青铜峡市卿龙生物质能源开发有限公司 年产4万吨生物质新型燃料建设项目 可 行 性 研 究 报 告 青铜峡市卿龙生物质能源开发有限公司 二0一三年二月 目 录 第1章 总 论 1 1.1 项目概况 1 1.2 建设规模 1 1.3 建设内容 1 1.4 投资估算 2 1.5 资金筹措 3 1.6 建设期限 3 1.7 项目效益分析 3 1.8 可行性研究报告编写依据 4 1.9 主要技术经济指标 5 1.10 综合评价和论证结论 6 1.11 存在的风险 7 第2章 项目建设背景 8 2.1 项目的由来 8 2.2 项目建设的必要性 10 2.3 项目建设的有利条件 11 第3章 建设单位基本情况 16 3.1 基本情况 16 3.2 企业概况 16 第4章 市场分析与销售方案 17 4.1 产品市场分析 17 4.2 产品优势 20 4.3 销售方案 21 4.4 产品市场风险 22 第5章 项目选址及建设条件 24 5.1 选址原则 24 5.2 项目选址与建设条件 24 5.3 项目建设优势 26 5.4 项目建设用地规模 26 第6章 工艺技术方案分析 28 6.1 技术方案 28 6.2 生产工艺流程 31 6.3 主要技术经济指标及设备参数 32 第7章 项目建设方案 34 7.1 生产规模与建设内容 34 7.2 主要生产设备与工器具购置 34 7.3 建筑工程 35 7.4 原材料、动力供应情况 37 7.5 总体布局 39 7.6 厂区内外运输 41 第8章 投资估算和资金筹措 44 8.1 投资估算 44 第9章 财务评价 48 9.1 财务估算 48 9.2 盈利能力分析 50 9.3 不确定性分析 50 9.4 财务分析结论 52 第10章 项目建设的实施计划 54 10.1 进度安排说明 54 10.2 项目实施进度计划安排 54 10.3 实施进度安排 54 第11章 环境保护及安全生产 56 11.1 环境影响 56 11.2 环境保护对策 56 11.3 环境影响评价 57 11.4 安全生产 57 第12章 项目社会效益和生态效益分析 59 12.1 社会效益分析 59 12.2 生态效益分析 59 第13章 项目组织与管理 60 13.1 组织机构与职能划分 60 13.2 项目经营管理模式 60 13.3 经营管理措施 60 13.4 技术培训 62 第14章 项目招标管理 63 14.1 总论 63 14.2 招标依据 63 14.3 招标范围 63 14.4 招标方式 63 14.5 招标程序 63 14.6 招标组织 64 第15章 项目风险分析及建议 65 15.1 项目风险分析 65 15.2 建议 65 第16章 结论与建议 67 16.1 结论 67 16.2 建议 67 70 第1章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 项目名称：年生产4万吨生物质新型燃料建设项目 建设性质：改扩建 1.1.2 建设单位 项目建设单位：青铜峡市卿龙生物质能源开发有限公司 法人代表： 王 斌 企业性质： 有限责任公司 地 址： 宁夏青铜峡市瞿靖镇银辉村 邮政编码： 联系电话： 1.1.3 建设地点 宁夏青铜峡市瞿靖镇银辉村 1.2 建设规模 投资1000万元，完成年产量为4万吨生物质新型燃料建设项目的改扩建工程。 该项目占地面积44亩，建设三条5吨/H生物质新型燃料生产线。 1.3 建设内容 1）、拟建成一个加工公司，总建筑面积为4030 m2，其中生产车间400m2(其中已有200 m2)，成品车间3200（现有600 平方米）m2，硬化晾晒场地1.33万平方米，配电室50 m2，办公用房（现有）面积380 m2。原料堆场为9350m2，绿化面积为2500 m2（包括厂内原有的池塘），道路面积为2400 m2。架设10KVA高压线路400m。 2）、其主要建设内容为基础设施建设及配套设备、工器具的购置。 1.3.1 建筑工程 （1）生产工程设施：原料场地、生产车间、成品车间等。 （2）辅助工程设施：办公室、配电室、其他公用工程（如道路、绿化）等配套设施建设。 