安徽鸿图电气成套设备股份有限公司项目计划书（可行性研究报告）二00九年九月一日目 录第一章 总论3第二章 项目背景3第三章 市场预测4第四章 建设条件和地址4第五章 公用工程及辅助设施5第六章 环境保护、安全卫生措施5第七章 组织管理、劳动定员和人员培训6第八章 项目设施计划7第九章 投资估算与资金筹措9第十章 技术经济分析9第十一章 结论与建议10固定资产投资估算表 10第一章 总论1.1概述1.1.1项目名称：安徽鸿图电气成套设备股份有限公司1.1.2 项目法人代表：1.1.3 项目技术负责人：1.1.4项目财会负责人：1.2项目编制的依据、范围1.2.1 研究依据 据国家发改委统计数据显示，国家每年对全国城市电网改造、农村电网改造、电力基础设施建设总投资都超过4000亿元。由于08年全球金融风波国家更加坚持扩大内需的方针进一步实施积极的财政政策，加大对基础设施建设的投入，大力发展小城镇建设。高低压电力设施还将是一个长远的发展规划。而在整个安徽的高低压成套电气设备的企业却不多，如矿山、工厂、宾馆、标准小区等供电系统设备成套的设施。综上所述，笨项目建设条件较为优越，前景广阔，符合国家产业政策和发展方向，项目投入产出率高，内部收益大，经济效益好，抗风险能力强，社会效益和经济效益明显。因此建设笨项目是十分必要的，也是切实可行的。1.2.2 研究范围 对全国基础建设情况预测、分析、公用设施、环境保护、经济评价等进行研究、论证鉴于高低压电气成套设备等较为成熟，现有规模技术人员基本适应本项目新建需要。第二章 项目背景2.1项目概况 我国基础设施建设从90年代才开始兴起，经过十多年来的发展，目前已初具规模，但与国家基础建设的规划蓝图还相距甚远，这还是一个有着广阔的发展空间，特别是内地的基础设施建设。2.2项目建设的必要性和经济意义随着生活水平的不断提高，社会的不断进步。经济的腾飞科技的利用，笨项目所生产的各种高低压电气成套设备，将充分利用高科技，节约成本，节约能源，利用新型材料生产。目前，我省的电力基础建设相对于沿海城市还处于起步阶段，先占领本地市场，在向外发展刻不容缓。本项目的实施，可为庐城及周边地区带来十分明显的经济效益和社会效益，同时为周边农民增加收入均1000元以上，可为500名农村剩余劳动力和下岗职工提供就业岗位，缓解社会矛盾。总之，项目对社会贡献明显。第三章 市场预测31市场现状分析 我国每年发电装机容量要超过30GW，与之对应的变压器新增容量为发电装机容量的倍数，过去一般认为11倍，现在可达到13倍，甚至还要超过，也就是说，每年变压器的产量要超过400GVA。2008年我国电网建设和改造资金超过4千亿元。加上在电站工程中所用的电器设备，如常用电气设备，升压站设备保护和监控设备等一般也要占电气设备投资的16%20%。目前，由于国内大力发展经济建设，电力基础设施建设的生产就突显供不应求。3.2生产规模本项目生产规模准备新上年产五千万产值的高低压电气成套设备。第四章 建设条件地址4.1建厂条件4.1.1安徽鸿图电气成套设备股份有限公司。项目选址坐落在合安高速庐江出口新厂址原是一片非耕地山岗，工程地质较为优越。4.1.2 基础设施条件厂址位于合安高速庐江出口厂址周围无影响本项目环境卫生污染源。水文、大气质量符合环境要求，厂址地势较高，无水患之忧。4.2选址方案公司选在合安高速庐江出口，规划总面积100亩，原因一是征地容易，价格合理；二是仅靠合安高速、军二路，交通方便，有利原材料及产品运输；三是地势平整便于新建设；四是各类配套齐全水、电、路、通讯四通一平；五是建设区内无障碍物，有利于施工材料进出；六是新厂址不受洪水威胁。第五章公用工程及辅助设施5.1总平面设施5.1.1总平面布置（1）严格执行国家节约土地资源等有关政策，在满足规划需求条件下，尽量减少土建工程、节约投资。（2）结合地形、运输、安全消防、环境保护等条件，将项目进行功能分区，力求达到操作顺畅，管理得力。（3）认真考虑公司内道路的衔接和运输资源进出，同时开发公司绿化、美化。5.2给、排水万山镇自来水主管道离公司仅20米，可直接从供水主管道增容引入，此外，公司内地下水资源丰富，水质较好，防止水厂突发性停水，可引用地下水，总之，公司用水可靠保障，公司生产、生活废水可直接由下水道排出。5.3供配电 军二路沿线已架设供电线路，能够保证新项目供电需求。 第六章 环境保护、安全卫生措施6.1环境保护措施6.1.1污染情况分析 主要污染源：公司建成投产后，在生产过程中，只有设备产生轻微噪声，但都在国家规定标准以下，空气新鲜，阳光充足，对生产、生活均无妨害，在日常生产中无废水无污染，对环境无不利影响。6.2安全卫生措施6.2.1 本项目产品和原辅材料不属于易燃品，生产过程中无火灾危险，但车间周围应设置消防设备，以防止突发性火灾。