泓域咨询 /xx公司航空管制雷达项目核准申请xx公司航空管制雷达项目核准申请目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析4五、 市场分析5六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 公司的目标、主要职责9八、 高级管理人员10九、 项目实施保障措施13十、 质量管理13十一、 防范措施14十二、 建设投资估算18建设投资估算表19十三、 建设期利息20建设期利息估算表20十四、 流动资金21流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投资及构成一览表23十六、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十七、 经济评价财务测算25十八、 项目盈利能力分析26十九、 偿债能力分析28二十、 招标要求29二十一、 项目总结31报告说明航管使用的雷达分为两个系统，一类是我们前面所讲过的用于探测空中物体的反射式主雷达，我们称为一次雷达；另一类称为二次雷达，二次雷达实际上不是单一的雷达，而是包括雷达信标及数据处理在内的一套系统，它的正式名称是空中管制雷达信标系统（ATCRBS）。根据谨慎财务估算，项目总投资13888.64万元，其中：建设投资10892.62万元，占项目总投资的78.43%；建设期利息127.36万元，占项目总投资的0.92%；流动资金2868.66万元，占项目总投资的20.65%。项目正常运营每年营业收入30600.00万元，综合总成本费用24632.37万元，净利润4360.83万元，财务内部收益率23.13%，财务净现值5458.72万元，全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司航空管制雷达项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景总体上看，“十三五”期间，我市工业经济将进入新常态后速度调整、结构转化和动力转换的矛盾凸显期，以及工业经济转型升级关键期，具备加快发展的条件和机遇。作为东北老工业基地城市，工业是我市发展的基础和命脉，加快推进我市工业化和城市化进程，症结在工业、难点在工业、突破点也在工业。我们要坚持以发展制造业为工业之本，更加注重产业结构调整，更加注重发展质量和效益同步提升，更加注重空间优化布局，更加注重大企业和中小企业协调发展，进一步提升工业在全市经济社会发展中的主导支撑地位和辐射带动作用，努力将我市建设成为具有国内和国际竞争力的先进装备制造业强市。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约36.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套航空管制雷达的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13888.64万元，其中：建设投资10892.62万元，占项目总投资的78.43%；建设期利息127.36万元，占项目总投资的0.92%；流动资金2868.66万元，占项目总投资的20.65%。（五）资金筹措项目总投资13888.64万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8690.28万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5198.36万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：30600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24632.37万元。3、项目达产年净利润（NP）：4360.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.13%。5、全部投资回收期（Pt）：5.41年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：12494.97万元（产值）。五、 市场分析雷达作为电子系统，其制造产业链自上而下包括雷达整机、组部件、元器件和原材料、以及地面测试设备等环节。提高效率，要向跨行业产业链(横向)延伸。传统产业实现产业转型升级，提高效率是产业发展方式的核心，而提高效率就要延伸产业链，向产业“U”型曲线的两端延伸，就是要提高技术研发和品牌营销、服务的两端。横向渗透进跨行业的其他产业链中，实行跨行业整合。从经营战略的角度上讲，跨行业整合不仅能够分散物业管理行业的经营风险，在一定程度上规避行业未来市场波动给企业带来的风险，更重要的是能够增加企业的利润增长点，提高产品附加值。跨行业整合是企业突破发展瓶颈获取更多的高附加价值增值的主要途径之一。国内从事雷达整机和组部件研制的企业可大致分为三个梯队：第一梯队：央企研究所，属于雷达行业的国家队，掌握着国内最核心最先进的雷达技术，构成了高端雷达制造的中流砥柱。中国电子科技集团的14所和38所，代表着国内雷达技术最高水平。第二梯队：地方国企，这类企业前身多为兵工厂，从前以制造和加工为主，研发设计能力虽然相比于央企研究所略有差距，但在各自的产品领域具有一定的优势，对用户形成稳定的配套关系。例如四川九洲(原783厂)的空管二次雷达;780厂的机载火控雷达、765厂的导航雷达等。第三梯队：民营企业，该类企业的技术多来自于高校或海外技术团队，产品方面多专注于特定的细分行业，作为央企研究所和地方国企的补充，市场份额相对较小。例如，海兰信技术来自于海外团队，主要产品包括导航雷达、小目标探测雷达等;理工雷科(雷科防务子公司)技术来源于北京理工大学，主要产品为毫米波雷达;天和防务主要产品包括空管雷达等。雷达仿真测试领域以民企为主，竞争激烈。雷达系统的设计和交付阶段需要进行大量测试，由于军用雷达多用于探测导弹、飞机、舰船等大型目标，因此在测试过程中需要大量采用射频仿真技术。雷达的测试分为内场测试和外场测试两大类，测试系统相对复杂，一般包括电磁环境监测、目标模拟、干扰源模拟、自动化测试等多个部分。雷达仿真测试设备市场主要由一些专业从事射频仿真测试的民企参与。空管雷达经过半个多世纪的发展已经形成以空管一次监视雷达(PSR)和二次监视雷达(SSR)为主，以精密近进雷达(PAR)和机场地面探测雷达(ASDR)为辅的陆基空中交通管制(ATC)系统。此外，为了获取降雨和风场分布等气象参数，ATC系统还包括了气象雷达(WR)。空管气象雷达是探测降雨和风场分布等气象参数的监视雷达，分为航路气象雷达、终端区气象雷达、风廓线雷达和机载气象雷达等不同类型，主要作用是减少因天气原因造成的飞行延迟和对飞行安全的影响。航空气象雷达除了要探测降雨强度和速度外，更重要的是要能探测微暴的风切变信息，特别是在飞机起飞和降落过程中出现的微暴天气。风廓线雷达可以实现大气流动分布情况的探测，包括风向、风速、温度等气象要素。机载多普勒气象雷达主要用于探测飞机前方的雷雨区和风切变情况。我国民航使用的航管监视雷达以MSSR为主，部分机场配置了PSR。由于MSSR成本低、信息量大，通过多点布站，MSSR监视范围在中高空域上已基本覆盖我国主要航路。PSR的使用成本较高，我国省会城市和直辖市的机场已安装了ASR(ARSR)，部分繁忙机场还安装了PAR和ASDR。国内民航使用的PSR主要为进口设备。随着国内机场的建设、空管设备国产化以及我国通用航空的发展，“十三五”期间市场规模将进一步增加。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1航空管制雷达套undefined2航空管制雷达套undefined3航空管制雷达套undefined4.套5.套6.套合计xx30600.00七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空管制雷达行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和航空管制雷达行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内航空管制雷达行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理