目录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 项目承办单位概括11.3 可行性研究报告编制依据和原则11.4 项目概况21.5 项目总投资及财务评价指标21.6 项目主要技术经济指标31.7 小结3第二章 项目提出背景及建设必要性52.1 项目提出背景52.2 项目建设的必要性6第三章需求分析与建设规模93.1 项目需求分析93.2 建设规模10第四章 项目建设地点及建设方案114.1 项目建设地点114.2 项目规划设计方案114.3 项目建筑工程方案124.4 加固工程134.5 装修方案144.6 项目配套工程16第五章节能专篇225.1 编制依据225.2 节能措施22第六章环境保护方案246.1 设计依据246.2 项目执行的环境质量标准246.3 项目主要污染源及污染物246.4 项目产生污染物分析及治理措施246.5 施工期的环境保护措施256.6 环境影响分析结论25第七章劳动安全卫生277.1 安全卫生工作277.2 餐厅安全卫生277.3 安全消防措施28第八章组织机构与人力资源配置31甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目第九章项目实施进度与工程招标329.1 项目实施进度329.2 项目工程招标32第十章投资估算与筹资方案3410.1 编制依据3410.2 投资估算说明3410.3 编制基础数据3410.4 项目总投资估算3510.5 筹资方案39第十一章财务评价4011.1 编制依据4011.2 项目运营成本估算4011.3 项目经营费用估算4211.4 财务评价结论42第十二章社会效益分析4312.1 项目实施对社会影响分析4312.2 项目与所在地区互适性分析4412.3 社会风险分析44第十三章敏感性分析45第十四章可行性研究结论4714.1 可行性研究结论4714.2 问题和建议47附件：附表 1：项目销售收入分析表附表 2：项目经营收入估算表附表 3：项目经营收入及税金估算表附表 4：项目达产年总经营费用表附表 5：项目现金流量表附图 1：宾馆项目区域位置图附图 2：宾馆项目总平面图附图 3: 宾馆项目轴立面图附图 4：宾馆 1 区、3 区一层平面图附图 5：宾馆大堂一层平面图附图 6：宾馆大堂立面图附件一：土地证(地号)2第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：金龙宾馆改扩建项目 承办单位：甘肃农垦张掖农场 法人代表：王希天 企业性质：国有企业 企业地址：甘肃省张掖市东郊老寺庙1.2 项目承办单位概括 甘肃农垦张掖农场始建于 1955 年，是甘肃省最早建设的省属国营农场之一。建场时以当地地名“老寺庙”命名为“甘肃省国营老寺庙农场”，由甘肃省农垦局管辖。1964 年由老寺庙农场、头墩农场、山羊堡农场、林荫农场合并组建为“农建十一师第四团”。1969 年成立兰州军区生产建设兵团，编制序列为兵团第二师十一团。1975 年 1 月兵团撤销，十一团更名为“甘肃省张掖地区国营张掖农场”，由张掖地区（现张掖市）管辖。1984 年 5 月交甘肃省农垦总局管理，改名为“甘肃省国营张掖农场”。2004 年 6 月注册为“甘肃农垦张掖农场”，现隶属于甘肃省农垦集团有限责任公司。主营业务：企业以农作物种植、销售为主，实行自产自销、制造、加工和销售。企业的发展以市场为导向，以场办工业为依托，重点发展啤酒原料、酱用番茄、优质果品、饲料玉米、特药、金盏菊为主的六大产业基地建设；建成了啤酒原料种植及加工、蕃茄种植及加工、金盏菊种植及加工产业链等。人员构成：据 2009 年年终统计报表显示，农场总人口 4500 人，在甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目册职工 1430 人，管理人员 128 人，离退休人员 622 人。具有各类专业技术人员 121 人，其中高级职称 18 人、中级职称 42 人、初级职称 61 人。社会经济发展概况：张掖农场是一个以农业生产为主，工、商、建、运、服综合经营的国营农垦企业，下设 1 个农业分场、9 个农业生产队、林业队、啤酒花管理站、林果管理站；工副业有番茄制品公司、老寺庙酒厂、金龙麦芽厂、金龙宾馆、老寺庙肥料厂、惠民砖厂、综合加工厂、建筑公司、农业工程机械公司、水管所、金盏菊加工厂和酒花颗粒加工厂等。1.3 可行性研究报告编制依据和原则1.3.1 编制依据(1) 国家发改委工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定(2) 国务院关于投资体制改革的决定(3) 1998 年 8 月经国务院批准国家旅游局发布的中华人民共和国评定 旅游涉外酒店星级的规定(4) 土地证(地号)(5) 建设工程项目管理规范(GB50326-2001)(6) 中华人民共和国环境影响评价法(7) 中华人民共和国招标投标法1.3.2 编制原则严格按照国家有关标准、规范、规定进行编制，以提升功能、改善 环境、招商引资、扩大经营范围为主线。