资源预览内容
第1页 / 共29页
第2页 / 共29页
第3页 / 共29页
第4页 / 共29页
第5页 / 共29页
第6页 / 共29页
第7页 / 共29页
第8页 / 共29页
第9页 / 共29页
第10页 / 共29页
亲,该文档总共29页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2016施工企业财务工作计划范文 篇一:2016年财务工作总结和2016年财务工作计划 财务部经理 2015年工作总结2016年工作计划 尊敬的总经理: 2015年财务部在领导的正确领导下,各项工作逐步更加规范,取得了一定的成果。时间如梭,转眼间又即将跨过一个年度,为了及时总结成绩和经验,查找不足,按照公司统一部署,财务部经过认真总结,认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务,另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。 现就年度财务部工作总结如下: 回顾一年来本部门所做的工作:繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作,繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作,各种财务票据的领用、核销工作,协调内部各部门所需财务协同工作,外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作,同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作,在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算,参与定价工作;梳理财务各项档案工作。 本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉,部门经理、会计均亲自上阵,随叫随到、手把手教,直至熟悉所有业务环节,一帮一、一带一,克服 种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本,在保证公司资金、资产安全的情况下,财务部采用一人多岗、一人多职,例如:部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产品,在保证财务收银工作的情况下,收银岗位采取一天6小时制,一个月30天必到,与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。 一、财务会计核算方面: 在保证会计工作质量的前提下,力求简化会计核算手续,节约人力、物力和财力,提高会计核算工作效率,同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实,有利于内部控制制度的实施,本年度财务部根据会计法、会计准则、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容,正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息,满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。 主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况,记录、提供各部门收入、成本具体情况,记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核奠定良好基础;借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点,为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助; 二、财务会计监督方面: 为了改善公司经营管理,提高经济效益,确保公司资产安全,我部门采取事前监督、事中监督和事后监督,坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据,以避免给公司造成不必要的损失。 成绩:财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计,同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核,财务问题合同件数为零;资金安全事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资产 类进行摸底盘查,日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作,监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。 三、财务管理方面: 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段,财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面,从2015年6月起才进入全面经营阶段,虽各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目前已初步取得成效,但公司要发展,特别是进入该阶段,必须要通过加强内控制度的建设,防范 和化解经营风险。 四、2016年工作设想及需要改进的方面: 财务工作是公司的经济命脉之一,是公司工作得以正常开展的有力保证,2016年公司运营进入关键性的一年,这对财务部门工作提出了更高要求。在此,对2016年财务工作做如下安排: (一)财务会计核算方面: 1、在原有成绩的基础上,继续优化各项会计核算程序、内容,以期更好的为内外部提供所需财务数据; 2、在收入方面,虽市场竞争激烈、政府部门监管严格,无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险,来应对各方检查;3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。 (二)财务会计监督方面:1、加强对工程类业务的熟悉,不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性; 2、加强对各部门成本费用类的监督,以保证用尽可能少的投入,获得尽可能多的产出; 3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督,以保证会计资料的真实、准确、完整、合法; 4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督; 5、建议:(1)、在公司资产管理方面,目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序,缺乏统管部门及相关制度,希望领导予以重视,首先由统管部门组织、出台资产类管理制度,同时规范 资产类采购流程,明确奖惩制度,确保公司资产的合理性、安全性。 (2)、建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。 (三)、财务管理方面:2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作: 1、按照公司新的发展需要完善机构设置,进一步完善各项财务管理规章制度。 2、合理安排收支预算,严格预算管理; 3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理; 4、加强对成本费用的管理; 5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性; 2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用,克服一切困难,跟上公司发展的脚步;在新的一年里,财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作,全力做好财务后勤保障工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司发展贡献我们的力量。财务部 2015年11月27日篇二:财务部2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业)财务部2015年度工作总结及2016年工作计划 在公司各位领导的正确领导和大力支持下,*公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算,并积极支持配合其他各部门的工作。 一、2015年全年工作概况: (一)、主要财务指标完成情况 全年完成营业收入*万元,营业税及附加*万元,管理费用*万元,财务费用*万元,实现利润总额*万元,所得税支出*万元,实现净利润*万元。年末资产总额*亿元,负债总额*亿元,净资产总额*万元,净资产负债率*%。 (二)财务管理工作开展情况 2015年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上,重点做了以下几方面工作。 1、债权债务清理工作:在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下,财务部与*公司就*项目的债权债务情况进行核对协商,成功的签订了借款协议,计提相关利息,大幅度降低了我公司的财务费用支出,也缓解了我公司近几年面临*收入不足的困境。 1、财务决算及年报审计工作:及时完成了*年财务决算及年报审计工作,及时与会计师事务所协商沟通,防范了审计风险。并及时完成了*决算报表及*决算报表的编制和上报工作。 2、税务工作:本年在处理日常税务工作的基础上,财务部迎接了*税局对我公司*年的税务稽查局检查。在检查过程中,财务部积极与其进行沟通协调,对发现问题及时沟通、妥善处理,目前该次税务检查已顺利完成。 3、自查自纠工作:借着*年市委第三轮巡视组巡查的契机,我部门组织完成了内部交叉审计工作,积极的自查自纠,对发现的潜在问题及时向领导反映,妥善的进行整改。按照上级单位的要求,规范了各种会计档案账薄的要求,在有效防范财务风险的同时,提高了我部门财务工作的整体业务水平。 4、融资工作:过去的2015年,融资工作愈加困难,在公司领导的帮助支持下,我部门积极与相关金融机构沟通协调,及时做好融资规划,在保证工程项目顺利实施的同时,成功维持了公司的正常运营。2015年初贷款余额*亿元,本年归还*亿元,续贷*亿元,年末贷款余额*亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷;另一方面,为了归还本年到期的农行*亿元贷款,新增了*银行贷款*亿元,*银行贷款*万元,*银行贷款*亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。 二、2016年全年重点工作: 结合2015年的财务工作情况,2016年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上,将把重点放在以下几个方面: 1、进一步做好融资工作:目前我公司由融资工作难度越来越大,此外由于我*业务较少,融资工作缺乏*的问题越来越突出。同时* 的银行信用评级的下调,明年的融资工作无疑将会是更大的挑战,面对严峻的融资工作形势,财务部在2016年将加大融资工作力度,拓宽融资渠道,努力维持公司的资金需求。 2、制度建设工作:由于*市国资委对*的监督检查力度逐年加大,*对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细,尤其是在财务管理方面,*成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应*的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势,我公司对有关财务制度建设的紧迫性也日益突出,财务部在2016年将及时调整有关制度,及时跟进*管理制度建设的步伐。 3、审计检查工作:自2015年年报审计开始,应*财务中心的安排,我公司的审计事务 所由原来的*事务所变更为*会计师事务所,由于新的事务所对我公司主要业务的不熟悉,2016年财务部要对审计检查工作高度重视,及时与事务所协调沟通,高质量的完成2015年度*决算报表及*决算报表的编制和上报工作。 4、税务工作:随着gdp增速的下调,税务部门必将会更多的增加税务检查、稽查的力度来保证税收增长。2016年,财务部在做好日常纳税申报等工作的同时,要进一步梳理各项业务,及时发现并处理潜在税务风险。 5、进一加强预算管理:伴随着*国资委对预算管理的进一步重视加强,我部门将与各部室更好的配合,通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整全年预算指标等措施,加强成
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号