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用友 财务链培训,总体介绍,一、财务会计与管理会计的融合 1、财务核算的实现 2、内部管理的实现 二、灵活的数据接口 1、ODBC开放式接口 2、总账工具的导入功能 三、系统的无缝连接与信息的共享,总账系统属于财务管理系统的一部分,而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行,也可同其他系统协同运转。 与应收应付系统、固定资产系统、工资管理系统接口:接收其他系统生成的凭证。 与UFO报表系统接口:提供财务数据生成财务报表。,财 务 链 流 程 图,处理流程,一、系统初始化 二、日常处理 三、账表查询 四、期末处理,系统初始化,核算体系的建立 总帐系统中的初始设置,核算体系的建立,东方钟表有限公司(税号110108200711077); 该单位决定于2004年01月开始启用用友软件进行日常帐务处理,核算体系的建立,在“系统管理”中完成: 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,在“系统管理”中完成: 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,该公司财务部有三名成员,分别为: 杨主管、何会计、刘出纳,增设操作员信息,核算体系的建立,在“系统管理”中完成: 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,在“系统管理”中完成: 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,何会计用有“公用目录设置”、“应收”、“应付”中的所有权限及“”总账“中除”审核“、”恢复记账前状态“、”结账“以外的所有权限 刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限,分配操作员权根,在“系统管理”中完成: 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,核算体系的建立,核算体系的建立,修改帐套 用帐套主管进行注册,核算体系的建立,系统管理的启动与注册 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套,以“Admin”身份进行操作,以主管身份进行操作,思考:,、建账的过程中应注意哪几点? 、与账套主管的区别?,系统初始化,核算体系的建立 总帐系统中的初始设置,企业门户,我的工作 自定义功能组 备忘录提醒(声音、语句) 信息中心 工作流程 编辑我的工作流程 请注意“”键的使用 控制台 模块的调用 基础信息 系统启用、编码方案、数据精度、 基础档案、单据设置等,总帐系统中的初始设置,设置凭证类别 设置部门档案 设置职员档案 设置往来单位资料 设置结算方式 设置外币及汇率,设置凭证类别,1、进入凭证类别菜单,系统提供几种凭证类别设置方式,也可自定义 2、增加凭证类别,设置限制条件,限制科目之间用半角的逗号隔开,设置部门档案,1、依据编码原则,增设部门档案 2、必输内容:部门编码、部门名称 3、注:部门分级的若有公共部份,可增设一个公共部门 例:01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 ,设置职员档案,增设销售一部的职员李平 必输内容:职员编码、职员名称、所属部门 注:职员编码可用数字、字母编码,编码无规则,客户分类:北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案: 单位编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 北方区 JYSH 精益商行 北方区 注:单位编号是唯一的,设置往来业务单位资料,1、依据编码原则,确定地区分类、客户分类、供应商分类 2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息 注:客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码,编码无规则,设置结算方式,依据编码原则设置企业结算方式 例:1 现金支票 2 转账支票,总帐系统中的初始设置,设置科目体系 指定现金、银行总帐科目 增加、修改、删除科目 设置辅助核算科目 期初余额的录入,指定科目,、会计科目窗口 、“编辑”菜单中 、指定科目,科目设置,增加科目:“中行存款”,“中行存款美元户”,“主营业务收入石英表NSSY034(块)”,”工行存款“ 修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。 删除科目:短期投资,增加、修改、删除科目,1、科目编码一定要依据科目级长来定义 2、上级科目未定义,不能定义下级科目 3、科目的辅助核算一经确定使用,不能随意更改(尽管可以强行改) 4、科目的余额方向,一经使用,不能修改,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 手工设置 管理费用 - 销售一部 -招待费 -办公费 - 销售二部 -招待费 -办公费,辅助科目的设置,部门辅助核算的设置 辅助设置 管理费用 -招待费 部门辅助核算 -办公费 部门辅助核算 销售一部 销售二部 总经理办公室 财务部,辅助科目的设置,个人辅助核算的设置 手工设置 其他应收款 - 借款 -小耿 -小王 ,辅助科目的设置,个人辅助核算的设置 辅助设置 其他应收款 - 借款 个人辅助核算,辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 手工设置 应收帐款 -北京东方公司 -北京圣人公司 ,辅助科目的设置,客户辅助核算的设置 辅助设置 应收帐款 客户辅助核算,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 手工设置 应付帐款 -北京同仁公司 -天津东达公司 ,辅助科目的设置,供应商辅助核算的设置 辅助设置 应付帐款 供应商辅助核算,项目核算,在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理,例如在建工程,对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。