1.3.2 配套机具及设备 （1）生产设备：铡草机、皮带输送机，平模秸秆压块机，缝包机等。 （2）运输车辆：拖拉机，电动自卸车，小型装载机、货车等。 （3）机加工设备（含维修设备）：二氧化碳焊机，直流电焊机，氧焊、台钻，砂轮锯等。 1.4 投资估算 1.4.1 总投资 该项目建设总投资1533万元，其中建设投资1333万元，流动资金200万元。 1.4.2 建设投资 建设投资1333万元，包括建筑工程费用776万元，设备及工器具购置费162万元，土地及其他费用375万元，预备费20万元。 1.4.3 流动资金 流动资金200万元。 1.5 资金筹措 该项目总筹资1533万元，均由公司自筹解决。 1.6 建设期限 本项目工程建设期限自2013年6月至2013年12月。本着优质高效、促进生物质能技术进步，培育农村新型产业，增加农村清洁能源供应，推动社会主义新农村建设的方针政策，严格组织设计、施工，力争在2013年12月底建成投入使用。 2012年12月2013年04月：项目可研报告的编制及专家论证； 2013年05月06月：完成施工设计及审批。 2013年06月11月：厂区建筑施工、铺设管道、仪器设备购置； 2013年11月12月：调试、运行、人员培训； 2013年12月：正式全部投产。2014年1月正式生产。 1.7 项目效益分析 1.7.1 经济效益分析 该项目建成后，生产期内可实现年均营业收入1800万元，年均总成本1256万元，年均营业税金及附加50万元，年均净利润494万元，投资利润率为32.2%，项目效益较好，具有一定的抗风险能力。 1.7.2 社会效益分析 （1）促进农民增收 按玉米秸秆平均收购价200元/吨、植物藤条平均收购价170元/吨，菌菇废弃料平均收购价168元/吨计算，项目建成后年需秸秆及其他原料共计5万吨，可使周围农民增收800万元，增收效果明显。 （2）解决农民就业 项目实施后，可就近解决部分农村剩余劳动力的就业问题，预计可增加农村劳动力就业达60人。 （3）示范带动作用 对周边地区生物质燃料产业的发展起到一定的示范带动作用，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索。 1.7.3 生态效益分析 项目建成后，企业每年可利用周边玉米秸秆、废弃菌菇培养料、糠醛渣以及葡萄藤条，可有效缓解由于秸秆焚烧带来的环境污染问题，为我国社会主义新农村建设作出应有的贡献；同时，生物质颗粒燃料燃烧后烟气中CO、CO2、SO2、NOx等成分的排放均低于目前燃煤锅炉规定的排放标准，达到了国家的环保要求，生态环保效益明显。 1.8 可行性研究报告编写依据 1、中央关于中国国民经济和社会发展第十二个五年规划； 2、国家能源局发布的生物质能源发展“十二五”规划。 3、中华人民共和国可再生能源法； 4、国家发展和改革委员会发布的可再生能源中长期发展规划； 5、农业部颁布的农业生物质能产业发展规划（2007-2015年）； 6、农业部颁布的农业项目可行性研究与经济评价手册； 7、农业部农业综合开发项目可行性研究报告编制提纲； 8、国家颁发的税收政策及其它有关文件； 9、项目区自然及社会经济条件的有关基础数据和有关资料文献、网络信息等。 1.9 主要技术经济指标 项目建设主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标类别 单位 指标值 1 产品产量 生物质新型燃料 吨 40000 2 建筑面积 4030 2.1 占地面积 m2 29300 2.2 建筑面积 m2 4030 3 燃料动力年耗量 3.1 煤 吨 - 3.2 水 吨 5400 3.3 电 度 154.4万 4 工厂定员 人 60 4.1 管理人员 人 8 4.2 销售人员 人 8 4.3 生产人员 人 30 4.4 技术人员 人 8 4.5 其他人员 人 6 5 投资估算与筹措 5.1 总投资 万元 1533 5.1.1 建设投资 万元 1333 5.1.2 流动资金 万元 200 5.2 资金筹措 5.2.1 融资 万元 600 5.2.2 自有资金 万元 833 5.2.3 银行借款 万元 100 6 投入产出价值量指标 6.1 年均营业收入 万元 1800 6.2 年均总成本 万元 1256 6.3 年营业税金及附加 万元 50 6.4 年均利润总额 万元 494 7 投资利润率 % 32.2 1.10 综合评价和论证结论 1.10.1 综合评价 项目建设目标明确，符合国家产业政策，投资规模适宜，结构合理，技术工艺方案设计科学，选用设备先进适用，项目管理系统健全，财务效益明显，社会效益显著，不存在环境污染问题，项目是可行的。 