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全面设备器材管理制度编制:审核:审批:安徽水利开发股份公司城建公司二一八年四月一日26-目录第一章总 则2第二章组织管理体系2第三章管理职能3第四章器材管理程序4第五章 器材管理要求5第六章 机电设备管理要求11第七章设备器材管理办法15第八章设备器材奖惩办法15安徽水利开发股份有限公司城建公司设备器材管理制度第一章总 则为加强项目设备、器材管理,规范材料的采购、验收、保管、领用及摊销,规范工器具、周转材料、帐外料等的管理,根据股份公司相关规定,结合城建公司实际情况,特制订本公司设备器材管理制度(以下简称本制度)。第二章组织管理体系本公司设备器材实行公司经理主要负责,合约器材部具体负责,项目经理为第一责任人的管理体系。合约器材部负责对各项目设备器材管理工作进行检查、指导、监督,组织体系如下:城建公司经理:成安发合约器材部:夏淑娟、朱旻龙湖嘉园项目部北公园二期景观工程项目部胜利东路项目部延安南路项目部佛教文化园项目部环湖东路及东公园项目部第三章管理职能一、城建公司合约器材部负责对所属项目的设备器材实施监督管理,其主要职能:1、建立健全城建公司所属各具体项目设备器材管理体系;2、贯彻执行公司设备器材管理制度,结合本单位实际情况,制定设备器材管理实施细则;3、对项目设备器材工作进行日常检查、考核、奖惩;4、编制年度、季度、月度器材报表,并定期与财务进行核对,做到帐帐相符;定期对项目器材进行盘点,做到帐实相符;5、负责对城建公司周转材料、帐外料及设备的管理;6、器材贯标内审。二、各项目器材科负责对本项目的器材进行日常管理,其主要职能:1、认真贯彻执行公司相关设备器材管理制度;2、明确器材岗位分工,规范项目器材采购、验收、保管、领用、摊销、核算等管理;3、按规定程序组织项目主材的招标、采购工作;4、现场材料堆放、保管、使用、回收等管理;5、规范建立器材帐、仓库实物帐,定期与财务账目进行核对,确保“帐帐相符,帐实相符”;6、做好仓库物品的保管工作,对危险品和易变质物品按相关要求存放,并按贯标程序做好物品的标识工作;7、按贯标要求做好计量器具的定期检测工作。8、每月对仓库进行盘点以及现场材料的盘点并形成记录。9、做好现场材料的协调工作。10、做好主材盈亏分析工作。第四章器材管理程序 一、材料采购纳入公司招标范围的材料:物资需求计划项目招标申请项目经理审批分公司合约器材部统一招标签订合同项目采购;其他材料:项目施工计划科提供材料申购计划单项目器材主管审核项目经理批准市场询价记录(或内部招标)选定材料供应商项目经理审批采购员采购。 二、材料验收大宗材料:材料供销合同材料出厂合格证明原件试验员外观质量验收收料员(必须两人)计量料样送检送检合格后开具收料单凭收料单和发票验收入库凭验收单和发票(价格、数量与合同一致)财务入帐;其他零星材料:项目经理批准的采购计划产品合格证提供计划部门对规格、质量验收合格开具收料单凭收料单和发票(价格、数量与合同一致)验收入库凭验收单和发票财务入帐。 三、材料领用、摊销仓库材料:领用人申请施工员审核工程负责人批准仓管员凭领料单发料;工器具及劳保用品:个人申请器材主管审核项目经理批准仓管员凭领料单发料;(建议实行包干制)大宗材料摊销管理:实行“月预摊销,季度调整”的方式摊销管理。核算员提供月完成产值定额材料用量按定额量预摊销每季度一次大宗材料盘点季度按实际消耗量调整。周转材料摊销管理:项目器材主管按规定列出摊销计划项目核算员审核项目经理批准器材会计摊销财务进成本。 