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【MeiWei_81重点借鉴文档】物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲l 企业地址及邮编l 企业电话及传真l 企业产品及主导产品型号l 企业产值及销售额l 员工总人数l 组织结构。画出一个组织流程图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名l 企业的经营范围?l 企业的营运模式?l 目前企业微机软、硬件基本情况l 画出一张业务示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。l 关键的业务现状?l 基本需求及期望目标?l 公司经营战略与管理制度文件?l 主要想解决哪些问题?l 现有的系统存在哪些不足?l 部门各业务具体流程业务流程图l 所有单据、凭证及报表业务表单l 现有MIS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(GeneralLedger)总体调研内容:1. 财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?2. 公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?3. 现用计算机系统?4. 相关财务制度?实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构?2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务?4. 会计年度及结帐流程?应付款管理(AccountPaRable)总体调研内容:1. 相关应付款管理制度和流程手册?2. 有无专门的应付管理系统?如何和财务系统衔接?发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册?2. 每月的发票大致数量?3. 有无对发票进行详细管理?4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的?5. 运费,杂项费用如何处理?6. 发票的审批与入帐流程如何?7. 月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?付款管理1. 付款处理的政策与流程手册?2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取?3. 使用哪些支付方式,流程如何?4. 对应付余额是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?报表有那些主要应付报表?周期如何?应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和流程手册?2. 有无专门的销售管理系统?如何和财务系统衔接?供应商管理1. 供应商的管理详细程度、手段如何?2. 供应商有无分类?分类依据?.3. 供应商管理系统提供的信息?4. 有无对供应商进行询价、报价管理?5. 有无对供应商进行考核?指标有那些?6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐?客户管理1. 客户的大约数量?2. 客户的管理详细程度及手段如何?3. 客户的信用检查与控制制度如何?4. 客户的对帐、催款管理如何?5. 客户的价格及折扣管理如何?6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(CashManagement)总体调研内容1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统?如何和财务系统衔接?现金管理业务1. 如何进行银行对帐?2. 如何编制现金流量表?3. 是否做现金预测方面的工作,如何做?4. 如何制定公司付款计划?报表资金管理方面的主要报表?业务部分(Distribution)销售管理(OrderManagement)1 销售组织结构如何?2 如何评估销售人员的业绩?怎样核算佣金?3 企业的销售管理制度。4 有无完整的客户信息管理?5 现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。6 客户所在国家或地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类?7 是否对客户按照某种规则分类,如按行业分类?8 有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址?销售预测1. 销售预测的依据?2. 销售预测的方法?销售合同1. 销售合同是如何形成的?目前有哪些种类?2. 销售合同是如何管理的?销售订单1. 销售人员是如何接收订单的?2. 如何进行订单的批准、调整和取消?3. 出口订单与国内订单有何联系和不同?销售发货1 销售网络情况?2 销售开销货单时,具体登录哪些信息?3 发货计划如何制定?4 是否对要发货的订单作发货启运计划?计划内容是否包括:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5 如何进行发货确认?销售退货1. 有无退货?退货流程如何?审批权限如何控制?2. 如何处理未收到客户款的销售退回业务?3. 如何处理收到客户款的销售退回业务?采购(PurchaseOrder)1. 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响?2. 公司目前对原料的采购采取何种方式?l 按批量采购l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织结构l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供应商管理1 对于采购,供应商的确认原则是什么?2 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的?采购部负责哪些工作?3 是否进行供应商评估?若有,评估标准如何?如:价格、质量和服务等。4 有无完善的供应商信息管理?5 现有供应商信息的内容?如名称、地址等。采购计划1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的?请购计划的审批流程和权限是怎样的?2. 对于请购计划,是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法?采购库存的控制由谁负责?3. 请购计划是否存在调整的情况?它们的审批程序是怎样的?采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理?2. 是否所有采购都需首先提交采购申请?采购订单1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行?对固定(稳定)供应商,是否存在一揽子协议或框架性协议的方式?2. 除了标准采购订单,还有几种采购定单?如合同、协议等。3. 采购订单的审批流程是怎样的?审批流程中各审批人的权限如何?l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后,是否存在调整的情况?如果存在,会有哪些情况?它们的处理、审批程序是怎样的?5. 有无对采购合同执行率的考核制度?采购接收1 货物运抵仓库后,多久可以入库?2 是否与采购订单核对?有谁负责?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知?如何得知?3 是否进行数量与质量的验收?由谁负责?质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处理?4 如果运抵的货物多于订购数量的情况?是否仍旧入库?处理流程是怎样的?5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求,处理流程是怎样的?6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间,处理流程是怎样的?7 如果接收的物料虽不是订购物料,但接收物料可替代采购物料使用的情况,处理流程是怎样的?8 到什么时间,才可以认为一个采购订单已经完成(示例:多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后)?库存(InventorRManagement)库存组织1 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的?2 有无实行子库划分?3 在同一子库中有无实行库位管理?库存管理1 库存物资如何进行分类?是否实行了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2 如何管理不同阶段的半成品?3 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4 库存物资是否使用版本控制,使用版本控制的目的是什么?5 库存物资是否使用批号进行控制?库存计划1 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求?如是,指明是哪一种:l 重定货点l 最大-最小库存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的接收和退货1 采购入库时仓库的接收流程,包括检验流程?2 采购退货流程?外协件的接收和退货1 是否存在外协件的采购?2 请描述外协件的检验退货流程?生产物料的发放和退仓1 生产物料的发放和退货流程?半成品和成品的完工入库1 车间是否对半成品进行管理?2 是否有专门的子库存放半成品及成品?3 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式?成品的发货和退货1 销售出库的类型有哪几种?是否存在捐赠、试用等形式?2 请描述销售退回的处理类型及处理流程?杂项发料和杂项接收1 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制?2 仓库是否使行手工帐登记?库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进行调拨?2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的?库存物料的调整1 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整?2 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么?库存盘点1. 物资盘点处理的方法和流程?(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的?一般会在何时进行存货盘点?3. 与财务对帐周期为多长?4. 仓库与生产、财务对帐的内容?5. 仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?6. 库存盘点结果的财务处理?7周期为多长?8库与生产、财务对帐的内容?9 仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?10 库存盘点结果的财务处理?计划管理1 产计划的制定部门?2 制订计划的周期?3 现有计划人员数量4 指定计划的大致流程?5 计划制订中的难点?生产管理1 车间管理主管部门?2 车间工单的流转流程?3 每月大致车间工单数量?4 车间加工报废处理流程?5 车间补充工单处理?6车间能力平衡处理办法【MeiWei_81重点借鉴文档】
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