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目录40第一章 项目基础信息51.1. 项目概况51.1.1 项目名称51.1.2 项目项目所属领域51.1.3 项目性质51.1.4 运作模式51.1.5 合作期限51.2 主要技术经济指标51.2.1 项目建设地点51.2.2 项目占地面积61.2.3 建设规模及投资估算61.2.4 建设内容61.2.5 主要技术指标71.3 运作方式的选择91.4 投融资结构101.4.1 项目公司成立所需注册资本金情况101.4.2 融资安排111.5 回报机制12第二章 采用 PPP 模式的可行性及必要性142.1 采用 PPP 模式的可行性142.1.1 中央政策的指引142.1.2 某某某院及财政部的相关规定142.1.3 某某某省级层面对 PPP 模式的政策162.2 采用 PPP 模式的必要性172.2.1 采用 PPP 模式的作用172.2.2 社会资本的优势192.2.3 采用 PPP 模式的优越性19第三章 定性评价223.1 评价程序223.2 指标及权重223.2.1 全生命周期整合程度233.2.2 风险识别与分配243.2.3 绩效导向与鼓励创新303.2.4 潜在竞争程度323.2.5 政府机构能力343.2.6 可融资性353.2.7 预期使用寿命373.2.8 全生命周期成本估计准确性383.3 评分标准383.4 评分过程及结果463.5 专家组意见54第四章 定量评价564.1 定量评价的意义564.2 设定参照项目564.3 PPP 值的测算584.4 PSC 值的测算594.5 测算结果60第五章 评价结论61附件62第一章 项目基础信息1.1. 项目概况1.1.1 项目名称某某某县第二高级中学高中部小学部建设项目1.1.2 项目项目所属领域城市基础设施建设项目1.1.3 项目性质新建项目1.1.4 运作模式建设-租赁-运营-移交(BLOT)1.1.5 合作期限合作期限为 15 年,其中建设期 2 年、运营期 13 年。1.2 主要技术经济指标1.2.1 项目建设地点某某某县东依千年帝都洛阳市区,南临嵩县,西望洛宁,北接新安, 东南与伊川为邻,西北与义马市渑池接壤,是洛阳一中心五组团的重要链条城市,距离洛阳中心城区 17 公里。某某某县第二高级中学高中部小学部建设项目包含某某某县第二高级中学高中部和小学部。高中部位于某某某县兴宜大道中段北侧,骏马大道西侧,经一路东侧。小学部位于某某某县经九路西侧,纬二路北侧。1.2.2 项目占地面积某某某县第二高级中学高中部小学部建设项目项目总占地173927.54 (合 260.89 亩),总建筑面积 113374.11 ,包含某某某县第二高级中学高中部和小学部。某某某县第二高级中学高中部项目占地 180.90 亩,建筑面积 86230 ,某某某县第二高级中学小学部(宜阳县第二实验小学)占地 79.99 亩,建筑面积 27144.11 。1.2.3 建设规模及投资估算项目建设总投资约 20139.74 万元,总建筑面积 113374.11 , 包含某某某县第二高级中学高中部和小学部。1.2.4 建设内容某某某县第二高级中学高中部小学部建设项目总投资约 20139.74万元,项目总占地173927.54 (合260.89 亩),总建筑面积113374.11,包含某某某县第二高级中学高中部和小学部。某某某县第二高级中学高中部项目总投资 15000 万元,占地 180.90亩,建筑面积 86230 ,建设包括教学楼、办公楼、学生宿舍、教师公寓和其他配套设施。规模设置 90 个教学班,4500 个学位。某某某县第二高级中学小学部(某某某县第二实验小学)项目总投资5139.74 万元,占地 79.99 亩,建筑面积 27144.11 。项目建设包括综合办公楼、教学楼、教师公寓、学生宿舍、运动场、餐厅和其它配套设施。规模设置 36 个教学班,1620 个学位。1.2.5 主要技术指标表 1.1 高中部主要技术指标表序号项目名称单位建筑面积1总建筑面积862301.1行政楼34901.2教学楼155401.3图书馆69601.4科技楼148001.5风雨操场33401.6食堂58601.7学生宿舍324001.8教师公寓38402室外活动广场面积219273道路及室外停车场面积85434绿化面积157005水体面积62966班级个90.007学生名4500.008教职工位396.00表 1.2 小学部主要技术指标表序号项目名称单位数量1总占地面积53328.612总建筑面积27144.112.1综合办公楼5774.162.2教学楼7276.242.3学生宿舍5197.082.4教师公寓3491.852.5餐厅5404.783室外工程面积24600.543.1运动场地面积12702.363.2绿化面积11898.184围墙901.395大门491.346主席台621.107厕所116.198停车位339.29班级个36.0010学生名1620.0011教职工位150.001.3 运作方式的选择综合分析各运作模式的特点,并考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素,确定该项目拟采取 BLOT建设-租赁-经营-移交)模式运作。