上海市青浦区崧润幼儿园2016年度部门决算第一部分 上海市青浦区崧润幼儿园概况一、 主要职能青浦区崧润全额拨款预算单位 ，其主要职能如下：(一) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办二级幼儿园的示范、辐射作用。(二)贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见,并组织实施。(三）认真贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。（六）会同有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。（八）加强对财务工作的领导，会同总务处、财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。二、机构设置根据上述职责，上海市青浦区崧润幼儿园单位设1个内设机构，包括：行政室、财务室、保健室、教学保育等。第二部分 上海市青浦区崧润幼儿园2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入583.81一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出500.16五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.01七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出25.41十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计583.82本年支出合计505.36用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余78.46总计583.82总计583.82172016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计583.82583.810.01205教育支出574.13574.120.0120502普通教育217.16217.150.012050201学前教育217.16217.150.0120509教育费附加安排的支出356.97356.972050999其他教育费附加安排的支出356.97356.97210医疗卫生与计划生育支出5.705.7021005医疗保障5.705.702100502事业单位医疗5.705.70221住房保障支出3.993.9922102住房改革支出3.993.992210201住房公积金3.993.992016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 505.36197.62307.75205教育支出500.16192.41307.7520502普通教育188.42188.422050201学前教育188.42188.4220509教育费附加安排的支出311.743.99307.752050999其他教育费附加安排支出311.743.99307.75210医疗卫生与计划生育支出2.542.5421005医疗保障2.542.542100502事业单位医疗2.542.54221住房保障支出2.662.6622102住房改革支出2.662.662210201住房公积金2.662.662016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款583.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出500.16500.16六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 2.542.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2.662.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计583.81本年支出合计505.36505.36年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余78.4578.45 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计583.81总计583.81583.812016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出500.16192.41307.7420502普通教育188.42188.422050201学前教育188.42188.4220509教育费附加安排的支出311.743.99307.742050999其他教育费附加安排的支出311.743.99307.74210医疗卫生与计划生育支出2.542.5421005医疗保障2.542.542100502事业单位医疗2.542.54221住房保障支出2.662.6622102住房改革支出2.662.662210201住房公积金2.662.66合计505.36197.62307.742016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出94.7094.7030101 基本工资14.8914.8930102 津贴补贴2.272.2730103 奖金30104 其他社会保障缴费3.133.1330106 伙食补助费30107 绩效工资26.5926.5930108机关事业单位基本养老保险缴费5.085.0830109职业年金缴费2.032.0330199 其他工资福利支出40.6840.68302商品和服务支出89.8089.8030201 办公费11.7311.7330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费2.052.0530207 邮电费0.220.2230208 取暖费30209 物业管理费28.5228.5230211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费6.406.4030214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.620.62