泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性环保涂料投资建设项目可行性分析研究报告年产1万吨水性环保涂料投资建设项目可行性分析研究报告xxx（集团）有限公司年产1万吨水性环保涂料投资建设项目可行性分析研究报告目录第一章 基本信息第二章 背景及必要性研究分析第三章 项目调研分析第四章 项目建设规模第五章 项目选址可行性分析第六章 土建工程研究第七章 工艺原则及设备选型第八章 清洁生产和环境保护第九章 安全管理第十章 投资风险分析第十一章 节能可行性分析第十二章 项目实施方案第十三章 投资计划第十四章 经济评价第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。据统计，2015年我国防腐涂料市场需求量达6200万吨，高速公路、铁道桥梁、交通车辆用涂料需求量在660万吨以上，民用船舶和海洋工程设施上使用的表面涂料每年需求量高达20万吨以上，塑铝板喷涂年需水性碳烤漆约312万吨，而且随着经济的发展，对高性能涂料的需求还将以每年8-12%的速率增长。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入14464.46万元，同比增长17.76%（2181.68万元）。其中，主营业业务水性环保涂料生产及销售收入为13205.02万元，占营业总收入的91.29%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3592.73万元，较去年同期相比增长853.29万元，增长率31.15%；实现净利润2694.55万元，较去年同期相比增长256.50万元，增长率10.52%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14464.46完成主营业务收入万元13205.02主营业务收入占比91.29%营业收入增长率（同比）17.76%营业收入增长量（同比）万元2181.68利润总额万元3592.73利润总额增长率31.15%利润总额增长量万元853.29净利润万元2694.55净利润增长率10.52%净利润增长量万元256.50投资利润率39.65%投资回报率29.74%财务内部收益率29.28%企业总资产万元20593.58流动资产总额占比万元30.17%流动资产总额万元6212.52资产负债率38.50%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性环保涂料投资建设项目2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。该项目达产年计划年产1万吨水性环保涂料。（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积32236.11平方米（折合约48.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.36%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度180.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32236.11平方米，建筑物基底占地面积20102.44平方米，总建筑面积47064.72平方米，其中：规划建设主体工程30998.41平方米，项目规划绿化面积3083.57平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费3735.99万元。（七）节能分析1、项目年用电量784368.24千瓦时，折合96.40吨标准煤。2、项目年总用水量9791.35立方米，折合0.84吨标准煤。3、“年产1万吨水性环保涂料投资建设项目投资建设项目”，年用电量784368.24千瓦时，年总用水量9791.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.24吨标准煤/年。达产年综合节能量32.41吨标准煤/年，项目总节能率25.41%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10761.24万元，其中：固定资产投资8740.96万元，占项目总投资的81.23%；流动资金2020.28万元，占项目总投资的18.77%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15564.00万元，总成本费用11684.60万元，税金及附加193.16万元，利润总额3879.40万元，利税总额4607.65万元，税后净利润2909.55万元，达产年纳税总额1698.10万元；达产年投资利润率36.05%，投资利税率42.82%，投资回报率27.04%，全部投资回收期5.20年，提供就业职位258个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城水性环保涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城水性环保涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性环保涂料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位258个，达产年纳税总额1698.10万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.05%，投资利税率42.82%，全部投资回报率27.04%，全部投资回收期5.20年，固定资产投资回收期5.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32236.1148.33亩1.1容积率1.461.2建筑系数62.36%1.3投资强度万元/亩180.861.4基底面积平方米20102.441.5总建筑面积平方米47064.721.6绿化面积平方米3083.57绿化率6.55%2总投资万元10761.242.1固定资产投资万元8740.962.1.1土建工程投资万元3361.202.1.1.1土建工程投资占比万元31.23%2.1.2设备投资万元3735.992.1.2.1设备投资占比34.72%2.1.3其它投资万元1643.772.1.3.1其它投资占比15.27%2.1.4固定资产投资占比81.23%2.2流动资金万元2020.282.2.1流动资金占比18.77%3收入万元15564.004总成本万元11684.605利润总额万元3879.406净利润万元2909.557所得税万元1.468增值税万元535.099税金及附加万元193.1610纳税总额万元1698.1011利税总额万元4607.6512投资利润率36.05%13投资利税率42.82%14投资回报率27.04%15回收期年5.2016设备数量台（套）12917年用电量千瓦时7843