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资源描述
用友ERP-U8,财务链培训,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排:,建用户(操作员:A,B,C),设权限,备份/恢复(账套,年度账),建账套(用友软件股份有限公司),系统管理员(admin)职能:,清除异常,建用户(操作员:A,B,C),设权限,备份/恢复(账套,年度账),建账套(用友软件股份有限公司),系统管理员(admin)职能:,清除异常,建立核算帐套,A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定; B账套主管选择自己新增加的操作员“C”,企业类型为“工业”,行业性质为“2007新会计制度科目”并预置科目,记账币种:默认“人民币”,启用日期为2010年3月; C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D.确认编码方案 :1、科目编码方案为4-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。,建用户(操作员:A,B,C),设权限,备份/恢复(账套,年度账),建账套(用友软件股份有限公司),系统管理员(admin)职能:,清除异常,角色管理,1、一个用户可以属于多个角色; 2、用户的权限 = 所属的各个角色的权限集合 + 此用户单独被授予的权限,例:张三同时属于A、B二个角色,A角色:总账、应收 B角色:总账、应付 张 三:工资、固定资产,授权操作,张三的权限:总账、应收、应付、工资、固定资产,建用户(操作员:A,B,C),设权限,备份/恢复(账套,年度账),建账套(用友软件股份有限公司),系统管理员(admin)职能:,清除异常,自动备份,1代表周日,2代表周一,以此类推,0代表不删除,1代表保留1天,以此类推,手动备份,恢复,建用户(操作员:A,B,C),设权限,备份/恢复(账套,年度账),建账套(用友软件股份有限公司),系统管理员(admin)职能:,清除异常,修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限(对应账套用户权限),账套主管(C)职能:,备份/恢复(年度账),修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限(对应账套用户权限),账套主管(C)职能:,备份/恢复(年度账),修改账套,建立年度账,年度账结转,设权限(对应账套用户权限),账套主管(C)职能:,备份/恢复(年度账),哪个是账套主管做的备份? 哪个是admin做的备份?,区别?,谢谢大家,一、系统初始化,三、日常账务处理,四、报表的编制,二、总账初始化,总账报表课时安排:,总账初始化:,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,总账初始化:,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,辅助核算,辅助核算,手工账:会计科目(某些企业): 一级科目: 应收账款 二级科目: 112201 A公司 112202 B公司 。 112299 Z公司 其他:2202 应付账款 2203 预收账款 。,简化,电算化:会计科目 一级科目: 应收账款 (客户辅助核算) 说明:当挂上辅助核算后,使用科目时,会自动弹出客户辅助核算窗口,给予选择客户(客户档案中录入的客户)。 无二级科目,效果一样 其他:2202 应付账款(供应商) 2203 预收账款(客户) 。,未使用辅助核算凭证:,使用辅助核算凭证:,二、基础档案设置:,外币及汇率,凭证类别,部门档案,结算方式,人员档案,客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,10、会计科目,10、会计科目,指定科目,会计科目设置,A.增加会计科目,C.删除会计科目,B.修改会计科目,指定科目:,编辑科目:,总账初始化:,一、系统模块启用,二、基础档案设置,三、期初余额录入,个人、客户、供应商辅助核算,部门辅助核算,一、系统初始化(半天),三、日常账务处理(全天),四、报表的编制 (半天),二、总账初始化(半天),总账报表课时安排:,日常账务处理电算化流程,总账中的一些快捷键及效果,删除凭证,步骤: 进入填制凭证,找到需要删除的凭证 制单 = 作废/恢复 制单 = 整理凭证 选中(Y) 凭证排序,取消记账,步骤: 账套主管(C) 位置:总账 = 期末 = 对账 快捷键:CTRL + H 恢复记账前状态,期末处理汇兑损益,步骤: 外币设置调整汇率(USD 7.26.8) 总账 = 期末 = 转账凭证定义(汇兑损益) 总账 = 期末 = 转账凭证生成(汇兑损益) 保存审核记账,期末处理期间损益,步骤: 总账 = 期末 = 转账凭证定义(期间损益) 总账 = 期末 = 转账凭证生成(期间损益) 保存审核记账,取消结账,步骤: 账套主管(C) 位置:总账 = 期末 = 结账 选中需要取消结账的月份(最近已结月份) 快捷键:CTRL + SHIFT + F6,一、系统初始化(半天),三、日常账务处理(全天),四、报表的编制 (半天),二、总账初始化(半天),总账报表课时安排:,标准报表流程,步骤: 启动报表,建立空白报表 设计报表的格式 定义各类公式 报表数据处理 保存报表模板 打印报表 退出报表,相关概念:,单元/单元格 单元类型(A.数值单元:0-9 B.字符单元:字母,文字 C.表样单元:字母,数字,文字) 表页 等等,格式状态:,格式设计(单元属性:颜色,大小,字体等) 关键字设置 设置公式,数据状态:,关键字录入 表页增加/删除等,例子:,报表重点及难点:,格式状态/数据状态 的功能和区别 关键字的含义 公式含义,谢谢大家,
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