厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 1 of 109 厦门建行外汇会计网络系统 柜面交易子系统业务需求 之三 （外汇买卖和资金业务需求） 中国建设银行厦门分行 2001 年 3 月 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 2 of 109 13 外汇买卖业务.5 13.1 结汇业务5 13.1.1 结汇录入（交易代码：3110）.5 13.1.2 结汇流水查打（交易代码：3111）.9 13.1.3 结汇凭证打印（交易代码：3112）.10 13.1.4 结汇登记本查打（交易代码：3113）.13 13.1.5 结汇试算（交易代码：3116）.14 13.1.6 结售汇登记本修改（交易代码：3136）.14 13.2 售汇15 13.2.1 售汇录入（交易代码：3120）.15 13.2.2 售汇流水查打（交易代码：3121）.20 13.2.3 售汇凭证打印（交易代码：3122）.21 13.2.4 售汇登记本查打（交易代码：3123）.22 13.2.5 售汇试算（交易代码：3126）.22 13.2.6 售汇台帐补充录入修改（交易代码：3131）.23 13.2.7 售汇台帐单笔查询（交易代码：3130）.25 13.2.8 当日台帐流水查打（交易代码：3132）.25 13.2.9 售汇台帐流水查打（交易代码：3133）.26 13.3 套汇27 13.3.1 套汇录入（交易代码：3140）.27 13.3.2 套汇流水查打（交易代码：3141）.32 13.3.3 套汇凭证打印（交易代码：3142）.33 13.3.4 套汇登记本查打（交易代码：3143）.34 13.3.5 特别折算登记本查打（交易代码：3144）.35 13.3.6 套汇试算（交易代码：3146）.36 13.4 外汇买卖传票录入37 13.4.1 外汇买卖传票录入（交易代码：3134）.37 13.4.2 外汇买卖传票记帐查打（交易代码：3135）.39 13.5 原币敞口归集40 13.5.1 结售汇欧元区敞口归集（交易代码：3160）.40 13.5.2 外汇兑换欧元区敞口归集（交易代码：3161）.43 13.5.3 经营套汇欧元区原币敞口归集（交易代码：3162）.46 13.5.4 代客套汇欧元区敞口归集（交易代码：3163）.48 13.5.5 个人实盘欧元区敞口归集（交易代码：3164）.50 13.5.6 结售汇敞口归集凭证打印（交易代码：3450）.52 13.5.7 兑换敞口归集凭证打印（交易代码：3451）.52 13.5.8 经营套汇敞口归集凭证打印（交易代码：3452）.52 13.5.9 代客套汇敞口归集凭证打印（交易代码：3453）.53 13.5.10 个人外汇买卖敞口归集凭证打印（交易代码：3454）.53 13.6 敞口头寸监控53 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 3 of 109 13.6.1 本外币交易敞口头寸监控（交易代码：3165）.53 13.6.2 套汇敞口头寸监控表（交易代码：3166）.55 13.6.3 特别折算敞口头寸监控表（交易代码：3167）.56 13.7 与总行平盘57 13.7.1 本外币平盘录入（交易代码：3210）.57 13.7.2 本外币交易平盘查打（交易代码：3211）.64 13.7.3 套汇平盘录入（交易代码：3220）.65 13.7.4 套汇平盘登记本查打（交易代码：3222）.71 13.7.5 对总行资金交割情况明细（交易代码：3560）.72 13.7.6 对总行资金交割净流量查询（交易代码：3561）.73 13.8 代客外汇买卖委托交易74 13.8.1 代客外汇买卖委托交易录入（交易代码：3230）.74 13.8.2 委托交易对客户交割（交易代码：3231）.79 13.8.3 代客外汇买卖委托交易查打（交易代码：3232）.80 13.8.4 按客户查未交割委托交易（交易代码：3610）.81 13.9 外汇买卖优惠管理82 13.9.1 外汇买卖优惠设置（交易代码：3710）.82 13.9.2 外汇买卖优惠设置记录查询（交易代码：3720）.83 13.9.3 客户优惠率查打（交易代码：3730）.84 13.10 外汇买卖损益管理84 13.10.1 外汇买卖损益确认（交易码：3440）.84 13.10.2 外汇买卖损益确认凭证打印（交易码：3456）.86 13.10.3 外汇买卖损益测算（交易代码：3410）86 13.10.4 外汇买卖损益结转（交易代码：3420）88 13.10.5 外汇买卖损益查打（交易码：3430）89 13.11 结售汇交易状态管理90 13.11.1 结售汇交易状态设定（交易代码：3212）.90 13.11.2 结售汇交易状态查询（交易代码：3213）.91 13.12 外汇牌价管理91 13.12.1 牌价导入（交易代码：3310）.91 13.12.2 牌价增改（交易代码：3311）.94 13.12.3 牌价生效（交易代码：3312）.95 13.13.4 牌价撤消生效（交易代码：3313）.96 13.13.5 牌价查询（交易代码：3314）.96 13.13 结售汇客户排名表（交易代码：3616）97 14 外汇资金管理.98 14.1 存放同业定期98 14.1.1 功能名称：存放总行定期录入（交易代码：3510 ）.98 14.1.2 存放总行定期转活期（交易代码：3511）.98 14.1.3 存放总行定期查询（交易代码：3512）.99 14.2 外汇资金拆借101 14.2.1 资金拆借（交易代码：3520）.101 14.2.2 资金拆借到帐（交易代码：3521）.101 14.2.3 资金拆借归还（交易代码：3522）.102 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 4 of 109 14.2.4 拆借流水查询（交易代码：3523）.103 14.3 外汇资金调拨104 14.3.1 资金调拨录入（交易代码：3530）.104 14.3.2 资金调拨到帐（交易代码：3531）.105 14.3.3 资金调拨查询（交易代码：3533）.106 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 5 of 109 13 外汇买卖业务外汇买卖业务 13.1 结汇结汇业务业务 13.1.1 结汇录入结汇录入（交易代码：（交易代码：3110） 基本流程：，基本流程：， 1.