泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性涂料产品建设投资项目可行性建设分析报告年产1万吨水性涂料产品建设投资项目可行性建设分析报告xxx集团年产1万吨水性涂料产品建设投资项目可行性建设分析报告目录第一章 项目基本情况第二章 投资背景及必要性分析第三章 市场研究第四章 产品规划及建设规模第五章 项目选址规划第六章 项目工程设计第七章 项目工艺可行性第八章 环境保护概况第九章 项目安全卫生第十章 风险应对评估第十一章 项目节能可行性分析第十二章 项目实施进度第十三章 投资方案说明第十四章 经济效益评估第十五章 招标方案第十六章 总结说明第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入5253.12万元，同比增长19.86%（870.57万元）。其中，主营业业务水性涂料产品生产及销售收入为4600.93万元，占营业总收入的87.58%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1369.18万元，较去年同期相比增长311.68万元，增长率29.47%；实现净利润1026.88万元，较去年同期相比增长128.20万元，增长率14.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5253.12完成主营业务收入万元4600.93主营业务收入占比87.58%营业收入增长率（同比）19.86%营业收入增长量（同比）万元870.57利润总额万元1369.18利润总额增长率29.47%利润总额增长量万元311.68净利润万元1026.88净利润增长率14.27%净利润增长量万元128.20投资利润率28.26%投资回报率21.20%财务内部收益率24.70%企业总资产万元17645.31流动资产总额占比万元35.61%流动资产总额万元6283.78资产负债率22.67%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性涂料产品建设投资项目涂料行业必须通过技术升级促进产业升级，由高污染、高耗能逐步向低碳环保方向发展，加大绿色环保型涂料技术研发的投入，对暂不能淘汰的涂装生产线进行改进升级，实现VOC有组织排放，并对涂料的涂装工艺进行改进，增加涂料使用率，降低漆雾浪费以及VOC的排放量。涂料行业“十三五”规划指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，预计涂料产量将保持年均10%的增速，至2020年涂料产量有望达到1800万吨。在涂料产品产量增长的同时，产业和产品结构也将有较大改变。涂料行业结构调整的重点和方向是：“鼓励符合标准的环境友好型涂料生产（水性树脂、木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产）；鼓励单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产。限制新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料，溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺），含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。”该项目达产年计划年产1万吨水性涂料产品。（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积30468.56平方米（折合约45.68亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.92%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度167.66万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积30468.56平方米，建筑物基底占地面积20389.56平方米，总建筑面积41741.93平方米，其中：规划建设主体工程28603.11平方米，项目规划绿化面积2315.08平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3660.67万元。（七）节能分析1、项目年用电量502109.59千瓦时，折合61.71吨标准煤。2、项目年总用水量3807.72立方米，折合0.33吨标准煤。3、“年产1万吨水性涂料产品建设投资项目投资建设项目”，年用电量502109.59千瓦时，年总用水量3807.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.04吨标准煤/年。达产年综合节能量15.51吨标准煤/年，项目总节能率23.56%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8958.20万元，其中：固定资产投资7658.71万元，占项目总投资的85.49%；流动资金1299.49万元，占项目总投资的14.51%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9768.00万元，总成本费用7466.17万元，税金及附加159.97万元，利润总额2301.83万元，利税总额2779.29万元，税后净利润1726.37万元，达产年纳税总额1052.92万元；达产年投资利润率25.70%，投资利税率31.03%，投资回报率19.27%，全部投资回收期6.69年，提供就业职位143个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区水性涂料产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区水性涂料产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性涂料产品建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位143个，达产年纳税总额1052.92万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.70%，投资利税率31.03%，全部投资回报率19.27%，全部投资回收期6.69年，固定资产投资回收期6.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30468.5645.68亩1.1容积率1.371.2建筑系数66.92%1.3投资强度万元/亩167.661.4基底面积平方米20389.561.5总建筑面积平方米41741.931.6绿化面积平方米2315.08绿化率5.55%2总投资万元8958.202.1固定资产投资万元7658.712.1.1土建工程投资万元3363.312.1.1.1土建工程投资占比万元37.54%2.1.2设备投资万元3660.672.1.2.1设备投资占比40.86%2.1.3其它投资万元634.732.1.3.1其它投资占比7.09%2.1.4固定资产投资占比85.49%2.2流动资金万元1299.492.2.1流动资金占比14.51%3收入万元9768.004总成本万元7466.175利润总额万元2301.836净利润万元1726.377所得税万元1.378增值税万元317.499税金及附加万元159.971