资源预览内容
第1页 / 共14页
第2页 / 共14页
第3页 / 共14页
第4页 / 共14页
第5页 / 共14页
第6页 / 共14页
第7页 / 共14页
第8页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
,2017年行政费用分析,行政费用分析,一、预算与实际产生费用对比情况,1.财务预算 万元,实际支出 万元,占预算的 %,结余 万元; 2.超预算的科目为: 以上分析基于财务部提供的数据,后附行政部数据分析。,行政费用分析,二、2016、2017年深圳、北京行政费用总表,财务数据误差:因科目分类误差较大,行政、财务分类有误差,同一费用,被放在不同科目,参照财务数据填写了预算同名科目(绿色框),其他数据为行政部统计数据。,行政费用分析,三、2017年深圳、北京行政费用与预算对比,总部支出大头为 , 预算 元, 实际发生 元;,行政费用分析,四、深圳、北京行政费用与去年同期对比,1.。 2.相比2016年,?费增加最为明显,主要为?; 3.办公室房租、物业管理费、水电费、保洁费和安保费同步增加。(详细分析附后),(行政部数据),行政费用分析,五、费用分类占比,行政费用分析,六、办公费分析,1.上半年,行政费用分析,七、快递费分析,1.上半年快递费支出最多的部门为: 2.建议加强无纸化办公,减少相关费用;,行政费用分析,八、每月超预算分析(1),行政费用分析,八、每月超预算分析(2),行政费用分析,八、每月超预算分析(3),行政费用分析,九、总结,费用整体控制较好,以下几个方面有待加强: 1.员工福利宿舍费用超支,需讨论研究如何控制; 2.人员增加迅速,以后做预算时,希望人事部门可以告知预增加人数,以便合理安排办公费用等; 3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧,有待规范及统一,以便更准确的对数据进行分析; 4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出,如文具、快递、饮用水、办公设备等,找到合理高效的管控方法。,行政费用分析,Thank you,End,行政费用分析,此课件下载可自行编辑修改,供参考! 感谢你的支持,我们会努力做得更好!,
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号