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各个系统结账流程一沃尔玛系统1, 沃尔玛系统是以带有对方公司收货章的送货单作为结账依据,我司按照送货单上的金额开票结款(金额是不含税金额)。单张订单送货结束后即可开票结款。目前,开票时间大概为送货后一个月开票。沃尔玛回款时间为25天左右。2, 目前存在的问题:沃尔玛费用大部分都是采取帐扣形式,回来的费用发票上多数是以索赔形式进行扣取,所以对部分费用金额不能进行核实。二新世纪系统1, 新世纪于每月底23号左右盘存,在次月5日8日拿对账单,我司按照对账单上的开票金额进行开票,单号交票。回款时间为交票后一7天左右。2, 新世纪每月费用都为合同扣点费用,除部分特定费用,都应有公司签订的门店协议。3, 新世纪对账单的勾单一般在盘存后第三天开始进行,整个过程需要5天左右(视单据量多少而定,不包含后期对冲赠单据进行核实)。三重百系统1, 重百于每月初8号左右出对账单,我司按照对账单上开票金额开票。回汇款时间为交票后7天左右。交票时需要对账明细单,结算单,但这些都需确认付款通知书上的费用后才能进行打印。2, 重百每月费用为合同扣点费用及协议费用。3, 重百在对账单出来后就可立即进行勾单,整个勾单过程需要35天(不包含后期对冲赠单据进行核实)4, 重百系统中,酒柜送货单要单独进行对结账,对账时间为每月10日前。四王府井百货1, 王府井于每月10日前在各个门店拿对账单,我司根据对账单上的开票金额开票。结款方式采取的是抽单结款。每月的费用为销售扣点及节庆费。回款时间为20天。五华联超市1, 华联于每月5号、10号、25日左右出对账单,我司按对账单上的金额进行开票,开票时自动扣4个点子(扣点金额在对账单上已经体现),交票时间不固定,除开星期六星期天都可交票。回款时间为交票后20天左右。2, 费用为合同费用,都为帐扣。六万有百盛1, 百盛以验收单为结账依据,每月8日当天进行对账,对方实行的是抽单结款,开票扣2个点子,我司按照对账金额进行开票,回款时间为20天左右。2, 费用为合同费用,都为帐扣。七中百仓储1, 我司与中百超市签订的为账期结款,账期为45天。到达账期后,我司凭送货验收单编制结算明细单,格式与中百系统里对账模块导出的验收单格式一样。然后前往中百仓储财务部进行对账,对账结束后,财务部会提供结款单及费用缴款书,借款单需拿给采购及相关人员签字,方能结款。我司按照结款单上的结款金额进行开票。回款时间为交票后15天左右。2, 费用为合同销售扣点及其他协议费用。八永辉系统1, 永辉系统是以送货验收单作为结账依据,目前是在每月11日及21日进行对网上勾单结账,我司按照网上对账单将验收单按门店或时间排序,交至永辉财务中心,根据财务中心打印的对账单金额进行开票,于每月15日及25日交票(贵阳店10日.20日交票)。回款时间为交票后15天左右。2, 费用为合同费用;门店协议;促销扣款费用(没有协议,为门店商品销售价差扣款)九人人乐系统1, 人人乐也是采用抽单结款方式。我司根据送货验收单上的验收单号,验收金额,门店录入人人乐供应链系统,该系统于每月3-18日出对账单,每月5-23日交票,货款支付日期为每月8-26日。上述调整从2012年9月1日起执行,遇周末或节假日不顺延,请提前交票。我司根据对账单金额进行开票结款。2, 费用为合同费用。十家乐福系统1, 我司于每月24日左右,根据家乐福系统中的预估进退金额进行开票,按门店开票,因哈啤的特殊性质,我司要对哈啤部分进行单独开票,扣点为17个点,其他商品按合同是8.3个点,所有扣点金额都需在开票时体现。2, 费用为合同费用及协议费用。十一好又多系统1, 因好又多并入沃尔玛系统,结款流程与沃尔玛一致。2, 到目前为止,在好又多老系统内任然有部分货款未能结清,现正在与该系统财务进行核实。3, 费用为合同费用。十二华润万家系统1、华润万家是手动抽单结算,在验收单回来后单据是冻结的,等销售大于库存后,验收单再一张一张解冻,每月月初可以手动抽取未冻结的验收单对账,系统会自动冲减退货和费用,余额大于零后生成付款单。(如果余额小于零会邮件提示抽取的验收金额过小,请抽取更多的单据结款待信息。)我司根据付款单上信息开票,10日-30日交票,且周一到周四收票,周五不收票。回款时间是每周星期五。2、费用是合同内费用。十三易初莲花系统1、 易初莲花是按60天账期结算。一般收到验收单后,按门店开票,每张票上最多包含5张订单,然后把票与易初莲花系统进行匹配,打印匹配通知书,加盖公章后寄票到广州结算中心。认证通知后出付款单。2、 费用是合同内费用。十四麦德龙系统根据麦德龙系统的关帐计划,对于发票收取规定如下:每季度的最后一个月(即3月、6月、9月、12月),最后三个工作日不再收取发票,其他月份是最后二个工作日不再收取发票 。送、递交发票时间:每周一至每周五上午8:0012:00。邮寄发票的供货商请务必确保在发票截止日前寄达。备注:每次递交发票时,请填写发票登记表。进货发票与销项负数发票请分别填写发票登记表,同时请在发票备注栏按顺序注明商场编号、供货商编号、订单号码或退货编号。 所以最好是上半个月开票,能保证收票。
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