,案例应用,应用1: 项目结构: 新建楼盘海华花园1号楼 2号楼 达安花园1号楼 2号楼,项目核算,初始设置 1、定义项目核算科目 2、定义项目大类 3、指定核算科目 4、定义项目分类 5、定义项目目录,在建工程人工费 材料费,新建楼盘,海华花园、达安花园,案例应用,应用2: 产品百货杯子 碗 食品巧克力 奶糖,要点: 、辅助核算应对末级科目设置 、一个科目可设置两个辅助核算,期初余额的录入,余额录入在最末级会计科目上 外币核算科目余额的录入 数量核算科目余额的录入 科目余额方向的调整 辅助科目余额的录入 余额的修改 试算平衡并对帐,凭证处理,处理流程: 手工方式: 审核原始单据 填制凭证 登记明细账、日记账、多栏账 进行科目汇总 据以登记总账,电脑处理方式: 审核原始单据 填制凭证 审核凭证 记账 (即生成了各种账薄),总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理,总帐日常处理,一、凭证的填制 1、一般凭证的填制 增加、修改、删除 红字用“”键 方向调整用空格键 自动平衡用“”键,总帐日常处理,2、常用摘要及常用凭证的设置 3、辅助科目凭证的填制 增加、修改、删除 修改辅助项方法:先选中科目,将鼠标移至辅助项处双击鼠标,删除原有辅助项,再选入正确的辅助项,总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐,案例: 1、1月1日,收到现金投资50,000元 2、1月5日,销售二部在海外销售石英表(NSSY034)100块,单价100(折合人民币820元),货款存入中行美元户。 3、1月6日,各部门报销日常费用,如下表: 总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部 招待费 1500 1500 2000 办公费 200 300 差旅费 2000 500 3000 400 通讯费 1200 300 500,增加凭证,总帐日常处理,二、涉及现金、银行凭证的出纳签字,修改凭证,案例: 录完凭证后检查时发现1月6日的日常费用报销数据录入有误: 总经办的差旅费应为:1800元; 原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用; 财务部发生差旅费200元;,总帐日常处理,三、凭证的审核 1、更换操作员 2、进行凭证的审核,总帐日常处理,四、记帐 注意事项: 1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。 2、上月未结帐,本月不允许记帐。,总帐逆向处理流程,前提:当系统出现运行异常,导致需要重新对凭证进行修改时,凭证修改,发现已记账凭证有错时: 1、修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消记账 取消主管签字 2、冲销凭证 审核凭证 记账,凭证修改,发现未记账凭证有错时: 修改凭证 取消审核 删除凭证 取消出纳签字 取消主管签字,总帐逆向处理流程,一、取消记帐 1、在期末菜单下,进入对帐界面 2、选中需要取消记帐的月份 Ctrl+H 3、在凭证菜单下,进行恢复记帐前状态的操作,取消记帐,总帐逆向处理流程,二、取消审核: 三、取消出纳签字 四、修改凭证,总帐日常处理流程,凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理,帐簿查询,出纳帐簿的查询 现金日记帐的查询 银行存款日记帐的查询 资金日报表的查询,帐簿查询,帐簿的查询 总帐和明细帐的查询 发生额及余额表的查询 多栏帐的设置及查询 部门、个人、客户及供应商辅助帐的查询,期末处理,自动转帐凭证的应用 月末结帐,期末处理,定义自动转帐凭证 汇兑损益结转凭证 期间损益结转凭证 转帐生成 生成汇兑损益结转凭证 生成期间损益结转凭证,期末处理,月末结帐 取消月末结帐 Ctrl+Shift+F6,用 友 ERP-U8 -报表培训,UFO报表系统,丰富的函数、公式 实用的数据采集、汇总、合并报表 内置多个行业的常用财务报表 随时、快速、准确生成企业所需内部分析报表 真正的三维立体表 完全实现三维立体的四维处理能力,报表处理流程,一、自定义报表 二、财务报表的生成,制作报表的流程,一、基本概念 二、定义报表格式(格式状态下) 三、定义公式 四、生成后表数据 (数据状态下),基本概念,单元格 区域 格式/数据 状态 单元属性 关键字,自定义报表,管理费用明细表 部门 财务部 业务部 办公室 费用 招待费 XXXX XXXX XXXX 办公费 XXXX XXXX XXXX 电话费 XXXX XXXX XXXX 合计 XXXX XXXX XXXX,定义报表格式,在”格式“状态下完成 1、定义报表尺寸: “格式” 下的“表尺寸” 2、调整行高、列宽: “格式” 下的“行高列宽” 3、画表格线: “格式” 下的“区域画线” 4、调整报表达到美观程度 5、录入表样文字 6、定义关键字:设置,偏移,取消,定义取数公式,定义帐中取数公式 利用函数向导定义帐中取数公式 定义合计栏公式,四则运算公式,单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算 如:f4=(d4-c4)/c4*100 求和公式 如:d15=d5+d6+d7+d13+d14 可写为: d15=ptotal(d5:d14) 注:求和公式只适用于单行或单列的求和,生成报表,在”数据“状态下完成 1、录入关键字 2、运算,资产负债及损益表的生成,一、套用报表模版 二、单元公式的检查 三、运算,模版的套用,注意事项: 1、在新建空白表页的基础上执行套用。 2、行业选择一致,单元公式的检查,注意事项: 逐一对公式单元进行检查,以总帐中的会计科目编码为准,日常运算处理,步骤: 在“数据” 下完成 1、追加表页: 2、选中新增的表页: 3、
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