目 录 Q/HRJS-210.00-2012 计划管理标准计划管理标准 2 Q/HRJS-210.01-2012 生产经营活动分析管理标准生产经营活动分析管理标准 3 Q/HRJS-210.02-2012 综合计划管理标准综合计划管理标准 6 Q/HRJS-210.03-2012 统计管理标准统计管理标准 9 Q/HRJS-210.04-2012 市场营销、竞价上网管理标准市场营销、竞价上网管理标准 12 Q/HRJS-210.05-2012 全面预算管理标准全面预算管理标准 16 桓桓桓桓仁仁仁仁金金金金山山山山热热热热电电电电热热热热电电电电有有有有限限限限公公公公司司司司企企企企业业业业标标标标准准准准 Q/HRJS-210.00-2012 计计计计划划划划管管管管理理理理标标标标准准准准 PlanManagementPlanManagement StandardStandard Q/HRJS-210.00-2012 计划管理标准 2012-4-15 发布 2012-4-15 实施 桓仁金山热电热电有限公司 发布 桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准 生产经营活动分析管理标准生产经营活动分析管理标准生产经营活动分析管理标准生产经营活动分析管理标准 Production And Operating Activities Analysis Management Standard Q/HRJS-210.01-2012 1 范围 本标准规定了生产经营活动分析的职责、内容、工作要求、检查与考核。 本标准适用于桓仁金山热电热电有限公司生产经营活动分析的管理工作。 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 4.1 生产经营活动分析会由公司经营副总经理负责组织，有关部门负责人及相关人员参加；各部门分析 材料由计划部负责准备。 4.2 生产经营活动分析工作以月度为分析周期，每季、半年、全年要对分析进行全面总结。生产经营活 动分析会每月 5 日召开，遇节假日顺延。 4.3 生产经营活动分析所需的相关数据和材料由各相关部门提供，各部门严格按公司规定的分析格式内 容每月 2 日前上报计划部。 4.4 生技部负责公司的经济活动分析报告汇总和编制，经总经理审批后，方可上区域公司。 4.5 财务部每月 2 日前组织各部门将月发生各项费用数额与各部门通报，以保证各部门分析数据准确性。 4.6 计划部负责按月度对生产经营活动中相关指标完成情况予以考核。 5 管理内容与要求 5.1 生产经营活动分析的主要内容 5.1.1 生技部 a)发电量完成情况的分析 主要分析燃料影响、机组设备状况影响、检修或临检进度影响、事故及故障等原因影响、运行值班 质量的影响、其他原因等。 b)发电厂用电率完成情况分析 c)综合厂用电率完成情况分析 d)供电煤耗完成情况分析 e)综合供电煤耗完成情况分析 f)氧化硫排放量完成情况 g)发电耗水率完成情况分析 h)发电耗油率完成情况 i)厂入炉热值差完成情况 j)机组可靠性值指标分析 包括等效可用系数、等效可用小时和不可用小时数、计划停运次数、非计划停运次数及时间、机组 启停事件等； k)生产费用完成情况 l)二级指标的对标分析 m)异常运行工况及分析 a)汽机、锅炉二级指标完成情况原因分析及对主要指标的影响 b)电量指标完成情况原因分析及对主要指标的影响 c)化学各项指标完成情况及原因分析 5.1.2 供应部 a)燃料采购及成本的详细分析； b)燃料进、耗、存情况以及合同采购计划的兑现情况； c)入厂、入炉标煤单价完成情况； d)入厂、入炉热值完成情况 e)配煤情况分析。 