进销存规章制度篇一：门店进销存管理制度门店进销存管理制度为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本制度。总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。1采购进货货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。采购退货（退给供应商）由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。付款付款（买断）由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理自营总监总经理/董事长。付款（销售分成）由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理自营总监总经理/董事长。付款（预付款）由品牌经理填写付款申请单，后附订货明细，交自营总监确认后按流程签批，流程如下物业财务总经理/董事长。2销售销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单，收银后收银小票，销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封，下班后投到财务保险箱。营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统，不允许隔天录入，如因不可抗力原因无法当天录入，须电话告知品牌经理及进销存会计，并于次日上午12：00前完成补录。进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表，与收款凭证核对相符后，将销售数据分店记入用友财务系统，销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的销售折扣表电子档提交进销存会计，进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。销售退货客户退货需先向品牌经理口头申请，品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联，营业员根据销售单查询销售记录，如无误，填写退货单并签字确认后，交品牌经理签字确认，如原销售收款方式为现金，退还现金；如原销售方式为刷卡。需由营业员填写付款申请单（收款帐号为原刷卡帐号），后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款，签批流程如下物业财务自营总监总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前，收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后，可以直接在POS机撤销此销售收款。3盘点每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。盘点需当天完成，如库存较多，进销存会计提前一天通知财务主管，由财务主管组织本部门同事协助盘点。盘点期间的销售须由营业员单独登记，盘点完成后递交进销存会计，由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对，如有差异需做成盘点差异表（需列明差异原因）报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核，并完成盘点报告，盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见，报自营总监及总经理签字确认。进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统库存；账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录，分录需体现数量与金额。4违反本制度的惩罚每月违反本制度超过三次，每次罚款100元，超过5次视为不胜任工作岗位，由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。违反本制度给公司造成实际损失的，相关责任人须承担赔偿责任。篇二：进销存管理制度进销存管理制度一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。二、入库管理1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，根据材料采购数量及金额填写请款单，由总经理、分管经理和财务部审核，并纳入财务收支计划，再由供应部门负责实施采购。2、购回原材料时，由物资质检人员按质按量组织验收，做到质检编号与入库单保持一致，并作出一式三份的“质检报告书”，一份：存根；二份：采购人员，三份：仓库。对不合格的原材料提出处理意见，由采购人员进行处理。采购人员应及时于供货商联系，且必须对已处理完毕的不合格的原材料作出结论性报告，报公司总经理和分管领导。3、采购人员对验收合格的原材料，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，不得漏项。入库单一式，第一联：存根，第二联：财务部，第，仓库联。4、产成品、半成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”。5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符的，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担。6、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检报告书、运费发票和入库单等单据，对于完整的单据财务部拒绝处理，并有权止付货款。二、出库管理1、生产用物资由生产部门按生产所需填写“领料单”，经保管员核对计划定额后，签字出库。领料单一式，第一联：存根，第二联：财务联，第：仓库联。2、月末，已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库，但应办理退料入库或红字出库手续，待下月月初重新开具“出库单”，这样，便于财务如实核算成本。3、材料领用人在月底时，应将当月的存货出入库按类别分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给财务部。4、对非生产用物资领用，由销售部门提交财务部送货确认单，经财务及分管领导审批后，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。出库单一式，第一联：存根，第二联：财务联，第：仓库联。三、库存管理1、保管员应设置各种存货保管明细账，并依据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目、实地盘点实物，保证账账、账实相符。物资要堆放整齐、 标签清楚、计量准确、存放安全。保管员对存货的安全和完整负责。2、对用量或金额较大、领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见。 参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。篇三：进销存管理制度帐 目一、原料、包装物采购1、保管员查收到厂货物，点清数目。2、在业务录入中打开进货单3、录入好进厂货物清单后，先点击打印，打印进货单后，点击单据保存（这时数据才会存入电脑）。4、保管员和送货司机核对数目无误后，在打印出的单上签字，单据保管员和司机各执一份。5、如所进货物有质量问题，需要退货，则开进货退货单，保管员及送货司机签字，单据保管员和司机各执一份。二、产品入库1、当天生产结束后，生产负责人和保管员认真核对好入库产品名称及数目。2、在业务录入中打开其它入库单。3、录入好入库产品和数目后，先打印入库单，然后点击单据保存。4、保管员和生产负责人核对好产品名称和数目后，在单上签字，单据保管员和生产负责人各执一份。三、产品转运原料、包装物、产成品等在吉九和升泰间转运1、在转出单位，保管员和司机在装车完毕后核对确认数目。2、在业务录入中打开其它出库单（上图其它入库单右侧）3、录入数据后，先打印，再单据保存。4、保管员和司机核对数量无误后，分别签字，单据保管员和司机各执一份。5、司机将货物运到转入单位，按照司机带来的其它出库单，转入单位的保管员与司机核对好数目。6、在转入单位，开其它入库单，（方法见二、产品入库），保管员和司机分别签字，单据保管员和司机各执一份。四、产品销售/*仅限给经销商成件发货*/1、打开业务录入中的销售单2、录入信息、打印、单据保存；（购买单位必须录入，不能为空）收取现金的，需在收款金额中如实录入；需要付运费的，在单据备注中标明。3、开票人签字（必须）4、主任或经理签字，主要核实付现金的交易，单据上是否有收款金额，金额是否正确。5、保管员确认单据上的签字，有开票人和主任（经理）的签字，单据才有效，若主任和经理均不在厂，可以电话核实确认，过后补签。6、运货司机签字，留电话和车牌号（保管员需核实车牌号），单据保管员和司机各执一份。五、销售退（换）货1、退货货车进厂后，保管员认真核对退货产品的种类及数量。2、打开销售退货单（销售单右侧），录入信息，打印，单据保存3、保管员和司机签字，司机留电话和车牌号，单据保管员和司机各执一份。 4、换货必须先办退货手续，再办销售手续，禁止直接换货。六、产品零售/*按瓶现金出售产品*/1、打开业务录入中的零售单2、录入信息，输入收款金额，自动显示找零，后面有软件使用教程。3、收款，打印，单据保存4、购买人签字，开票人签字（必须）5、购买人持单据找保管员取货6、保管员核对单据上开票人签字无误后，方可付货。注：禁止开票人进行付货，若保管员请假，需委托除开票人外的其他人代为付货，并在零售单上签字。6、零售单保管员和购买人各执一份。7、员工赊欠，开零售单时，在单据备注中注明欠款数目，员工在购买人处签字（必须），员工持提货联找保管员，保管员留下提货联，付货。开票人将收货联交主任，发工资时，扣除赊欠人相应工资，并交还收货联。七、零售退（换）货1、打开业务录入中的零售单，点选零售退货前面的圆圈。2、查看退货产品，录入退货信息，打印，单据保存3、退货人签字，退货人持全部单及要退的产品找保管员，保管员清点退货品种和数目，若单上数目与实际数目不符，则让退货人回办公室重新开单。4、开票人收回全部单，撕毁，并按单据编号，在