,二、,2013年度经营状况,三、,2014年工作计划,目 录,1、2013年长途运输经营状况,2、2013年度公司自有车辆经营状况,2013年公司人员配置状况,共计：55人,2,公司现有市场区域范围,北上货源 柳工中信 河南郑柳 河南柳工 安徽华柳 其它业务,南下货源 广西小松 广西山推 鱼台驰程 其它业务,济宁办事处,柳州办事处,2013年经营状况,注：2013年区内运输合计发机2174台，营业收入为614.36万元，毛利额为136.77万元。,预测数据,注：12月投入使用的2辆新车未纳入统计。,2013年公司自有13台车辆共计收入2863.34万元，成本为2225.42万元，毛利润为637.92万元。,预测,2013 年自有车辆运行情况,注：2013年12月投入使用的2台新车未纳入统计。,注：另外6台车分别为2009年12月份和2013年12月的新购车辆，故未纳入对比。,9台旧车单车的毛利润纵向对比,罚款增加的原因：,1、高速公路实行计重收费后交通管理部门加强了对超限运输的管理。 2、运力不足，公司所有车辆一直处于满负载运转，为了完成运输任务，不得不超载运输。,该车4、5两个月因需处理交通事故，未营运。,注：按照每月每台车每趟运输2台为一挂，每月运输按四趟计算，则每台车每月的运力为4挂/月，即48挂/年；公司现自有车辆15台，每月运力为120台，约合60挂/月，720挂/年。 综合上表数据： 1、南下运力缺口为314.5挂运力，为了确保兄弟单位的正常经营，我司需要新增314.5487台新车确保运力。 2、北上运力缺口为980挂。,注：据以上预测柱状图所示，2014年公司继续面临着运力严重不足的困难，除了需要有计划的购买新车进行运力不充，还需做好更新4台旧车的计划，同时仍需加强与社会现有外请车源的合作。,数据需财务提供！,1、 进一步完善各项企业管理规章制度；,3、 加在物流信息化建设力度，进一步加强与社会现有车源、货源的沟通，促进信息资源共享。,2、 优化业务流程规，健全各种报表制度；,4、 调整产业结构，以便减少车辆的空载率，在2014年将有计划的在郑州、太原和合肥增设办 事处，以便整合社会货源和车源信息，提高车辆使用效率，达到增加收益的目的。,5、 加强企业文化建设，树立品牌意识，扩大企业的知名度。,6、 加强企业自身队伍建设，灌输安全经营的理念，积极开拓创新。,谢 谢！,2010年12月9日,