泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性环保涂料投资项目可行性分析研究报告年产1万吨水性环保涂料投资项目可行性分析研究报告xxx（集团）有限公司年产1万吨水性环保涂料投资项目可行性分析研究报告目录第一章 项目概论第二章 项目建设及必要性第三章 产业研究分析第四章 产品规划方案第五章 选址科学性分析第六章 工程设计可行性分析第七章 工艺可行性分析第八章 项目环境分析第九章 安全卫生第十章 项目风险评价第十一章 项目节能方案第十二章 实施计划第十三章 项目投资分析第十四章 项目经济效益第十五章 招标方案第十六章 综合评价第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。目前，我国低污染涂料增速远低于全国涂料总产量的增速，近年来仅水性建筑涂料的占比增速可观，整个低污染涂料占比仍为负增长。低碳环保、节能减排工作的推进离不开涂料技术的发展。“十三五”期间，应鼓励和支持水性涂料、高固体分涂料、无溶剂型涂料、光固化涂料、辐射固化、功能新型外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料，以及单线产能3万吨/年及以上的产品及生产线。在各类涂料研发、生产、应用过程中，现阶段遇到了很多问题，需要在“十三五”期间得到解决。比如，水性木器涂料干燥成膜过程中的结合水不易排出，最终导致木材吸水出现爆筋等现象。后期水性木器涂料干燥应推广冷红外干燥、微波干燥等技术，促进结合水的排出。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7164.22万元，同比增长15.04%（936.89万元）。其中，主营业业务水性环保涂料生产及销售收入为5948.85万元，占营业总收入的83.04%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1540.44万元，较去年同期相比增长228.64万元，增长率17.43%；实现净利润1155.33万元，较去年同期相比增长110.09万元，增长率10.53%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7164.22完成主营业务收入万元5948.85主营业务收入占比83.04%营业收入增长率（同比）15.04%营业收入增长量（同比）万元936.89利润总额万元1540.44利润总额增长率17.43%利润总额增长量万元228.64净利润万元1155.33净利润增长率10.53%净利润增长量万元110.09投资利润率30.42%投资回报率22.81%财务内部收益率20.47%企业总资产万元9235.36流动资产总额占比万元26.56%流动资产总额万元2452.65资产负债率37.51%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性环保涂料投资项目随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。该项目达产年计划年产1万吨水性环保涂料。（二）项目选址xx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积16808.40平方米（折合约25.20亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.40%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度188.79万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16808.40平方米，建筑物基底占地面积9311.85平方米，总建筑面积25044.52平方米，其中：规划建设主体工程18908.93平方米，项目规划绿化面积1402.62平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2171.67万元。（七）节能分析1、项目年用电量1004056.44千瓦时，折合123.40吨标准煤。2、项目年总用水量3498.74立方米，折合0.30吨标准煤。3、“年产1万吨水性环保涂料投资项目投资建设项目”，年用电量1004056.44千瓦时，年总用水量3498.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.70吨标准煤/年。达产年综合节能量32.88吨标准煤/年，项目总节能率22.06%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5584.69万元，其中：固定资产投资4757.51万元，占项目总投资的85.19%；流动资金827.18万元，占项目总投资的14.81%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7038.00万元，总成本费用5493.66万元，税金及附加92.79万元，利润总额1544.34万元，利税总额1850.14万元，税后净利润1158.25万元，达产年纳税总额691.88万元；达产年投资利润率27.65%，投资利税率33.13%，投资回报率20.74%，全部投资回收期6.32年，提供就业职位131个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区水性环保涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区水性环保涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性环保涂料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位131个，达产年纳税总额691.88万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.65%，投资利税率33.13%，全部投资回报率20.74%，全部投资回收期6.32年，固定资产投资回收期6.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16808.4025.20亩1.1容积率1.491.2建筑系数55.40%1.3投资强度万元/亩188.791.4基底面积平方米9311.851.5总建筑面积平方米25044.521.6绿化面积平方米1402.62绿化率5.60%2总投资万元5584.692.1固定资产投资万元4757.512.1.1土建工程投资万元2159.742.1.1.1土建工程投资占比万元38.67%2.1.2设备投资万元2171.672.1.2.1设备投资占比38.89%2.1.3其它投资万元426.102.1.3.1其它投资占比7.63%2.1.4固定资产投资占比85.19%2.2流动资金万元827.182.2.1流动资金占比14.81%3收入万元7038.004总成本万元5493.665利润总额万元1544.346净利润万元1158.257所得税万元1.498增值税万元213.019税金及附加万元92.7910纳税总额万元691.8811利税总额万元1850.1412投资利润率27.65%13投资利税率33.13%14投资回报率20.74%15回收期年6.3216设备数量台（套）10717年用电量千瓦时1004056.4418年用水量立方米3498.7419总能耗吨标准煤123.7020节能率22.06%21节能量吨标准煤32.8822员工数量人131第二章 项目建设及必要性一、行业发展趋势（一）环保涂料行业面临的机遇与挑战随着中国经济发展进入新常态，涂料行业将面临洗牌，而且是从头彻底“洗”到尾。不仅仅只是涂料行业，实际上，从涂料上游原材料产业开始，到下游的家具产业、房地产等，都在进行着从不环保，到环保的洗牌步伐。众所周知，装修中新购涂料产品容易释放甲醛、苯等有害物质，难免造成室内环境污染，然而新环保法的施行，也从源头上规范涂料产品的生产，让环保涂料“名副其实”。被称为“史上最严”的新环保法，今年正式实施。环境保护税法律出台，促进