采购预付款管理流程图及说明表开始采购经理采购部供给商财务部结束协商签订采购合同审核审批审核审批付款审核收款备货，出具发票交货通知协商，确定预付款采购形式签订采购合同采购订单预付款项申请安排接货验收入库，安排支付余款审核审批付款审核会计记录确认收款总经理发票通知19.采购预付款管理流程说明表任务概要采购预付款管理节点控制相关说明采购部与选定的供给商就采购方式、付款方式、采购工程、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写?预付款申请书?报采购经理、财务部、总经理审批预付款申请经总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供给商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供给商查收款项并开具发票经验收确定货品不存在质量等问题后，采购部根据合同规定，安排支付剩余货款，填写?应付账款单?上报采购经理、财务部、总经理审批总经理审批后，财务部按照相应程序付款，保存付款凭证，由采购部通知供给商查收货款并索取发票财务部接收发票，进行会计记录、做账，同时保存相关单证