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7月4日梅州市磁性材料厂学术课题调研会议记录一、 会议名称:梅州市磁性材料厂学术课题调研会二、 会议时间:2014年7月4日 上午10:00三、 会议地点:梅州市磁性材料厂三楼会议室四、 参会人员:雷老师、刘总、若男、姿敏、静华、少芬、黄茜、笑蕴、秋婷、永基五、 会议记录人:周永基六、 会议内容:(一) 梅州市磁性材料厂财务基本状况介绍 2002年,该厂开始使用用友8.12财务软件,在当年的1月份上线,在与手工帐并行半年后于7月份正式运行,主要有总账、固定资产和财务报表模块,共花费10万元左右,当时南方企业主要采用金蝶,北方企业主要使用用友,该厂贵为国企为与上下级系统统一,因此采用了用友作为自身财务软件,替代了手工记账流程中的科目汇总、记录总账。设立有3个站点,可容三人同时进行财务工作,进一步实现财务工作规范化,模式化。09年一度希望引入金蝶ERP进行财务软件的换代升级,但由于a:老企业员工素质难以接受新系统;b:系统启用后需要根据企业的实际需要进行二度开发;c;经过走访了解梅州本地台商企业引进ERP反映一般以及资金因素等一系列原因,最终没有进行系统的更新换代。(二)梅州市磁性材料厂相关业务介绍 该厂以经营生产销售硬磁、塑胶磁、塑胶门缝等磁性材料为主,在平远设有铁矿石采集加工基地,市场主要集中在国内,出口方面主要涉及东南亚尤其是泰国方面,该厂前身为梅西安地区工业研究所,创办于1966年,注册资本2088万,资产960万。(二) 问答环节问题及回答整理1、问:如何进行企业财务费用方面的控制?答:我们企业账户分为两种基本结算账户和一般结算账户,对于银行的选择由于当前各行手续费基本持平,所以选择合作银行的因素主要涉及到银行的服务态度,服务精神。目前我厂资产发债率为40%左右,处于较低水平。财务费用的一般由三大块组成:手续费、汇率损益、利息差,尤其是汇率改革以后,汇率损益所占比重有所提升。2、问;如何确定订货批量?存货如何控制?答;企业采取按订单生产,周期较长(20-30天),接受订单之后根据生产经验,制定生产方案,确定所需原材料,直接向原材料供应商购买所需材料,实现五金零库存。定量生产,确定交货期,并且结合其它订单生产需要。经验方面,与长期合作的客户留有配货,根据订单的规律性制定相关生产计划。存货计价方面,采用加权平均法对材料进行计价。关于招投标方面:目前投标竞争激烈,在与科隆的合作中,对方在一次定标后会再反复投标,力求将价格压得最低。在与大企业合作的过程中,能够完善管理,组织规模生产,形成整套的生产方案,与小企业合作,规格太多,成本控制困难。3、问:企业如何进行有效的资金控制?答:在满足客户需求的前提下对工艺成本、能耗、原材料等方面进行成本控制。工艺成本主要涉及到工艺配方的调整,价格下降50元/吨,配方都不一样;另一方面,就是对能耗的控制,主要涉及到电、重油、水方面生产消耗能源的成本控制;还有就是涉及到原材料进价方面的成本控制。在生产经营方面,会有选择的进行生产,必要时会放弃小订单,进行相关规格的控制,保留有持续稳定需求的大客户,保证企业的经营效益及利润。4、问;如何对企业的经营风险进行控制?答;为了防止在生产过程中客户放弃订单,由于我方处于买方市场的有利地位,一般采取预付款的方式保障企业的利益;对于积压品方面,可采取回炉处理的措施,或者通过产品营销寻找潜在的其他有需求的买家。5、问:企业如何进行筹资活动?答:a:通过银行贷款(抵押物贷款、应收账款质押) b:国有企业在筹资时是否具有一定优势?(就目前情况而言,国有企业与私营企业相比在贷款这一块已经很少相对优势,贷款主要是依据质押物的价值进行抵押。) c;银行贷款对象一般为经营状况较好的企业,银行负债严重的企业一般通过利差调整收益; d;合作方银行一般长期固定,因为给客户的收款账号经常变更会让对方怀疑企业的经营稳定性。6、问;对企业的富余资金如何进行管理?答:对于企业来说,安全第一。对于企业的富裕资金,该企业的处理办法是:每个月都会将富余资金存入银行,存为一年期定期存款,这样有规律的存款方式长期不断的循环,每个月也会有到期存款,这样以来不仅不会使资金闲置,而且也不会出现资金的突然短缺问题。7、与互联网相关的业务如何开展?答;我厂在阿里巴巴的诚信通有进行注册登记,每年交费19800元、政府补贴10000元、2000元的相关费用。主要是关于企业产品的网上展示,一般涉及到出口企业。(四)刘总寄语:1、身为一名财务人员,必须要相当熟悉企业的相关规章制度,新人第一天上班的工作内容就是看制度;2、要管住自己的嘴巴,每天看到的钱只是一堆数字和纸。3、我们的用人标准一般会录用那些在外闯荡一两年的人,因为这时候人的心才能定下来安安稳稳做事,才知道自己应该怎么做事。另一方面,人才与企业的选择是双向的,希望员工能够在选择企业后能够设身处地为企业着想。4、学好专业知识,做人和做企业一样,先把自己做好做强,做好本行才去涉足其它行业。记录整理:周永基日期:2014年7月4日
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