泓域咨询MACRO/ 汽车租赁投资项目可行性报告目录第一章 基本信息第二章 建设单位基本信息第三章 项目基本情况第四章 项目市场研究第五章 项目建设规模第六章 选址分析第七章 项目工程方案分析第八章 工艺可行性分析第九章 环境保护分析第十章 项目安全规范管理第十一章 项目风险应对说明第十二章 节能分析第十三章 实施进度第十四章 项目投资方案分析第十五章 项目经济评价分析第十六章 综合评价结论第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称汽车租赁投资项目（二）项目选址xx高新技术产业示范基地节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（三）项目用地规模项目总用地面积51599.12平方米（折合约77.36亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.82%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度197.25万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51599.12平方米，建筑物基底占地面积32930.56平方米，总建筑面积59854.98平方米，其中：规划建设主体工程44413.10平方米，项目规划绿化面积4056.07平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费5273.95万元。（七）节能分析1、项目年用电量1129766.91千瓦时，折合138.85吨标准煤。2、项目年总用水量18492.14立方米，折合1.58吨标准煤。3、“汽车租赁投资项目投资建设项目”，年用电量1129766.91千瓦时，年总用水量18492.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.43吨标准煤/年。达产年综合节能量37.33吨标准煤/年，项目总节能率21.48%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20479.58万元，其中：固定资产投资15259.26万元，占项目总投资的74.51%；流动资金5220.32万元，占项目总投资的25.49%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37480.00万元，总成本费用28916.00万元，税金及附加348.15万元，利润总额8564.00万元，利税总额10093.39万元，税后净利润6423.00万元，达产年纳税总额3670.39万元；达产年投资利润率41.82%，投资利税率49.29%，投资回报率31.36%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位576个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地汽车租赁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地汽车租赁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车租赁投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位576个，达产年纳税总额3670.39万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.82%，投资利税率49.29%，全部投资回报率31.36%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前，新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立，其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时，各地区也选择重点产业优势领域，创建制造业创新中心，鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头，以资本为纽带，联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台，探索多种产学研协同组建模式，建设省级制造业创新中心，重点围绕区域性重大技术需求，探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作，形成新型研发机构。立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51599.1277.36亩1.1容积率1.161.2建筑系数63.82%1.3投资强度万元/亩197.251.4基底面积平方米32930.561.5总建筑面积平方米59854.981.6绿化面积平方米4056.07绿化率6.78%2总投资万元20479.582.1固定资产投资万元15259.262.1.1土建工程投资万元4515.042.1.1.1土建工程投资占比万元22.05%2.1.2设备投资万元5273.952.1.2.1设备投资占比25.75%2.1.3其它投资万元5470.272.1.3.1其它投资占比26.71%2.1.4固定资产投资占比74.51%2.2流动资金万元5220.322.2.1流动资金占比25.49%3收入万元37480.004总成本万元28916.005利润总额万元8564.006净利润万元6423.007所得税万元1.168增值税万元1181.249税金及附加万元348.1510纳税总额万元3670.3911利税总额万元10093.3912投资利润率41.82%13投资利税率49.29%14投资回报率31.36%15回收期年4.6916设备数量台（套）16317年用电量千瓦时1129766.9118年用水量立方米18492.1419总能耗吨标准煤140.4320节能率21.48%21节能量吨标准煤37.3322员工数量人576 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入32968.09万元，同比增长29.57%（7523.81万元）。其中，主营业业务汽车租赁生产及销售收入为26839.39万元，占营业总收入的81.41%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7422.65万元，较去年同期相比增长1842.24万元，增长率33.01%；实现净利润5566.99万元，较去年同期相比增长528.09万元，增长率10.48%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32968.09完成主营业务收入万元26839.39主营业务收入占比81.41%营业收入增长率（同比）29.57%营业收入增长量（同比）万元7523.81利润总额万元7422.65利润总额增长率33.01%利润总额增长量万元1842.24净利润万元5566.99净利润增长率10.48%净利润增长量万元528.09投资利润率46.00%投资回报率34.50%财务内部收益率20.43%企业总资产万元46120.14流动资产总额占比万元31.39%流动资产总额万元14476.71资产负债率23.86% 第三章 项目基本情况一、项目建设背景1、中国制造2025实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施中国制造2025中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是中国制造2025的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资