泓域咨询MACRO/ 年产1万吨水性环保涂料建设投资项目可行性分析研究报告年产1万吨水性环保涂料建设投资项目可行性分析研究报告xxx实业发展公司年产1万吨水性环保涂料建设投资项目可行性分析研究报告目录第一章 项目概述第二章 投资背景及必要性分析第三章 项目市场调研第四章 产品规划方案第五章 项目选址分析第六章 土建工程第七章 工艺先进性分析第八章 环保和清洁生产说明第九章 安全生产经营第十章 风险应对说明第十一章 项目节能评估第十二章 计划安排第十三章 项目投资情况第十四章 经济评价第十五章 招标方案第十六章 综合评估第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。2016年，随着更多的企业涌入水性漆市场，水性漆相关技术难关进一步被攻破，水性涂料将迎来一个快速发展的机遇。水性涂料有很大的发展空间。从技术角度讲，涂料中最环保的产品就是水漆，从国家的环保标准来说，水性漆完全符合国家标准，并且存在环保提升空间。据国家统计局，“2015年涂料总产量1718万吨，同比增4.2%，产值4185亿元，同比增7.3%。”目前，水性涂料在日本、欧美国家的市场占有率已在60%以上，而我国这一比例则明显偏低。水性涂料除在建筑涂料领域得到普遍应用外，在其他领域特别是工业涂装领域，仍是溶剂型涂料一统天下，水性涂料还只占很小的比例。目前我国水性漆的普及率还比较低，水性涂料的物理性能方面还有很大的改进和提高的空间，水性涂料在市场上还无法占有绝对优势。当下，雾霾、PM2.5、全球变暖等问题正困扰着消费者，环保问题正在成为相关行业面临的“大问题”，贴上环保标签的水性涂料因此大受欢迎。毫无疑问，水性涂料依然将会受到更多消费者的青睐，发展空间强大。业内人士表示，未来五年，水性涂料在我国市场的占有率或能达到20%。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入13881.87万元，同比增长26.99%（2950.08万元）。其中，主营业业务水性环保涂料生产及销售收入为12561.23万元，占营业总收入的90.49%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3363.01万元，较去年同期相比增长389.56万元，增长率13.10%；实现净利润2522.26万元，较去年同期相比增长489.14万元，增长率24.06%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13881.87完成主营业务收入万元12561.23主营业务收入占比90.49%营业收入增长率（同比）26.99%营业收入增长量（同比）万元2950.08利润总额万元3363.01利润总额增长率13.10%利润总额增长量万元389.56净利润万元2522.26净利润增长率24.06%净利润增长量万元489.14投资利润率53.84%投资回报率40.38%财务内部收益率23.39%企业总资产万元15073.98流动资产总额占比万元29.04%流动资产总额万元4377.70资产负债率25.85%二、项目概况（一）项目名称年产1万吨水性环保涂料建设投资项目在涂料市场全面实现环保化的今天，涂料企业能不能实现自身产品环保化，就成为企业抢占市场份额的关键。晨阳水漆自创立以来，始终致力于“环保健康的水漆产品”，水漆是油漆的最佳替代产品。从身体健康层面来看，水漆使用水作为溶剂，不含任何有毒物质，环保安全;从空气污染层面看，水漆不会释放任何有毒物质，减轻大气污染，可有效改善室内外空气污染严重的现状。当今，水漆已呈现产品多样化发展，例如建筑漆、墙面漆、地坪漆、木器漆、乳胶漆、防锈漆、防腐漆、汽车涂料、工业油漆、地板漆、防火涂料、硅藻泥等等。该项目达产年计划年产1万吨水性环保涂料。（二）项目选址xxx经开区（三）项目用地规模项目总用地面积22637.98平方米（折合约33.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.20%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度175.60万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22637.98平方米，建筑物基底占地面积17023.76平方米，总建筑面积24675.40平方米，其中：规划建设主体工程16064.99平方米，项目规划绿化面积1420.22平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2235.03万元。（七）节能分析1、项目年用电量1093152.21千瓦时，折合134.35吨标准煤。2、项目年总用水量13372.60立方米，折合1.14吨标准煤。3、“年产1万吨水性环保涂料建设投资项目投资建设项目”，年用电量1093152.21千瓦时，年总用水量13372.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.49吨标准煤/年。达产年综合节能量42.79吨标准煤/年，项目总节能率29.58%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8323.47万元，其中：固定资产投资5959.86万元，占项目总投资的71.60%；流动资金2363.61万元，占项目总投资的28.40%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16347.00万元，总成本费用12273.18万元，税金及附加157.98万元，利润总额4073.82万元，利税总额4793.71万元，税后净利润3055.37万元，达产年纳税总额1738.35万元；达产年投资利润率48.94%，投资利税率57.59%，投资回报率36.71%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位308个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区及xxx经开区水性环保涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经开区水性环保涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“年产1万吨水性环保涂料建设投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位308个，达产年纳税总额1738.35万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.94%，投资利税率57.59%，全部投资回报率36.71%，全部投资回收期4.22年，固定资产投资回收期4.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22637.9833.94亩1.1容积率1.091.2建筑系数75.20%1.3投资强度万元/亩175.601.4基底面积平方米17023.761.5总建筑面积平方米24675.401.6绿化面积平方米1420.22绿化率5.76%2总投资万元8323.472.1固定资产投资万元5959.862.1.1土建工程投资万元2127.862.1.1.1土建工程投资占比万元25.56%2.1.2设备投资万元2235.032.1.2.1设备投资占比26.85%2.1.3其它投资万元1596.972.1.3.1其它投资占比19.19%2.1.4固定资产投资占比71.60%2.2流动资金万元2363.612.2.1流动资金占比28.40%3收入万元16347.004总成本万元12273.185利润总额万元4073.826净利润万元3055.377所得税万元1.098增值税万元561.919税金及附加万元157.9810纳税总额万元1738.3511利税总额万元4793.7112投资利润率48.94%13投资利税率57.59%14投资回报率36.71%15回收期年4.2216设备数量台（套）10717年用电量千瓦时1093152.2118年用水量立方米13372.6019总能耗吨标准煤135.4920节能率29.58%21节能