1.4 项目概况1、项目占地面积：1000 2、建筑面积：21800 3、项目投资：6000 万元4、建设性质：改扩建2甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目5、建设地址：张掖市人民东街 23 号 6、建设期限：2010 年 4 月2011 年 10 月。7、原建筑物概况: 原建筑物建筑年代：1993-1994 年 原设计使用功能：金龙宾馆建筑物的主楼高为六层,副楼高为两层。主楼为南北向，副楼为东西 向。主楼临张掖市人民东街，副楼位于主楼南侧并与主楼垂直。主楼建筑高度：21.3 米 主楼各层层高：一层 3.9 米、二层 3.6 米、三层至五层 3.3 米、六层 3.6 米 具体改造装修方案如下： 门市房 6 间,共 229 大会议室 1 个,可容纳 234 人 中会议室 3 个,可容纳 128 人 小会议室 1 个,可容纳 22 人 会议室总计接纳人数:384 人 大餐厅 1 个,可容纳 180 人 小餐厅 12 个,可容纳 156 人 就餐接纳总人数:336 人客房标准间 74 间,最多可入住 148 人 客房套房间 7 间,最多可入住 14 人 客房单人间 15 间,最多可入住 15 人 接纳入住总人数:177 人1.5 项目总投资及财务评价指标1.工程总投资:3600 万元 其中：房屋主体建筑购置费：1300 万元；改造装修总投资：2300 万元。2.固定资产折旧期：35 年3.本项目经营期：建设期一年，经营期 14 年4.达产年净利润可达 549.87 万元5.本项目经营期净现金流量(年)：2010 年为 571.84，2011 年2012 年为 567.25 万元，2013 年2014 年为 550.50 万元，20152023 年为 549.87 万元。6.本项目经营期累计净现金流量：6,116.49 万元7.本项目经营期累计净现值：924.98 万元8.内部收益率 14.3%3甘肃农垦张掖农场金龙宾馆改扩建项目1.6 项目主要技术经济指标1.规划用地面积6778平方米2.建筑面积11553 平方米3.项目总投资3600万元4.绿化率30%5.新增税金288.75万元/年6.财务内部收益率14.3%7.财务累计净现值(i=10%)577.31万元8.静态投资回收期(含建设期)7.43年9.动态投资回收期(含建设期)11.88 年1.7 小结(1)根据本项目的可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合吉林省民航事 业发展需要。(2)本项目实施有利于开发吉林省旅游资源，推动旅游事业发展。(3)本项目经营期内可实现净现金流量 6116.49 万元，累计净现值 924.98 万元，有较 好的经济效益。(4)本项目投资静态回收期为 7.43 年，动态回收期为 11.88 年，内部收益率为 14.3%(5)本项目建设项目中符合国家节能环保政策要求。 综上所述，丰满宾馆项目具有较强的社会效益和较好的经济效益，该项目投入使用后将会为吉林市航空市场的未来发展提供广阔的增长空间，同时也会为吉林省民航机场集团 公司带来新的利润增长点，为地方经济的发展做出较大贡献。本项目具有较强可行性。问题和建议(1)项目生产过程中，要特别注意加强污染防治与治理，严格按照国家标准搞好环境保护。(2)对所有的配套管线和效率低、耗能高、不利于环境保护的设备，进行全面更新 造及周边环境的绿化、美化、亮化。并根据整体布局，对隐蔽管线走向作相应的调整，为 宾馆整体经营的经济性、安全性、环保性和舒适性打下良好的基础。(3)加强管理，提高经济效益，缩短投资回收期。4第二章 项目提出背景及建设必要性2.1 项目提出背景吉林市距长春龙嘉国际机场 68 公里,人口 432.4 万,辖 4 区 5 县 78 个乡镇。总面积27120 公里，2007 年 GPD 为 906.1 亿元。 吉林市旅游业发达,有 AAAA 级景区 2 个(松花湖 景区、北大湖滑雪场), AA 级景区 10 个。吉林雾凇与“泰山日出、钱塘潮涌、黄山云海” 并称为中国四大奇观。吉林市拥有 10 座滑雪场，被誉为中国的”滑雪天堂” 。2007 年全 市共接待境内外游客 980 万人次,旅游总收入 102.3 亿元，是全国 31 个重点旅游城市之一。吉林市由于与长春地理距离较近(高速公路距离 89 公里),吉林二台子机场市场拓展一 直受长春机场制约。截至 2005 年，吉林二台子机场只开通北京、上海、广州等 3 个城市的 航线。每周仅飞行 10 余个航班。因航线少，通达城市有限，吉林市的旅客出行一般选择铁 路或到长春大房身机场乘机。这使得航空市场发展愈加缓慢，吉林二台子机场 2004 年全年 旅客吞吐量仅为 28354 人次。2005 年 8 月 27 日，长春龙嘉国际机场落成通航，吉林二台 子机场同时停航歇业。龙嘉国际机场成为长春、吉林二市共用机场(龙嘉机场距吉林市 62 公里)。龙嘉机场通达国际国内 32 个城市,开通航线 42 条，这极大方便了吉林市旅客出行 需求，吉林市航空市场也随之快速发展。据统计 2007 年进出龙嘉机场的吉林市旅客约为 50 万人次，相比 2004 年增长 18 倍左右。2008 年预计将