钢筋混凝土涵管项 目 建 议 书项目名称：钢筋混凝土涵管生产线项目性质：新 建项目负责人：XXX申报单位：XXXXX水泥制品有限公司申报时间：2009年2月一、项目概况为了发展地方经济，进一步扩大生产规模，XXX和XXX同志合资在石涧镇工业集中区征地22亩，新建厂房、办公楼等，新上钢筋混凝土涵管自动化生产线两条（直径为300-1200mm和直径为600-2000mm），项目总投资1200万元人民币。三、项目建设的必要性随着城市发展，企业的引进，基础设施建设步伐的日益加快，涵管需求量越来越大。据统计，我地虽有几家涵管生产企业，但规模小，都是生产小口径涵管,不能满足市场需要,尤其是正在建设中的二坝工业区的焦化工程、我X的XX水泥厂工程需要大口径涵管都从XXX购入，运输力资大，成本高。我公司新上的钢筋混凝土涵管生产线旨在服务基础设施建设，全方位满足城镇和企业建设需求。四、原材料及生产工艺流程生产所需的石子、黄沙、水泥、钢材本地易购，其主要工艺流程：材料购入配比搅拌旋转离心成型保养五、项目建设主要内容及建设工期（一）、机械设备：1、悬辊式离心机：主要用于产品制造2、装载机：装运石子、黄沙等材料3、搅拌机：搅拌原材料4、叉车：产品厂内保养运输5、行车：吊运、装车用6、卧式锅炉：蒸汽保养用7、钢模：制作产品用8、输送设备：输送混凝土用9、滚焊机：焊接钢筋用10、供电设备（变压器、线路等）：厂区供电用（二）、房屋、建筑物以及生产工具：1、厂房：生产产品2、仓库：堆放水泥、钢材等材料3、宿舍、食堂：职工食宿用4、办公楼：办公用5、门楼及围墙：安全设施（三）、运输设备（货车）（四）、完成论证设计后，6月内完成土建工程、设备安装调试、投入生产。五、投资估算本项目总投资约1200万元人民币，明细概算如下：（一）、机械设备：377万元1、悬辊式离心机-300-1200mm、800-2000mm各2台：64万元2、装载机2台： 7.2万元3、搅拌机3台：9.5万元4、叉车1辆：6.2万元5、行车-5T、10T各1架：45万元6、卧式锅炉1台：15万元7、钢模-直径300-2000mm，长2000mm计65台：130万元8、输送设备2台：6.6万元9、滚焊机2台：18.5万元10、供电设备（变压器、线路等）：29万元 11、运输设备（货车）:46万元（二）、土建工程：675.6万元1、厂房2200：286万元2、仓库300：30万元 3、宿舍、食堂400：40万元4、办公楼360：57.6万元5、门楼及围墙600m：36万元 6、厂区水泥路1500：84万元7、绿化:14万元8、其它建筑物（供水设施、水池、下水管道、操作台等）46万元9、征地、厂地平整13000：82万元（三）、流动资金：147.4万元1、各种原材料及辅助材料：100万元2、人工费：20万元3、开办费：22万元4、生产调试费用：5.4万元六、资金筹措1、自筹资金：800万元(其中:叶太斌400万元、吴德顺400万元)2、银行贷款：400万元七、财务分析月物耗: 94.6万元月耗水电: 5.6万元月耗人员工资: 12.2万元折旧费用: 6.6万元销售费用: 1503%=4.5万元管理费用: 1502%=3万元财务费用: 4000.63%=2.52万元增值税: 1503%=4.5万元所得税: 20.225%=5.05万元月净利润: 20.2万元-5.05万元=15.15万元八、其他需要说明的问题本项目生产过程无环境污染。本项目座落在镇工业集中区，土地按规划使用。5