6.2.2劳动安全 本着预防为主的原则，从设计、安装、操作、教育等方面加强劳动安全工作。（1） 设备事故预防各类设备应定期进行检修、动力设备外壳应采取保护接地，同时要经常教育工人提高操作水平和预防事故的能力。（2） 安全用电在安全用电方面，应符合工厂安全卫生规程的有关规定。（3） 工伤事故预防 本项目设备的机动化程度高，操作安全。（4） 个人防护按工厂安全卫生规程的有关规定，对职工发放相应的劳动保护用品，如劳动发放劳保手套等，夏季车间应配电风扇、空调等，要经常加强安全教育，提高安全意识，正确使用防护用品，提高职工个人防护能力。第七章 组织管理、劳动定员和人员培训7.1企业组织 本公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有设计部、生产部、市场部、质监部、财会部、公司办公室等六个科室，全公司生产组织传递图如下：董事会总经理生产副总经理经营副总经理财会部办公室生产部质监部市场部设计部六个职能部门7.2 劳动定员本项目劳动定员是按年生产各类高低压电气成套设备并结合原材料供应、产品销售、设备维修的设计编制的。劳动定员：416人1、 管理人员:367人2、 生产工人:49人 具体工作人员明细表：生产工人（人）设计机床工生产操作工成型包装其他1225200604030管理人员（人）技术人员市场人员生产管理人员质监人员财会人员其他1010129537.3工人培训计划在设备安装调试前，聘请有关同行厂家技术人员前来对工人进行理论培训，在设备安装调试的同时，会同设备生产厂家对工人实际操作培训，使工人在上岗前初步掌握一定理论知识必要操作技能，工人上岗前须经考核合格后方可上岗。第八章 项目实施计划8.1项目工期 项目计划建设分为两个阶段，共需15个月，第一阶段从2009年10月1日至2010年4月30日，主要新建。第二阶段从2010年5月1日至2011年2月，主要建设。8.2项目进度2009年9月底前做好项目论证评估工作，征收土地；2009年9月份搞好“三通一平”规划设计，10月份落实资金；09年11月至10年3月动工建设；11月份购置机械、安装、调试、人员培训；2010年5月份正式投产。序号项目名称09年9月底09年10月09年11月09年12-10年110年2月10年3月10年4月1可行性研究报告及评估 2市场考察和规划 3落实资金来源 4土建、水电工程安装 5人员培训 6人员配备、安装调试 7正式投产 第九章 投资估算与资金筹措9.1固定资产投资估算9.1.1投资估算编制依据和说明（1）建筑工程标准按全国统一建筑工程基础定额安徽省股价表编制，并参照本地同类建筑工程造价进行调整。（2）基本预备费率取6%，涨价预备费按3%估算。9.1.2公司单项工程设备投资、估算土地 100亩5万元/亩500万元车间 17000500元/850万元围墙6000m120万元设备320台50000元/台1600万元附属设备120万元设备安装60万元办公楼1000120万元食堂、寝室等生活设施158万元不可预见费200万元合计3728万元9.1.3预备费按固定资产5.1%结算，预计预备费190.13 万元9.1.4固定资产投资本项目固定资产需投资3728万元，其中建筑工程投资1748万元，设备投资1780万元，预备费200万元。在固定资产投资中，土建工程投资1748万元，约占46.89%，设备投资1780万元，约占47.75%，预备费200万元，约占5.36%.9.2项目总投资估算本项目第一项工程总投资4880万元，其中：固定资产3728万元，流动资金1152万元。9.3资金筹措和运用9.4.1资金来源项目资本金4880 万元，3728万元用于固定资产投资，1152万元用于流动资金，资金全部自筹。9.4.2资金运筹计划固定资产投资建设期18个月，即：2009年10月2010年4月份投资3000万元；2010年5月2011年2月份投资1880万元第十章 技术经济分析10.1概述本项目总投资 4880万元，其中：固定资产3728万元，流动资产1152万元，项目资金全部自筹。10.2基础数据10.2.1生产规模及产品价格：项目建成后，年产七千五百台的高低压电气成套设备。均价8000元/台。10.2.2固定资产折旧额及净残值固定资产折旧按综合折旧率7%计算，年折旧额260.96万元，净残值按4%计算，年149.12万元。10.2.3年修理费年修理费按固定资产折旧额5%计算，年修理费=260.96万元X50%=130.48万元。10.2.4职工人数及工资总额公司职工人数416人，其中：生产人数367人；管理人数49人。生产工人年平均工资10400元（含附加），年总额381.68万元，管理人员年平均工资 10000元，年总额49万元。10.2.5税金计算说明增值税按销项减去进项税（详细估算）预测。教育费附加为