四川省成都市双流区总工会2016年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：认真贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，全面履行“建设、维护、教育、参与”职能。（二）2016年重点工作完成情况：推进了企业建立工会组织，深化了“三强化两提升一争创”活动，推进了非公主席考核激励，厂务公开民主管理，开展了职工技能大赛、群众性文体活动、“廉政文化进企业”、“春送岗位”招聘会促就业、“安康杯”宣传等活动，为困难职工和农民工送温暖，免费为建档困难职工和环卫工人健康体检，发放创业小额贷款，完成了新市民培训和农民工技能培训，资助了家庭困难职工子女上学。二、部门概况成都市双流区总工会属一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。 三、收支决算总体情况2016年成都市双流区总工会本年收入合计1396.76万元，与2015年相比减少0.87万元，主要原因是厂务公开民主管理工作经费减少。其中：财政拨款收入1396.76万元，占100%，与2015年相比减少0.87万元，主要原因是厂务公开民主管理工作经费减少。2016年成都市双流区总工会本年支出合计1396.76万元，与2015年相比减少0.87万元，主要原因是厂务公开民主管理工作经费减少。其中：基本支出540.48万元，占38.7%，增加83.58万元，主要原因是职工补购职业年金和养老保险等，项目支出856.28万元，占61.3%，减少54.45万元，主要原因是厂务公开民主管理工作经费减少。四、财政拨款收支决算情况成都市双流区总工会2016年度财政拨款收支总决算1396.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少0.87万元，下降0.06%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市双流区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出1396.76万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少0.87万元，下降0.06%。主要原因是厂务公开民主管理工作经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市双流区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出1396.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1307.79万元，占93.63%；社会保障和就业支出55.6万元，占3.98%；医疗卫生支出3.05万元，占0.22%；住房保障支出30.3万元，占2.17%。（3） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）:2016年决算数为451.51万元，完成预算100%。2.一般公共服务201（类）29（款）02（项）:2016年决算数为842.86万元，完成预算100%。 3.一般公共服务201（类）29（款）99（项）:2016年决算数为13.42万元，完成预算100%。4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为38.4万元，完成预算100%。5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2016年决算数为17.2元，完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为2.09万元，完成预算100%。7.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）99（项）:2016年决算数为0.96万元，完成预算100%。8.住房保障221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为30.3万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况成都市双流区总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出540.47万元，与2015年相比增加83.58万元，主要原因是职工补购职业年金和养老保险等。其中：人员经费501.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费38.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按经济科目分类如下:1. 30101基本工资：28.23万元。2. 30102津贴补贴：25.83万元。3. 30103奖金：1.66万元。4. 30104其他社会保障缴费：2.09万元。5. 30107绩效工资：16.75万元。6. 30108机关事业单位基本养老保险缴费：49.44万元。7. 30109职业年金缴费：17.2万元。8. 30199 其他工资福利支出：319.1万元。9. 30305生活补助：10.4万元。10. 30311住房公积金：30.3万元。11. 30399其他对个人和家庭的补助支出：0.96万元。12. 30201 办公费：1.71万元。13. 30202印刷费：1.68万元。14. 30204手续费：1.45万元。15. 30205水费：0.13万元。16. 30206电费：1.5万元。17. 30207邮电费：4.98万元。18. 30211差旅费：1.71万元。19. 30215会议费：2.58万元。20. 30216培训费：1.09万元。21. 30217公务接待费：0.68万元。22. 30228工会经费：0.87万元。23. 30229福利费：0.79万元。24. 30231公务用车运行维护费：12.83万元。25. 30239其他交通费用：5.6万元。26. 30299其他商品和服务支出：0.91万元七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明成都市双流区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.51万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.83万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.1万元，下降13.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.36万元，下降15.54%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增61.9%。增减变动的主要原因是公务车改革和增加了接待人次。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.83万元，占94.97%；公务接待费支出决算0.68万元，占5.03%。具体情况如下：1.1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费12.83万元,其中：公务用车运行维护费支出12.83万元。主要用于开展全县工会工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，98人，共计支出0.68万元，具体内容包括：调研、其他地区工会学习等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况成都市双流区总工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，成都市双流区总工会机关运行经费支出540.47万元，比2015年增加53.56万元，增长11%。主要原因是职工补购职业年金和养老保险等。（数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2016年度，成都市双流区总工会政府采购支出总额135.73万元，与2015年相比减少165.32万元，主要原因是减少了办公楼装修工程。其中：政府采购货物支出70.73万元、政府采购服务支出65万元。主要用于：为困难职工、农民工送温暖，夏季为一线职工送清凉，新市民、农民工培训。（数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，成都市双流区总工会公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金315.6万元，覆盖率达到40.12%。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。3.社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。4.医疗卫生与计划生育支出：反应政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。5.住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。6. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。8. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。9.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。10.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 11.伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 12. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 13. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 14. 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 15. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 16.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。