四、账外料及废料处置5000元以下账外料及废料处置程序:仓管员处置申请项目器材科作价(定价依据、记录、定价人员签字)账外料及废料处置报告项目经理审批账外料及废料处置(两人以上参与)资金上交财务入帐;5000元以上50000元以下的账外料及废料处置程序:仓管员处置申请城建公司合约器材部参与作价(定价依据、记录、定价人员签字)项目账外料及废料处置报告合约器材部审核城建公司经理批准账外料及废料处置(项目、城建公司共同参与)资金上交财务入帐;50000元以上的账外料及废料处置程序:仓管员处置申请合约器材部参与作价(定价依据、记录、参与定价人员签字)项目账外料及废料处置报告城建公司经理签字工管部、机电设备部会签总经理审批账外料及废料处置(招标)资金上交财务入帐。第五章 器材管理要求一、器材的分类及摊销方法(一)器材的分类1、分类的原则A、分类应保持一致性和一贯性;B、分类应有利于分析,有利于成本核算,有利于加强管理;C、分类可根据工程的特点,作局部调整;2、分类A、主要材料:用于建筑主体的材料;B、其他材料:用于安装的材料;C、机械配件D、低值易耗品:劳保、工器具;E、周转材料(二)各种材料的范围及摊销方法1、主要材料:用于工程实体的钢材(钢筋、型材、板材、管材等)、水泥、黄砂、石子、砌块(空心砖、机砖、轻质板墙等)、商品砼、石灰、消石灰、炉渣、粉煤灰、铸造件、预制件(结构件、涵管)、机电安装设备、玻璃、沥青、石棉瓦、地砖、木材,此类材料应按实摊销,临时设施、主体要分开。2、其他材料:机电产品、化工产品、五金产品、杂项材料。具体分为:电气(电动工具、开关断路器、配电箱柜、交流接触器、电线、电缆、灯具等);水暖(卫生洁具、水管、水嘴等);五金(铁丝、圆钉、合叶、门锁等);涂料(乳胶漆、聚脂、真石漆等);橡胶(三角带、输送带、绝缘橡胶等);油料(柴油、汽油、机油、液压油、齿轮油、变矩器油、黄油等);杂项(雨布、薄膜、草袋等),此类材料一般应按实摊销,临时设施主体要分开,对使用时间较长、价值较大的,如配电箱柜、输送带、10个平方以上的电缆等可一次领用,分次摊销。3、机械配件:机械一般分为施工设备(砼加工:拌和机、配料机、砼泵、汽车泵、搅拌车;提升:塔吊、人货电梯、龙门架;土方:挖机、推土机、压路机、平地机、灰土拌和机、铲运机等);生产设备(发电机组、钢筋加工机械、木工加工机械、卷扬机、架桥机、吊车、空压机、喷射泵、制冰机、电焊机等);运输设备(翻斗车、自卸车、装载机、双排坐等);实验检测设备(水准仪、经纬仪、测距仪、全站仪、塔尺、卡尺、铟瓦尺、恒温箱、抗折机、压力机、摇动筛、锚拔器等);价值不高的部件投入使用,应一次摊销;较高的可以分次摊销,但须在本项目内摊销完毕;设备使用成本参照市场租赁价格按月进行摊销;价值高用途窄时间短后继工程少的设备,如喷射泵、制冰机可提高摊销比例,以防把折旧带入后期公司成本,虚高项目利润。4、低值易耗品:劳保用品(安全鞋带、雨衣、雨靴、手套、墨镜等);工器具可分个人用工器具(直尺、卷尺、扳手、套筒、起子、电笔、手锤、开口钳等)和公用工器具(砂轮机、砂轮切割机、氧割设备、电焊机、弯管机、压力机等)。低值易耗品基本上是领用时一次摊销,但对于单体价值在2000元以上的应按固定资产管理,或分次摊销或按租赁期限进行摊销。5、周转材料:框架板钢模板(普通、异型)、钢管、扣件(螺旋、对接、十字、3型)、卡钩、角模、槽钢、工字钢、劈力式钢架、木材、竹胶板、穿心笆、片笆等。对于木竹材料,可一次领用分次摊销,按实物建帐进行管理,对于工程结束仍有价值的可经报批后内部协商转移变卖,其他的按租赁进行实物建帐管理。二、 器材的计划管理1、项目核算员在开工前15天要制定项目分部分项工程材料计划。2、开工前10天项目生产经理要根据施工计划和核算员提供的分部分项工程材料计划,制定项目大宗材料使用计划。