收到客户的结汇申请书和其他有效凭证，操作员进行审核，确认有资金来源，符合政 策，结汇申请书填写无误后，在“3110-结汇录入”交易中录入。 2.柜员逐项录入，录入要素正确、完整，提交中心后系统打印出结售汇凭证和其他相关 凭证。 3.操作完毕，柜员将结售汇凭证加盖相关印章，第一联结售汇水单交客户作回单，第二 联作记帐凭证。对于出口收汇结汇，如客户已提供了核销单编号，并由操作员录入系 统，则可将第三联核销联交客户，第四联银行留存联留档。如客户未提供核销单编号， 则第三联暂不交客户，与第四联银行留存联一起留档，待客户补报核销单编号后，第 三、四联套写核销单编号，第三联交客户，第四联继续留档。对于非出口收汇结汇， 第三联留档。 4.操作完毕，柜员打印人民币会计凭证，进行人民币帐务处理。 5.对于询价交易，须由网点填制外汇买卖询价交易申请书 ，经网点负责人签字并加盖 网点公章，向分行国业部申请办理。国业部审批同意后给予预先牌价授权，网点操作 员凭正确的询价授权码进行操作。 界面界面： 柜组 018 柜员 18008 日期 2001/06/29 流水号 终端 ttyp0 打印机 交易代码：3110 交易名称：结汇录入 相关业务套号 交易方式 柜组授权码 询价授权码 付款帐号 付款人名 客户代号 证件种类 证件号码 拼音代码 客户名称 收款帐号 收款人开户行号 收款行名 收款人名 变码印鉴 凭证种类 凭证号码 买入币种 买入金额 0.00 成交价 0. 人民币金额 0.00 钞汇标记 统计代码 摘要代码 水单种类 0-甲,1-乙 核销单号 补充摘要 附 言 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 6 of 109 我行扣费 0.00 国外扣费 0.00 合同号码 国内它行扣费 0.00 发票号码 收汇金额 0.00 栏位说明：栏位说明： 栏位名称输入/输出类型 长度 初值栏位说明 交易柜组输出字符即进行录入操作的柜组 相关业务套号输入字符如为原有相关业务套号则产 生联动效果。 交易方式必输数字牌价交易牌价交易或优惠交易则汇率 由系统生成。询价交易则汇 率由手工录入 柜组授权码输入 分行询价授权码输入 客户代码输入/输出字符 客户拚音码输入字符 客户全称输入/输出字符 收款帐号输入字符结汇资金转入结汇客户帐号 开户行输入/输出字符 收款人名称输入/输出字符 付款人帐号输入/输出字符输入或由其他相关业务联动 过来 付款人开户行输入/输出字符 付款人名称输入/输出字符 变码印鉴输入 外汇币种输入字符 2即结汇外汇币种 钞汇输入指结汇币种为现钞或现汇 外汇金额输入/输出数字指结汇外汇金额 人民币金额输入/输出数字指结汇人民币金额 成交价输入/输出数字指结汇汇率 统计代码输入字符 5区分结汇性质，分类统计 摘要代码输入字符 2常见结汇摘要 摘要内容输出字符与摘要代码对应 补充摘要录入输入字符摘要补充 核销单号输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输 入或由同业务套号业务联动 过来，指出口收汇核销单号 国外扣费输入/输出汇入或转入款结汇专用，输 入或由其他相关业务模块联 动过来，指国外银行扣取费 用 国内扣费输入/输出 合同号输入/输出 凭证号码输出 厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三 Page 7 of 109 发票号码输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输 入或由其他模块联动过来， 指出口收汇发票 收汇金额输入/输出字符 +数 字 汇入或转入款结汇专用，输 入或由其他相关业务联动过 来，包括收汇币种和金额 附言输入/输出字符 汇入或转入款结汇专用，输 入或由其他相关业务联动过 来，指对方给收款单位的附 言 本笔业务套号输出数字 业务编号输出字符 操作流程：操作流程： （1）交易柜组即为正在进行操作的柜组，由系统自动显示在录入屏幕上。 （2）相关业务套号为输入项，可以为空。如果操作员输入“相关业务套号” ，系统检查 “相关业务套号”的合法性。 a)如果相关业务套号不是本网点当日已用的业务套号，系统提示“输入的相关业务 套号不存在或者不是本网点业务套号，请重输” 。 b)如果相关业务套号是本网点当日已用的业务套号， i.如果指定的业务套号在本网点只有一笔交易，系统将指定业务套号交易的付 款人帐号、付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人 开户行、币种（同业务套号业务 9999 科目挂帐币种） 、金额（9999 科目同业 务套号业务贷方余额） 、摘要填入本笔交易的相应栏位中，其中币种填入客户 卖出币种、金额填入客户卖出金额栏中，如原业务套号包含核销单号、国外 扣费、国内它行扣费、我行扣费、发票号码、合同号、附言、收汇金额等信 息，则自动填入本屏幕相应栏目。 ii.如果指定的业务套号在本网点存在两笔以上（含两笔）的交易，系统找到这 几笔交易中金额（9999 科目贷方发生额）最大的一笔，并将该笔交易的付款 人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种 （9999 科目挂帐币种） 、金额（9999 科目同业务套号业