第3章 用友ERPU8企业门户,知识点： 基本信息 基础档案 数据权限设置 本章导读： 为使企业能够释放存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，用友ERP-U8.50软件产品提供了企业门户。通过企业门户，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。 用户可进入到企业门户控制台模块中进行“基础设置”，基础设置包括：基础信息、基础档案、数据权限设置和单据设置，其中单据设置将在应收款管理系统中介绍，本章主要介绍前三种基础设置。,3.1 基本信息,注册企业门户 系统启用 编码方案 数据精度,3.2 基础档案,机构设置：先设置“部门档案”，再设置“职员档案”，因为职员档案中需要录入其所在部门 往来单位：先进行客户分类（供应商、地区分类），再设置客户档案（供应商档案）。如果在创建账套时没有选择分类，可直接设置档案而不进行分类。 存货：先进行存货分类，然后设置计量单位，最后再增加存货档案； 财务：先进行外币设置，然后进行会计科目设置，最后进行凭证类别设置。,基础档案机构设置,部门档案:主要用于设置企业各个职能部门的信息，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分5级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了对部门的增加、修改和删除功能。 职员档案:主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对职员的增加、修改和删除功能。,基础档案往来单位,客户分类:用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在建立账套时没有选择客户分类的用户，不能操作客户分类。系统提供了对客户的增加、修改和删除功能，但已被引用的客户分类不能被删除。 供应商分类:用户可将供应商按行业进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应商分类之下。在建立账套时没有选择供应商分类项的，不能进行此项操作。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功能。 地区分类:地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。系统提供了对地区分类的增加、修改和删除功能。,基础档案往来单位,客户档案:本功能完成对销售客户档案的设置和管理。系统提供了对客户档案的增加、修改和删除功能。如果在建立帐套时选择了客户分类，应先设置客户分类再设置客户档案，否则可以直接设置客户档案。 供应商档案:建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。系统提供了对供应商档案的增加、修改和删除功能。与客户档案设置相同，如果在建立账套时没有选择供应商分类，则可以直接设置供应商档案，如果选择了供应商分类，应先进行供应商分类操作，再进行供应商档案设置。,基础档案存货,存货分类:存货分类主要设置分类编码、分类名称及所属经济分类。系统提供了对存货分类的增加、修改和删除功能。 计量单位: 存货档案: 存货档案设置是用户为了对存货进行核算、管理、统计和分析而保存的存货信息。,基础档案存货计量单位,本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。先设置计量单位组，再设置计量单位。 （1）设置计量单位组:系统提供的计量单位组有无换算、浮动换算、固定换算三种类别，每个计量单位组中有一个主计量单位、多个辅助计量单位，可以设置主辅计量单位之间的换算率；先增加计量单位组，再增加组下的具体计量单位内容。 无换算计量单位组 浮动换算计量单位组 固定换算计量单位组： (2)设置计量单位,基础档案财务,会计科目 凭证类别 外币设置 项目目录,财务会计科目,会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。 增加会计科目 修改科目 指定科目,财务会计科目,在创建账套时，如果选择了按行业预置科目，系统已经按用户选择的行业性质设置好了一整套一级科目和部分二级或三级明细科目，此时用户多数只需要增加部分明细科目。 如果用户没有选择按行业预置科目，则需要增加所有需要使用的一级和各级明细科目。,财务会计科目,如果需要对原有会计科目的某些项目进行修改，如科目名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等，可以通过“修改”功能来完成。,财务会计科目,指定科目是指定出纳的专管科目。指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性。 被指定为现金、银行总账科目的在出纳功能中可以查询现金、银行日记账，进行银行对账，以及在制单中进行支票控制和资金赤字控制。,财务凭证类别,用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别 系统提供了对凭证类别的“增加”、“删除”和“修改”功能。 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，系统有七种类别供选择：借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制、借方必无、贷方必无,财务外币设置,汇率管理是专为外币核算服务的。 在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义 当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率 对于使用固定汇率作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。 对于使用浮动汇率（即使用当日汇率）作为记账汇率的用户，在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。 系统提供了对外币的“增加”、“删除”和“输出”功能。,财务项目目录,可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目。 系统要求在建立会计科目时先设置相关的项目核算科目，即将要进行项目核算的科目通过“修改”功能，选择“项目辅助核算”，然后再定义项目目录。 “项目目录”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。企业可以在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构以及项目目录。,财务项目目录,定义项目大类：定义项目大类的内容包括：定义项目大类名称、项目级次、项目栏目。 指定核算科目：指定核算科目就是具体指定核算此项目大类所使用的会计科目。指定科目之前，必须在会计科目设置中，将要进行项目核算的科目的辅助核算修改为项目核算。 定义项目分类：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目做进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。 定义项目目录：定义项目目录是将各个项目大类中的具体项目输入系统，而具体输入的内容又取决于项目栏目中所定义的栏目名称。在项目目录中，系统将列出所选项目大类下的所有具体项目，其中“所属分类编码”为此项目所属的最末级项目分类的编码。,基础档案收付结算,付款条件：也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。 付款条件将主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持4个时间段的折扣。 系统提供了对付款条件的“增加”、“删除”和“修改”功能。,基础档案收付结算,结算方式：该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了结算方式的“增加”、“删除”和“修改”功能 开户银行：系统支持多个开户行及账号的情况。此功能用于维护及查询使用单位的开户银行信息。开户银行一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作。 系统提供了开户银行的“增加”、“删除”和“修改”功能。,数据权限,数据权限控制设置：在数据权限设置前，必须先进行数据权限控制设置，即设置在本账套中需要对哪些业务对象进行数据权限控制。用户可以根据需要先在数据权限默认设置表中选择需要进行权限控制的对象，系统将自动根据该表中的选择在数据权限设置中显示所选对象。 数据权限设置：设置用户能操作的档案数据权限，控制其在业务处理中可以操作的数据范围。数据权限分配是在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才在这里进行。 数据级权限分配包括： 记录权限分配： 字段权限分配,数据权限金额权限设置,金额权限设置功能是用于设置用户可使用的金额级别，对如下业务对象提供金额权限设置：采购订单的金额审核额度、科目的制单金额额度。 但在设置这两个金额权限之前必须先设定对应的金额级别。 科目金额级别设置：是用于控制操作员制单时使用科目的金额。 分配用户科目、采购定单金额权限 ：在金额级别设置完成后，就可以为除账套主管外的操作员分配金额权限,