f)库存指标、月库存资金周转率、月材料费、技改费、劳保费等指标完成情况分析； 5.1.3 财务部 a)售电、热收入完成情况 b)电费、热费回收情况； c)利润总额完成情况的分析； d)发电边际贡献完成情况分析 e)总费用及分项费用的完成情况分析； f)资产负债率、资金归集率完成情况分析； 5.1.4 分场 a)设备缺陷处理率； b)影响安全、负荷的缺陷原因分析及对主要指标的影响； c)修理费、材料费完成情况； 5.1.5 供热公司 供热量、售热量、热量损失、补水量、销售热费等指标完成情况分析； 5.1.6 计划部 a)月度指标计划完成情况 b)对主要指标的责任部门考核情况 c)影响发电量事件的考核情况 5.2 生产经营活动分析工作要求 5.2.1 各部门的生产经营分析及预算工作要本着“实事求是”的原则，在深入调查研究、充分掌握第一 手资料的基础上，求真务实，指标数据的统计要严谨、规范，不得弄虚作假。 5.2.2 生产经营分析工作要根据公司的总体工作目标，对不同时期的工作，尤其对存在的问题要进行重 点剖析，提出针对性的解决办法和建议。分析报告必须做到“有情况，有分析，有建议，有措施”。 5.2.3 分析工作要积极运用科学先进的方法和手段，从动态发展的角度，深入剖析电力生产经营的运行 规律和发展趋势。分析结果既有“定性”也要有“定量”，但应以“定量分析”为主，对某些指标不仅 要有与自身历史状况的“纵向”比较，更要注重与本单位报告期内及全年的生产经营计划目标、国内外 同行业之间的“横向”比较分析，以便找准定位，制订有效的对策措施。 5.2.4 分析工作应采取“综合分析”与“专题分析”相结合的方式。除按月进行综合分析外，各部门也 应根据具体情况，组织专业性的专题分析活动。 5.2.5 涉及公司生产经营的相关信息为桓仁金山热电热电有限公司的商业机密。必须采取严格的保密措 施，对有关生产经营活动分析的报告及报表要注意控制扩散范围。 6 检查与考核 6.1 公司所属相关部门负责人必须负责本部门的经济活动分析工作，外出或休假时，部门负责人必须指 派其他人继续负责，以保持经济活动分析工作的连续性。违反上述规定者，扣责任部门 200 元。 6.2 各部门经济活动分析的版面要求严格按公司规定标准制作。违反上述规定者，扣责任部门 200 元/ 次。 6.3 各部门进行经济活动分析时，指标分析必须以比同期、比计划（预算）、比同行业优秀值的方式体 现；使用图表分析时，必须加注说明，以显示指标升降、盈亏的影响因素等等。如果统计数据有误，指 标失实，对公司经济活动分析工作造成不良影响，或出现分析时对重要问题敷衍了事，文本制作质量太 差等，扣责任部门及经济活动分析负责人、部门负责人各 200 元/次。 6.4 各部门经济活动分析中要力求作到重点突出，揭示存在问题及其原因，并提出有效措施。结尾必须 说明本月度（季度、年度）存在的主要问题、解决对策及下期经济活动分析的主要工作。不符合上述要 求者，扣责任部门 200 元/次。 6.5 各部门必须在每月 2 日下班前（节假日顺延）将本部门的经济活动分析报告经逐级领导审批后上报 计划部经济活动分析负责人。不符合上述要求者，扣责任部门 100 元/次。 6.6 计划部负责组织召开公司的月度（季度、年度）经济活动分析会议，要求各部门主任或主任级员工 （至少一名）参加，擅自未参加会议扣责任部门 200 元/次/人。 6.7 未按照统一要求完成专题（专项）分析，扣责任部门及经济活动分析负责人、部门负责人各 200 元 /次。 6.8 在公司经济活动分析会上，相关部门应依照规定顺序（计划部制定）分别说明本部门本月度（季度、 年度）经济活动分析情况。不符合上述要求者，扣责任部门 100 元/次。 6.9 公司考核委员会及计划部在月度跟进检查中，对上期经济活动分析会上提出的问题未予整改落实， 扣责任部门 200 元/项。 6.10 在经济活动分析会上未对上期会议部署问题实施闭环反馈，扣责任部门 200 元/项。 6.11 严格执行本标准，本部门的经济活动分析措施得力并取得良好实效，奖励该部门 200-2000 元。 桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准桓仁金山热电热电有限公司企业管理标准 综合计划管理标准综合计划管理标准综合计划管理标准综合计划管理标准 Comprehensive Plan Management StandardQ/HRJS-210.02-2012 1 范围 本标准规定了综合计划工作的职责、类别、责任部门及全过程的检查与考核。 本标准适用于桓仁金山热电热电有限公司综合计划工作的管理。 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 计划部为全厂综合计划管理部门，负责年度、月度综合计划的编制、汇总、下达、检查、考核等日 常管理工作。 5 管理内容与要求 5.1 年度综合计划的编制要求 5.1.1 上报公司年度综合计划是年度工作的总体安排，各部门必须严格按本部门负责范畴进行详细计划 编制。 5.1.2 各部门于七月末完成下年综合计划并上报计划部，经初审和综合平衡后，报总经理讨论审批后， 由计划部负责调整公司年度综合计划，并以公司文件形式分解下达各部门执行。 5.1.3 生产计划。在充分掌握市场信息的基础上,结合本厂的机组检修安排,编制年度、季度及月份的发 电量、厂用电率、供电煤耗、可调小时、利用小时、上网电量及燃料消耗量等生产经济指标计划，各项 指标计划严格执行华电集团企业对标工作要求，由生技部负责平衡编制。 5.1.4 设备检修计划。根据机组上一年度的检修实施情况，结合机组当前的设备状况，由各专业提出主、 辅设备的检修项目、检修日期、所需材料和费用等，由生技部负责平衡编制。 5.1.5 燃料计划。包括年度、季度、月度生产用煤量、生产用油量及其发热量等指标的计划，应根据发 电量计划结合燃料市场的供求关系编制，由供应部负责编制。 5.1.6 小型基建工程、技术改造、生产建筑及公共设施检修计划。提出具体项目、所需费用、实施方案 及达到的经济效果，由生技部负责平衡编制。 5.1.7 安措、反措、消防和安全生产、保卫计划。提出具体项目、所需费用、实施方案及达到的效果。 由安监部负责编制 5.1.8 节能、科技、环保监督措施计划。主要包括项目、资金及可行性报告和技术方案，由生技部编制。 5.1.9 劳动工资计划。根据区域公司下达的工资承包总额，结合本公司各项费用的占用比例分解到各月。 并监督使用,使工资总额指标严格控制在华电金山下达的指标以内，由综合部负责编制。 5.1.10 培训计划。包括职工培训、干部培训及职工学历教育等计划，由综合部负责编制。 5.1.11 财务成本计划。含财务收支、月度资金、现金收支、各项成本计划及其分解，由财务部根据发 电量计划进行编制，相关部门配，待批准后分解到各月下达执行。 5.1.12 多种经营计划（供热、粉煤灰、公司后勤） 5.1.13 物资采购、物资周转、物资库存计划，由供应部负责编制。 5.1.14 车辆管理、办公费用、招待费用计划，由综合部负责编制。 5.1.15 党务、精神文明建设计划，由党群工作部负责编制。 5.2 年度综合计划的执行及考核 5.2.1 由计划部将“年度综合计划”按“安全指标”、“经济技术指标”、“成本费用指标”、“主要 管理工作”等进行分类。并落实到各部门。职工代表大会上由总经理代表公司与各部门负责人签署当年 的生产经营目标责任状。 5.2.2 各部门按其分管计划项目、指标、工作负责监督、控制、检查执行情况。 5.2.3 财务部每年 1 月 15 日前将上年各部门分管指标完成情况通报。 5.2.4 年度综合计划生产经营指标任务执行情况，以生产经营目标责任状为标准，公司考核委员会 负责于每年一月份进行兑现考核奖。 5.3 月度综合计划的执行及考核 5.3.1 月度工作计划是年度综合计划在各月的具体分解和工作体现，是完成年度综合计划的重要保障措 施之一，它包括月度主要指标计划和月度工作计划两部分。 5.3.2 月度工作计划由各职能部门分工负责，计划部是月度工作计划