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计划财务部任务绩效指标计划财务部经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100)计划财务部工作的计划性保证计划财务部工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处分管副总经理部门工作计划完成率确保部门工作目标的有效实现逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于 公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况,有助于公司的发展壮大公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过 处,公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过 处(两者权重各占50)对公司各部门业务计划制定的指导力度保证各部门的业务计划符合公司的战略与经营计划的要求由于对公司各部门的指导失误而导致其编制的业务计划不符合公司要求的次数不超过 次各部门计划执行情况的监督力度监督各部门计划的实际执行,及时发现存在的问题监督检查次数不低于 次/年;未及时发现的问题数不低于 个/年,未及时发现的问题所造成的损失不高于 元(两者权重各占50)公司财务预算编制的正规性与有效性提出公司总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准未按照规定和公司的实际编制的财务预算项目不超过 个,财务预算与实际情况的偏差不超过 (两者权重各占50)对公司各部门预算的执行情况的监督力度保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行,及时发现问题是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差否决性指标公司财务状况分析的完整性和准确度为公司经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于 ,出现分析差错的项目不超过 个(两者权重各占50)公司投资项目财务可行性论证的科学性和有效性为公司投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析因采纳此方案造成的实际损失(未取得应得利益或产生额外损失)不超过总投资额的 公司筹资方案规划设计的科学性与有效性为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小否决性指标投资子公司或下属单位的财务监控力度确保投资子公司与下属单位财务会计工作的规范性监督检查次数不低于 次/年,未及时发现的问题数不低于 个/年,未及时发现的问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)公司财务会计体系与各项财务规章制度的合理合规性确保公司的财务会计核算体系监理在合理规范的基础上公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过 处,未结合公司实际情况的内容不超过 处(两者权重各占50)财务工作制度建设完善改进力度持续进行制度改进,不断提高工作效率每年改进财务工作业务流程和各项规定不低于 次,每年更新财务工作规范不低于 次(两者权重各占50)对公司各部门财务规章制度及金融法规执行的监督力度确保公司各部门严格执行有关法规、制度,确保工作质量监督检查次数不低于 次/年;未及时发现的问题数不低于 个/年,未及时发现的问题所造成的损失不高于 元(两者权重各占50)税务筹划的成效合理进行税务筹划,维护公司的合法利益因税务筹划的不合理而造成的公司损失不高于 元公司各项费用的审核力度严格执行费用控制标准,降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过 笔,金额不超过 元(两者权重各占50)统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过 ,统计报表的报送延误不超过 天(两者权重各占50)财务决算报表的准确性和及时性准确反映公司一年内整体经营状况财务报表出现核算误差的项目不超过 ,重要信息无遗失否决性指标,财务报表的编制与报送的延误时间不超过 天(三者权重各占三分之一)公司信息化建设管理力度加强信息化建设监督管理,提高公司信息化水平会计电算化率不低于 ,会计电算化信息误差不超过 (两者权重各占50)国有资产管理力度确保国有资产保值、增值国有资产保值、增值率不低于 备注3会计核算副经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100)会计核算工作的计划性保证会计核算工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处计划财务部经理会计核算工作计划完成率确保会计核算工作目标的有效实现计划是否按时完成;计划完成率不低于 总账登记的准确性保证总账的登记准确无误,确保会计账簿准确反映经济活动登记总账出现错误的次数不超过 次,拖延登记次数不超过 次(两者权重各占50),总账与明细账是否账账相符,是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次,或为否决性指标会计报表编制的及时性与准确性保证会计报表按时完成、准确可靠,准确反映经济活动未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数不超过 