1.10.2 论证结论 本项目顺应国家新农村建设的要求，符合国家发展新能源的支持政策。该项目立足于市场需求，建设目标明确、投资规模适宜、产业结构合理、技术方案设计科学，采用先进成熟的生产工艺和设备，方案设计科学合理，与项目区的建设条件相适应。该项目具有较好的经济效益和显著的社会效益、生态效益。项目建成后，可实现年均营业收入1800万元，由于该项目属于国家鼓励支持类项目，实行税收免税政策，年纯收益494万元，经济效益明显。同时，一方面为当地提供了大量的清洁能源，又可解决当地农民就业，为新农村建设做出应有贡献，为我国新能源的开发和利用做出有益的探索；同时还可有效缓解由于煤价上涨带来的能源短缺问题。另一方面，可解决由于秸秆焚烧带来的环境污染问题。 综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的社会经济生态效益，不存在环境污染问题，项目是完全可行的。 1.11 存在的风险 （1）政策风险 我国出台的可再生能源法鼓励居民及农民使用可再生能源，但国家没有制定限制用煤政策，这就给秸秆成型燃料的普及增加了一定的难度。 （2）原材料收购风险 秸秆、葡萄等藤条、废弃食用菌培养料的收集期相对集中，而且集中在秋季，是大范围、大区域同时进行的，给秸秆的收集会带来一定的困难。同时由于秸秆目前价格较低，一旦该技术推广后原料价格有可能出现一定幅度上涨，给企业的经营带来一定的风险。 第2章 项目建设背景 2.1 项目的由来 生物质能仅次于煤炭、石油和天然气，居于世界能源消费总量第4位。据专家预测，生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的重要组成部分，到下世纪中叶，采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总燃料消耗的40%以上。由于生物质替代燃料具有无染污、可再生等显著特点，因此日益受到各国的重视。随着我国经济的不断发展，能源短缺问题显得日益严重，为了解决能源危机、减轻环境污染、保护生态环境，开发利用生物质能显得尤为重要。 目前，生物能源技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一，受到世界各国政府与科研机构的关注。许多国家都制定了相应开发研究计划，如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场等，其中生物能源的开发利用占有相当大的份额。国外很多生物能源技术和装置已经达到商业化应用程度，同其他生物质能源技术相比较，生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用。使用生物能源颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。以美国、瑞典和奥地利等国为例，生物能源的应用规模，分别占该国一次性能源消耗量的4%、16%和10%；在美国，生物能源发电的总装机容量已超过1万MW，单机容量达1025MW；在欧美，针对一般居民家用的生物质颗粒燃料及配套的高效清洁燃烧取暖炉灶已非常普及。 我国也十分重视生物能源的开发和利用。20世纪80年代以来，我国一直将政府将生物质能源利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目，开展了生物质能利用新技术的研究和开发，使生物质能技术有了进一步提高。但我国生物质能的利用研究主要集中在大中型畜禽场沼气工程技术、秸秆气化集中供气技术和垃圾填埋发电技术等项目，对于生物质能颗粒燃料产品的生产加工与