分页 融融 资资 计计 划划 书书 （参考样本）（参考样本） 融资计划书书写内容概况计划书书写内容概况 一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段） 企业名称、成立时间、注册地区、注册资本； 主要股东、股份比例； 主营业务； 过去三年的销售收入、毛利润、纯利润； 企业地点、电话、传真、联系人。 二、管理团队的背景和业绩 主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治 面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩） 三、产品/技术/服务的先进性、特性 描述（产品/技术/服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争 优势） 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及 对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员 的激励机制） 四、项目/企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模 行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本 企业竞争优势、未来 3 年市场销售预测） 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操 作性和有效性、对销售人员的激励机制。 ） 产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制） 五、股权结构设计 管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划） 融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退 出方式） 六、未来 3-5 年财务状况分析 财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。 ） 七、风险投资退出设计 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。 ） 分页 商商 业业 计计 划划 书书 （编制单位） 项目项目/技术技术/服服 务名称务名称 单单 位位（签字盖章）（签字盖章） 地地 址址 电电 话话 传传 真真 电子邮件电子邮件 联联 系系 人人 分页 分页 保保 密密 承承 诺诺 本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求 投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本 企业的商业秘密。 项目经理签字：_ 接 收 日 期：_年_月_日 分页 目目 录录 摘摘 要要1 1 第一部分第一部分 企业概况企业概况4 4 第二部分第二部分 企业管理层企业管理层6 6 第三部分第三部分 产品产品/ /技术技术/ /服务服务9 9 第四部分第四部分 行业及市场分析行业及市场分析1212 第五部分第五部分 技术来源及前景技术来源及前景1414 第六部分第六部分 产品产品/ /技术制造技术制造1616 第七部分第七部分 营销策略营销策略1818 第八部分第八部分 企业管理企业管理2020 第九部分第九部分 竞争分析竞争分析2222 第十部分第十部分 财务计划财务计划2525 第十一部分第十一部分 融资计划融资计划2626 第十二部分第十二部分 风险分析风险分析2727 第十三部分第十三部分 战略分析战略分析2727 第十四部分第十四部分 附件附件2727 51K 集团技术开发中心于 1997 年成立， 2000 年通过国家级认定。技术中心为整个集团技 术创新工作的归口管理部门，技术中心由决策机构和研究开发机构组成。技术中心的决策 机构由公司技术委员会和专家委员会组成，其中技术委员会负责重大技术问题的决策，专 家委员会聘请省内外专家组成，对公司的重大技术问题提供咨询。 研究开发机构分为一级研究机构(课题基础理论应用研究机构)和二级技术开发机构(试验推 广机构)。其一级研究机构由制浆造纸研究室、纸张印刷性能研究室、涂布技术研究室、纤 维研究室、特种纸技术开发研究室、造纸湿部化学研究室和污水处理研究室等七个研究室、 一个检测化验中心及综合管理办公室构成;二级研究开发机构由各子公司生产试验和技术推 广机构，以及制浆、造纸、涂布三个试验车间构成。一级研究开发机构负责技术创新制度 的制定，新产品新技术的信息收集和汇总，创新项目的管理，技术和产品存档、技术开发 项目的基础理论研究和实验、试样的分析检测、中间品的检测和化验以及实验成果的检测; 二级研究开发机构主要负责对研究成果进行转化和新产品、新技术的推广应用中试和生产 试验，并负责对引进技术进行消化、吸收、改进等。 技术中心现有专职研发人员 605 名，其中中高级人员 110 名，博士 3 名，专家 20 名。 近几年来，晨鸣纸业科技投入逐步加大 投资 400 万元建成八个 ISO 标准恒温恒湿实验室 投资 1800 万元引进国际先进水平印刷适性仪、平滑度仪、匀度仪、耐破度仪等质量检测仪 器 2000 年检测中心通过 CCIBLAC 实验室认证。 分页 概概 况况 内容主要包括：企业概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服 务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资 计划，投资后股东构成表等。 分页 第一部分第一部分 企业概况企业概况 企业名称_ 成立时间_ 企业宗旨 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金_ 无形资产占股份比例_% 注册地点_ 主营业务 企业性质：国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等，并 说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。 企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说 明这些变动的原因。 _ _ _ _ _ 分页 _ _ 目前企业主要股东情况： 股股东东名名称称出出资资额额出出资资形形式式股股份份比比例例联联系系人人联联系系电电话话 本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表示，如。 企业目前职工情况：如：拥有员工_人，其中大专以上文化程度的有_人， 占员工总数_%，大学本科以上的有_人，占员工总数_%，硕士学 位（含中级职称）以上的有_，占员工总数_%，博士学位（含高级职称） 以上的有_人，占员工总数_%；最好列表说明，如： 人数比例人数 比例人数比例人数比例 员工人数 大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称） 企业经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 公 司 控股 I控股参股全资全资参股 分页 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 有形净资产 企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）： _ _ _ _ _ 第二部分第二部分 企业管理层企业管理层 董事会成员名单： 序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 分页 管理团队名单及简介： 董事长 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _ _ _ _ _ _ _ 总经理 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_