、学历、对计算机操作的熟 悉程度。 武汉烟草集团ERP 项目 1 2.4 与与其其他他部部门门业业务务关关系系 谁来做？谁来做？ 由本部门主管负责描述。 怎么做？怎么做？ 第一步：考虑本部门分别与哪些部门有业务关系？列出这些部门的清单； 第二步：考虑本部门在哪些业务上与这些部门有业务关系？画出与其他部 门业务关系图； 第三步：与其他部门主要业务关系说明。 请按以下格式填写。 1）与其他业务相关部门清单）与其他业务相关部门清单 第 页 共 页 编制 ：陈孝文日期：2005/4/14审核：日期： 相关部门： 生产部 技术中心 工厂 储运部门 工艺品质部 财务部 审计室 2）与其他部门业务关系图）与其他部门业务关系图 部门与其他部门的关系图使用图形的方式表现，同时描述业务关系。 武汉烟草集团ERP 项目 2 物资部 工厂 储运部工艺品 质部 技术中 心 生产部 财务部审计室 例图 1 某流程业务相关图 图中数字表示的说明的业务描述 3）主要关系说明： 生产部：接收生产计划、生产进度 技术中心：接收工艺标准、标样；香精香料厂家、价格、采购价格；新产品 开发、老产品改造 工厂：辅料入库；辅料使用反馈；辅料试机 工艺品质部：入库检验；质量反馈；实物质量评价 储运部：内部调运 财务部：价格；采购资金支付 审计室：价格审核 2.5 业业务务流流程程（流流程程图图、流流程程图图说说明明） （见见附附件件） 谁来做？谁来做？ 部门业务流程由本部门相关业务业务骨干负责绘制与说明。 怎么做？怎么做？ 第一步：根据部门职能描述中的业务清单，将这项工作分配给相关业 务骨干。 第二步：各业务骨干根据现行业务实际，绘制当前业务流程图（务必注意务必注意 是当前现行业务是当前现行业务） 第三步：对绘制完毕的流程图进行概要的问题说明。 武汉烟草集团ERP 项目 3 如果企业规定有标准业务流程，并且现行业务流程与标准业务流程不一致， 请提供标准业务流程图及其说明文件，并分析流程不一致的原因以及对业务的 影响。 业务流程图中需对流程涉及单据、文档、报表、帐簿等数据资料进行标注， 并列出这些资料的清单。从而使咨询顾问可以明白业务流程中的信息流情况。 与流程图配套，应提供相关单据、文档、报表的样本。并与相应的流程图 及流程说明文件配套装入资料袋内。 例图 2 XX 业务流程图 武汉烟草集团ERP 项目 4 2.6 单单据据、文文档档、报报表表、帐帐簿簿一一览览表表 谁来做？谁来做？ 由部门主管指定专人或者相关主要业务人员负责整理 怎么做？怎么做？ 根据本部门各流程相关单据、文档、报表、帐簿等资料进行汇总。 _ 部门原始单据/帐册/报表一览表 编制 ：日期：审核：日期： 序号名称联数发生频率保存时间来源去向 武汉烟草集团ERP 项目 5 2.7 考考核核指指标标 谁来做？谁来做？ 由部门主管指定专人负责整理。 怎么做？怎么做？ 收集企业正式成文的并正在执行的业务考核指标和考核办法的文档， 并编制清单。 部门业务考核指标办法清单 编制 ：日期：审核：日期： 业务考核办法或指标 1、辅料质量抽检合格率 2、辅料供货及时率 3、辅料供应影响生产次数 4、辅料资金周转天数 5、供方问题督促整改率 6、消费性预算符合率 7、沟通、协作、服务不到位 8、及时、准确提供构成卷烟产品标准成本的辅料物价明细； 9、每月月末前两天按照标准表格准确上报部门现金预算，含审核后的分厂相 关预算。 10、按成本降低工程相关管理办法，在每季度结束后的次月 15 日反馈成本降 低工程的执行情况 武汉烟草集团ERP 项目 6 2.8 业业务务评评价价及及业业务务改改进进 谁来做？谁来做？ 由部门主管召集业务骨干共同分析、评价 怎么做？怎么做？ 与管理方法与考核目标进行比较，对现行业务及其流程进行分析和评价， 找出现行业务存在的问题以及产生的原因，并提出改进的方法和设想。 部门业务评价及业务改进 编制人 ：编制日期：审核：审核日