3、施工计划科要提前7天根据项目实际进度调整月材料使用计划,报项目经理批准后报项目器材科。4、项目器材科根据材料使用计划制定材料采购计划,确保7天内采购到货。 三、 采购管理及招标1、采购审批范围:单项2000元以下的物资项目自行采购、控制价格;2000元5000元以内的物资采购,由分管领导签批;5000元10000元以下的物资采购,由项目以报告形式报公司经理室批准,合约器材部备案后方可采购;1万元十万元以下物资采购,由城建公司组织招标或项目自行询价、比价后,以报告形式(附至少3家报价单)报公司合约器材部核价、经理室批准后,经职能部门评审办理合同后方可采购;10万元以上的物资采购,按招标制度执行。2、项目器材主管应经常深入市场,掌握行情,对招标以外的物资及零星材料采购实施监控,编制项目材料供应商台帐,作为年终评定合格供方依据。3、采购员必须按计划采购,做到保质、保量;招标材料按合同价执行,非招标材料做到价格合理。4、对委托分承包方加工的半成品或成品应加强中间检查,做好检查记录并对收发料过程进行严格管理。5、招标(1)招标方式有公开招标、邀请招标、议标招标。(2)除符合下列情况之一者外,都必须选择公开方式进行招标:a、本企业内部各单位之间发生的发包或分包事项、并经双方协商一致的(如与瑞康)。b、 同一项目,同样内容,在一年内已经招标,且市场行情变化不大的、不宜另选合作单位、仍然延用原招标结果的(如一年内环湖东路已招,延安南路可以参照价格选择供应商或延用)。c、因工期、技术或二次(含)以上招标流标等原因,造成无法按本制度实施公开(或邀请)招标的。d、由于业主指定、设计指定、地方或行业垄断等原因(必须提供充分、有效的证明性文件),造成无法通过竞标方式优选合作单位的。(3)公开招标由项目提出,编制招标文件(范本)、控制价、潜在投标人(必须满足三家)报分公司职能审核分管招标领导及公司经理签字报招标办组织评审发布招标公告开标、评标报批评标结论并公示下发中标通知书签订合同组织材料进场。(4)议标招标由项目提出,并填写议标申请报告(条件必须满足制度要求),由公司分管招标领导签字报工管领导审核报招标办审定签批范围报分管招标工作领导批准(必要时报董事长批准)报招标办备案同意签订合同或需要报议标方案(由提出项目起草)分公司领导班子签批报总公司各职能部门一把手审核报招标办组织议标下发中标通知书签订合同组织材料进场。(5)在合同实施过程中如价格、供货单位有变动的或同等条件需增加供货商,项目必须报公司完善手续。具体参照2011版安徽省水利建筑工程总公司招标管理制度四、材料的验收管理1、材料验收入库的必要条件:(1)经项目经理批准的采购计划单;(2)符合计划要求的质量、数量、单价;(3)有效的出厂合格证或质量证明材料,并经技术人员确认;(4)大宗主材抽检复试合格证明;(5)两人以上参与清点收料并签字。2、材料的规格尺寸、质量情况验收,必须有熟悉材料性质的专业技术人员参与。3、验收合格后的材料交付仓管员清点入库,仓管员开具一式三份收料单,一份存根,一份仓库记帐,一份交器材会计记帐。4、器材会计凭收料单开具一式三份验收单,一份存根,一份由器材会计记帐,一份交财务入帐。五、 材料的保管管理1、仓库保管人员是实物管理的直接责任人。2、仓库保管人员必须建立仓库实物帐,并标明类别、品名、规格、进库时间等标识,根据材料特性、类别进行分类管理。3、危险品要按国家有关规定单独存放,并与活动人群保持安全距离,进行危险标识,必要时要配置安全防护设施。4、水泥、橡胶制品等长
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