本项目运作模式见下图到期无偿移运作流程如下由某某某县教育体育局作为本项目的实施机构,负责项目组织实施和各项具体工作的安排,通过法定程序选择符合条件的社会投资人; 某某某县人民政府授权某某某城市发展投资有限公司作为项目政府方出资代表,与中选社会投资人合资成立项目公司,负责本项目的投融资、建设及项目范围内建设内容的维修维护、绿化维护、保洁、保安等; 项目建成后,项目公司把建筑物租赁给某某某县教育体育局用于公益教育事业;同时某某某县人民政府需将项目政府付费资金列入县本级财政一般公共预算支出,并出具相关文件;按照 PPP 项目协议中的约定, 依照绩效考核结果付费给项目公司;合作期满,无偿移交给政府。1.4 投融资结构1.4.1 项目公司成立所需注册资本金情况某某某县第二高级中学高中部小学部建设项目总投资约 20139.74 万元。根据某某某院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知(国发200927 号)及某某某院印发关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知规定,并结合该项目实际情况,本项目资本金为项目总投资的 20,约 4027.95 万元。本项目资本金应为非债务性资金,不得以任何方式抽回。由项目公司原始股东按其认缴的出资额比例以货币方式出资,且为自有资金,不得以债务性资金充当资本金,不得由第三方代持社会资本方股份。同时,项目资本金在 PPP 项目合同签订后按项目建设进度或合同约定要求分期分批到位。某某某城市发展投资有限公司以 402.79 万元出资,占股 10;社会资本方以 3625.15 万出资,占股 90。政府方不参与分红。项目公司负责项目融资、建造、运营维护及移交等工作。1.4.2 融资安排项目总投资的资金来源资金来源占总投资的比例金额万元出资方资本金204027.95政府方占股 10,社会资本方股权占 90项目融资8016111.79项目融资占总投资 80总投资10020139.74项目融资内容内容条件融资总额16111.79 万元融资期限本项目融资期限不超过项目的特许经营期限,项目公司需保证在项目移交前,项目所有的债务已经偿还。融资成本政府方依照法律规定,支持项目公司融资,争取获得国家、某某某省融资成本较低的政策性金融支持,并依法享受相应的融资优惠政策。还本付息条件由项目公司自由选择还本付息模式,如等额还本利息照付、等额本息、最大能力还本付息。担保结构项目公司经营权质押或收益权、应收款质押。资金筹措可通过银行贷款、债券等方式进行筹措,以解决投资总额和项目资本金之间的差额,确保项目公司的融资足额及时到位。项目公司可以为本项目融资之目的,将其在 PPP 项目合同项下的各项权益(如 PPP 项目合同项下的预期收益权、保险受益权等)进行质押或以其它方式设置担保权益。在本项目中,建议尝试无追索的项目融资,但如果项目不能顺利完成项目融资的,则由社会资本方通过股东贷款、商业贷款,补充提供担保等方式解决,以确保项目公司的融资足额及时到位。1.5 回报机制项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资金来源,包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等支付方式。项目按照“基于可用性的绩效合同”模式,由政府向项目公司购买项目可用性(符合验收标准的公共资产)以及为维持项目可用性所需的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务),相应地,政府需向社会资本支付可用性服务费和运维绩效服务费。其中,可用性服务费指项目公司为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的公共资产之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入,主要包括项目建设总投资(含工程建设其他费用)、税费及必要的合理回报;运维绩效服务费指项目公司为维持本项目可用性之目的提供的符合协议规定的绩效标准的运营维护服务而需要获得的服务收入。为明确政府购买服务资金的来源,增强社会资本参与本项目的积极性,政府方需将购买本项目服务资金列入市本级财政支出预算和中期财政规划,同时建议政府出具或由政府协调出具购买本项目服务资金列入市本级财政中长期财政规划的相关文件。第二章 采用 PPP 模式的可行性及必要性2.1 采用 PPP 模式的可行性2.1.1 中央政策的指引中共十八大确立了我国“全面深化改革”的战略方向;十八届三中全会中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中进一步明确“全面深化改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”,并提出“积极发展混合所有制经济”的国企改革方向。党的十八届三中全会提出“积极发展混合所有制经济”,国有资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实
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