泓域咨询/配重块工程项目建设投资简单估算法配重块工程项目建设投资简单估算法xxx投资管理公司一、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。二、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产54401.8762771.3966956.1583695.191.1应收账款24480.8528247.1330130.2737662.841.2存货19040.6621969.9923434.6629293.321.2.1原辅材料5712.206591.007030.408788.001.2.2燃料动力285.61329.55351.52439.401.2.3在产品8758.7010106.2010779.9413474.931.2.4产成品4284.154943.255272.806591.001.3现金4352.155021.725356.506695.621.4预付账款6528.227532.578034.7410043.422流动负债48585.0656059.6859796.9974746.242.1应付账款17490.6220181.4921526.9226908.652.2预收账款31094.4335878.1938270.0747837.593流动资金5816.826711.717159.168948.954流动资金增加5816.82894.89447.451789.795铺底流动资金16320.5618831.4220086.8525108.56三、 项目名称及建设性质（一）项目名称配重块工程项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人周xx（三）项目建设单位概况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。五、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。六、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积123445.69，其中：主体工程79710.26，仓储工程22381.51，行政办公及生活服务设施14574.91，公共工程6779.01。八、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46029.02万元，其中：建设投资36592.43万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息487.64万元，占项目总投资的1.06%；流动资金8948.95万元，占项目总投资的19.44%。（二）建设投资构成本期项目建设投资36592.43万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用32154.30万元，工程建设其他费用3555.31万元，预备费882.82万元。九、 资金筹措方案本期项目总投资46029.02万元，其中申请银行长期贷款19903.60万元，其余部分由企业自筹。十、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：107500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：82372.80万元。3、净利润（NP）：18411.28万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.53年。2、财务内部收益率：32.87%。3、财务净现值：41579.90万元。十一、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积123445.69容积率1.891.2基底面积39853.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩367.322总投资万元46029.022.1建设投资万元36592.432.1.1工程费用万元32154.302.1.2工程建设其他费用万元3555.312.1.3预备费万元882.822.2建设期利息万元487.642.3流动资金万元8948.953资金筹措万元46029.023.1自筹资金万元26125.423.2银行贷款万元19903.604营业收入万元107500.00正常运营年份5总成本费用万元82372.806利润总额万元24548.377净利润万元18411.288所得税万元6137.099增值税万元4823.6210税金及附加万元578.8311纳税总额万元11539.5412工业增加值万元37915.0113盈亏平衡点万元35077.71产值14回收期年4.53含建设期12个月15财务内部收益率32.87%所得税后16财务净现值万元41579.90所得税后十二、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资十三、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16091.4915168.22894.5932154.301.1建筑工程费16091.4916091.491.2设备购置费