次,会计报表出错率不超过 (两者权重各占50)监督审查整体帐务处理的效果保证整体帐务处理真实性、合法性、完整性审查后整体帐务处理过程中仍有遗漏差错的次数不超过 次计算机记账、结账、账簿输出管理有效性、及时性保证计算机系统帐务程序执行的有效性和正确性计算机帐务处理不规范或不及时影响财务工作的次数不超过 次,错误率不高于 或否决性指标 (两者权重各占50)对下属人员审核原始单据、合同、协议等原始凭证的监督指导力度监督指导下属人员对原始凭证的审核工作,确保被审资料的准确性监督指导的次数不低于 次/月,未及时发现的问题数不低于 个/月,因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)对下属人员填制记账凭证工作的监督指导力度监督指导下属人员填制记账凭证工作,确保会计核算工作的准确性监督指导的次数不低于 次/月,未及时发现的问题数不低于 个/月,因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)对下属人员登记账簿工作的监督指导力度监督指导下属人员账簿登记工作,确保会计核算工作的准确性监督指导的次数不低于 次/月,未及时发现的问题数不低于 个/月,因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)对复核会计进行会计复核工作的监督指导力度提高复核工作的准确度,避免财务工作出现失误监督指导的次数不低于 次/月,未及时发现的问题数不低于 个/月,因监督指导不力未及时发现问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)银行存款及现金管理工作的监督力度严格执行财务制度有关规定,提高出纳工作准确度差错次数不超过 次/月,因监督不力所造成的损失不超过 元(两者权重各占50)公司付款业务的审核力度保证所付款项合理、有据、准确且与公司的资金支付能力相匹配未按照公司的规定审核付款业务的次数不超过 次,因审核不到位而造成公司付款问题的比率低于 ,或为否决性指标 (两者权重各占50)财务决算资料准备的及时性、完整性保证财务决算顺利进行财务决算资料准备不及时次数低于 次,材料不完整导致问题次数低于 次(两者权重各占50)备注5计划统计副经理任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100)计划统计工作的计划性保证计划统计工作的计划性、有序性有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处计划财务部经理计划统计工作计划完成率确保计划统计工作目标的有效实现计划是否按时完成,计划完成率不低于 (两者权重各占50)公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况,有助于公司的发展壮大公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过 处,公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过 处(两者权重各占50)对公司各部门业务计划制定的指导力度保证各部门的业务计划符合公司的战略与经营计划的要求由于对公司各部门的指导失误而导致其编制的业务计划不符合公司要求的次数不超过 次各部门计划执行情况的监督力度监督各部门计划的实际执行,及时发现存在的问题监督检查次数不低于 次/年,未及时发现的问题数不低于 个/年,未及时发现的问题所造成的损失不高于 元(三者权重各占三分之一)对人力资源部制定公司目标责任制考核指标工作的协助力度提高目标考核的准确度,保障公司奖惩制度的公正和有效因协助不到位导致公司目标责任制考核指标的制定不科学的项目不超过 项各类统计报表编制的及时性和准确度为公司领导提供及时、准确的统计信息统计报表中重要项目的缺失率不高于 ,统计数字出现差错的项目不超过 (两者权重各占50)上报人民银行各类统计报表的及时性及时向上级监管单位报送报表未能按规定及时向人民银行上报各类统计报表的次数不超过 次公司计算机及网络软硬件购置、维护、技术支持的及时度和有效性迅速实现计算机设备的安装、更新和维护,加强技术支持提高系统工作效率新设备安装时间不超过 天,软硬件更新时间不超过 天,技术支持到位率不低于 ,使用单位投诉率不超过 (四者权重各占20)财务数据、业务数据备份的及时性和定期性定期备份重要财务、业务数据,避免数据意外损失给公司带来的影响因未能及时备份数据或备份的数据不完整而造成的直接或间接损失不超过 元为员工提供计算机培训的及时与成效提高公司人员的计算机使用水平公司员工对计算机培训的不及时与不到位的投诉率不超过 次备注7外币会计任务绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效(100)外币业务原始凭证审核工作的准确性保证原始凭证真实、合规和完整已审核过的原始凭证仍发现不真实、违规和不完整现象的次数不超过 ,或为否决性指标计划财务部会计核算副经理记账凭证编制的及时性和准确性确保记账凭证按照会计规则编制,及时准确的反映经济活动记账凭证拖延编制次数不超过 次,出现不合规定、数据差错次数不超过 次(两者权重各占50)外币分类明细账、总账登记的及时性和准确性保证登记分类明细账、总账的准确无误,以及时准确的反映经济活动登记外币分类明细账、总账出现错误的次数不超过 次,拖延登记次数不超过 次(两者权重各占50),总账与明细账是否账账相符、是否账实相符否决性指标结账、对账工作的及时性提高会计工作的时效性未按时结账、对账的次数不超过 次,或为否决性指标外币业务会计报表编制的及时性与合规
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