会计电算化原理与应用,第5章 供应链与应收应付业务处理（设置）,会计电算化原理与应用,Contents,5.1 供应链管理,5.1 供应链管理,5.1.1 供应链管理与其他系统的关系 采购、销售、库存与账务的关系图,会计电算化原理与应用,数据的处理流程,会计电算化原理与应用,5.1.2 设置基础信息,(1)计量单位,会计电算化原理与应用,(2)存货分类,会计电算化原理与应用,(4)存货档案 运费的计价方法为个别计价法，其他的按照库房计价。除900运费的税率为7%外，其他的税率均为17%。,会计电算化原理与应用,(5)仓库档案 (6)收发类别,会计电算化原理与应用,(7)采购类型 编码：1；名称：普通采购；入库类别：采购入库；是默认值：是。 (8)销售类型 编码：1；名称：经销；出库类别：销售出库；是默认值 编码：2；名称：代销；出库类别：销售出库；非默认值 (9)开户银行 编码01；名称-工商银行重庆分行两江支行；账号-787978797879。 编码02；名称中国银行重庆分行两江支行；账号112111211121；机构号-10465；联行号86455。 （10）单据设置 将单据的编号设置改为“手工改动，重号时自动重取”，将流依据的长度改为3位。在实验中，可以手工输入，也可以使用自动获取方式。在实际工作中，发票一般是需要输入实际的发票号，以便对账。,会计电算化原理与应用,1.设置计量单位组和计量单位 (1)设置计量单位组 以账套主管身份登录U8企业应用平台。 选择“基础设置”|“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”（即增加分组），进入计量单位组设置后单击“增加”，输入计量单位组信息，单击“保存”图标按钮，计量单位组便建成。 无换算率计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。 固定换算率计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。,会计电算化原理与应用,(2)设置计量单位 选择“基础设置”|“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“单位”，进入计量单位设置后单击“增加”，输入计量单位信息,会计电算化原理与应用,设置完成的计量单位,会计电算化原理与应用,2.设置存货分类 选择“基础设置”|“基础档案”|“存货”|“存货分类”,会计电算化原理与应用,3.存货档案设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“存货”|“存货档案”,会计电算化原理与应用,存货档案,会计电算化原理与应用,4.仓库档案设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“业务”|“仓库档案”,会计电算化原理与应用,5.收发类别设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“业务”|“收发类别”,会计电算化原理与应用,6.采购类型设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“业务”|“采购类型”,会计电算化原理与应用,7.销售类型设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“业务”|“销售类型”,会计电算化原理与应用,8.开户银行设置 选择“基础设置”|“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”,会计电算化原理与应用,9.单据编号设置 采购发票本身有发票号，实际工作中一般使用真实的发票号，这样也便于后续查询和核对。 选择“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”,会计电算化原理与应用,5.1.3 设置基础科目,(1)存货核算 存货科目：按照存货分类设置存货科目。 存货科目设置：原料库-生产用原材料(140301)；成品库-库存商品(1405)；配套用品库-库存商品(1405) 对方科目：根据收发类别设置对方科目。 对方科目设置：采购入库-材料采购(1401)；产成品入库-生产成本/直接材料(500101)；盘盈入库-待处理流动资产损溢(190101)：销售出库-主营业务成本(6401)；领料出库-生产成本/直接材料(500101) (2)应收款管理 坏账处理方式：应收余额百分比法；应收款核销方式：按单据；其他参数为系统默认。 基本科目设置：应收科目-1122；预收科目-2203；销售收入科目-6001；税金科目-22210105；其他可暂时不设置。 控制科目设置：所有客户的控制科目均相同；应收科目-1122；预收科目-2203。 结算方式科目设置：现金结算对应科目-1001；转账支票对应科目-100201；现金支票对应科目-100201。,会计电算化原理与应用,会计电算化原理与应用,坏账准备设置：提取比例0.5，期初余额10 000，科目1231，对方科目660299。 账期内账龄区间及逾期账龄区间设置：01-130天，总30天；02-3160天，总60天；03-6190天，总90天；04-91120天，总120天；05-121以上。 报警级别设置如表5-6所示。 表5-6 报警级别 (3)应付款管理 应付款核销方式：按单据，其他参数为系统默认。 基本科目设置：应付科目2202，预付科目1123，采购科目1401，税金科目22210101，其他可暂时不设置。 结算方式科目设置：现金结算对应科目1001，转账支票对应科目100201，现金支票对应科目100201。 账期内账龄区间与逾期账龄区间设置同应收款管理。 (4)设置存货核算方法 按照仓库进行核算,1.设置存货科目 选择“业务工作”|“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“科目设置”|“存货科目”,会计电算化原理与应用,2.设置对方科目 选择“业务工作”|“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“科目设置”|“对方科目”,会计电算化原理与应用,3.应收账款管理设置 (1)设置账套参数 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”,会计电算化原理与应用,(2)基本科目设置,会计电算化原理与应用,(3)控制科目设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(4)结算方式科目设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(5)坏账准备设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(6)账期内账龄区间设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(7)逾期账龄区间设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(8)报警级别设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,4.应付款管理设置 (1)设置账套参数 选择“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“选项”,会计电算化原理与应用,(2)基本科目设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(3)结算方式科目设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(4)账期内账龄区间设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,(5)逾期账龄区间设置 选择“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”,会计电算化原理与应用,5.设置存货核算方法 存货核算方式的设置，选择“基础设置”|“业务参数”|“供应链”|“存货核算”,会计电算化原理与应用,5.1.4 期初余额,(1)采购管理期初数据 3月25日。收到重庆大江公司提供的2TB硬盘100盒，暂估单价为800元， 商品己验收入原料仓库，至今尚未收到发票。 (2)销售管理期初数据 3月28日，销售部向天津大华公司出售税控II号10台，报价（无税单价）为6 500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。 (3)库存和存货核算期初数据 3月底，对各个仓库进行了盘点,会计电算化原理与应用,(4)应收款管理系统期初数据 (5)应付款管理系统期初数据,会计电算化原理与应用,1.采购管理期初数据 选择“业务工作”|“供应链”|“采购管理”|“采购入库”|“采购入库单” 选择“业务工作”|“供应链”|“采购管理”|“设置”|“采购期初记账”,会计电算化原理与应用,2.销售管理期初数据 选择“业务工作”|“供应链”|“销售管理”|“设置”|“期初录入”|“期初发货单”,会计电算化原理与应用,3.库存和存货期初数据 (1)录入存货期初数据 选择“业务工作”|“供应链”|“存货核算”|“初始设置”|“期初数据”|“期初余额” 原料库期初,会计电算化原理与应用,成品库 配套用品库期初余额,会计电算化原理与应用,(2)录入库存期初数据 选择“业务工作”|“供应链”|“库存管理”|“初始设置”|“期初结存” 原料库,会计电算化原理与应用,5.应付款管理期初数据 选择“业务工作”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“期初余额”,会计电算化原理与应用,成品库 配套用品库,会计电算化原理与应用,4.应收款管理期初数据 选择“业务工作”|“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“期初余额”,会计电算化原理与应用,输入,会计电算化原理与应用,会计电算化原理与应用,www.themegallery.com,www.themegallery.com,Thank You !,