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【MeiWei_81重点借鉴文档】亚游ag集团工程款支付管理办法第1章 总则第一条 为了规范和加强RRR有限公司(以下简称公司)工程款管理,明确工程款支付审批程序及职责,特制定本办法。第二条 本规定适用于公司在RRR新区投资的公益性项目工程活动中发生的勘察、设计、施工、采购、监理等工程款的支付。第二章 工程付款原则第三条 工程付款应在工程预算的范围内付款;无预算或超预算,则先提出申请,经总经理或董事长批示后执行;工程。第四条 申请工程付款:必须签订合同,并需提供本制度第四章所要求的全部单据,单据不齐全,财务部有权拒绝付款第七条 建筑工程和装修工程各期付款比例:(1)工程预付款:一般情况下,工程预付款不得超过合同金额的20%;(2)工程量过半:累计支付到合同金额的50%(扣除原一定比例的预付款);(3)、工程竣工:累计支付到合同金额的95%(扣除剩余比例的预付款);(4)、质保金:质保期过后,无质量问题时支付剩余5%第三章 工程款支付流程第八条 工程设计费工程技术部门总工程师(审核)单据要求:1、合同2、正规发票3、设计费支付审批表会计(审核)工程总监(审批)财务总监出纳(付款)总经理资金权限:1、财务总监:5万以下2、 总经理: 5万以上工程预算部(审核)说明:设计费支付审批表格式见附件1第九条 甲供材或设备会计(审核)工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限:1、财务总监:5万以下2、 总经理: 5万以上项目经理单据要求:1、采购审批报告2、合同(3000元以上)3、正规发票4、材料验收入库表或设备验收入库表5、付款审批表工程预算部(审核)说明:工程材料、家具、设备入库交接单格式见附件2第十条 安装工程付款工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限:1、财务总监:5万以下2、 总经理: 5万以上项目经理预付款单据要求:1、合同2、工程预付款审批表支付时期:合同约定进度款单据要求:1、建筑业发票2、工程进度款审批表支付时期:合同约定%决算款单据要求:1、建筑业发票2、工程决算款审批表3、工程竣工验收报告支付时期:合同约定会计(审核)工程预算部(审核)说明:工程预付款支付审批表格式见附件3工程进度款支付审批表格式见附件4工程决算款支付审批表格式见附件5第十一条 建筑工程、装修工程工程总监(审核)财务总监出纳(付款)总经理资金权限:1、财务总监:20万以下2、 总经理: 20万以上项目经理预付款单据要求:1、合同2、工程预付款审批表支付时期:合同约定进度款单据要求:1、建筑业发票2、工程进度款审批表支付时期:工程完工50%决算款单据要求:1、建筑业发票2、工程决算款审批表3、工程竣工验收报告支付时期:工程全部完工会计(审核)工程预算部(审核)说明:工程预付款审批表格式见附件3工程进度款审批表格式见附件4工程决算款审批表格式见附件5第十二条 工程合同金额变更项目经理或设计人员工程预算部(审核)工程总监(审核)单据要求:1、工程合同金额变更审批表资金权限:1、工程总监:增长10%以下且金额未超过2万2、 总经理: 增长10%以上或金额超过2万总经理(审核)说明:工程合同金额变更审批表格式见附件6第十三条 工程质保金行政助理店长(审核)工程质量验收部门(审核)单据要求:1、工程质保金审批表支付时期:质保期过后会计(审核)财务总监(审批)出纳(付款)说明:工程质保金支付审批表格式见附件7第四章 工程付款各部门职责第十三条 工程款付款职责1、工程部:对工程形象进度、工程质量与付款额度的真实性、相符性、合理性负责;对履行预算、合同、决算的准确性、合理性负责2、财务部:根据预算、合同,对付款对象和付款金额的真实性、准确性负责第五章 附 则第十四条 本制度由公司工程部负责解释。第十R五条 本制度自下发之日起施行。 RRRRRRRR财务部。【MeiWei_81重点借鉴文档】
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